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新華鑫日享中短債A - 基金主頁(代碼:004981)

今天最新凈值 1.0874 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1991
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9139億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 趙楠 鄭毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% - 0.10% 0.25% 1.81% 4.56% 7.09% 20.63%
同類排名 859/928 724/933 845/933 852/927 726/865 639/749 443/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-07 2022-11-07 2022-11-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0187元
新華鑫日享中短債A(004981)基金檔案
基金代碼 004981 基金簡稱 新華鑫日享中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-03~2018-12-14 成立日期 2018-12-19 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 王濱 趙楠 鄭毅 基金托管人 基金公司 新華基金
最近資產(chǎn) 4.20億 最近份額 3.9139億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率