平安惠享純債C基金凈值查詢(009404)
今天最新凈值
1.1234
0.0010 0.0900%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.1344
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.5583億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蘇寧 張文平 余斌 唐煜
近一季,平安惠享純債C(009404)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
009404 |
平安惠享純債C |
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| 2025-05-19 |
009404 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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平安惠享純債C |
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| 2025-02-25 |
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平安惠享純債C |
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1.1318 |
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| 2025-02-24 |
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平安惠享純債C |
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-0.12% |
