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華商瑞豐短債債券C(華商瑞豐短債C) - 基金主頁(代碼:007210)

今天最新凈值 1.0755 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1572
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.0701億
  • 最近資產(chǎn)：62.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜磊 胡中原
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 0.06% 0.14% 0.39% 2.03% 5.13% 7.27% 15.84%
同類排名 736/923 215/925 804/926 807/922 575/860 475/745 421/565 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0446元
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0226元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0055元
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
華商瑞豐短債債券C基金動(dòng)態(tài)
華商瑞豐短債債券C(007210)基金檔案
基金代碼 007210 基金簡稱 華商瑞豐短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 杜磊 胡中原 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 62.02億 最近份額 55.0701億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率