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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.1632 1.1632 1.0332 1.0332 0.1300 12.58% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.1602 1.1602 1.0311 1.0311 0.1291 12.52% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2100 1.2100 1.1670 1.1670 0.0430 3.68% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.3260 0.9240 1.2790 0.8910 0.0470 3.67% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.6323 1.6323 1.5773 1.5773 0.0550 3.49% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.6254 1.6254 1.5706 1.5706 0.0548 3.49% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2977 0.9457 1.2572 0.9188 0.0405 3.22% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.4800 1.4800 1.4345 1.4345 0.0455 3.17% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.4650 1.4650 1.4200 1.4200 0.0450 3.17% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.6580 2.6580 2.5800 2.5800 0.0780 3.02% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005821 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 2.2849 2.6449 2.2190 2.5790 0.0659 2.97% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.4940 4.9650 4.3670 4.8380 0.1270 2.91% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.6284 2.6284 2.5543 2.5543 0.0741 2.90% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.6518 2.6518 2.5771 2.5771 0.0747 2.90% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.6055 1.6055 1.5622 1.5622 0.0433 2.77% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.6095 1.6095 1.5661 1.5661 0.0434 2.77% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.2585 2.9485 2.1984 2.8884 0.0601 2.73% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 2.0057 2.1157 1.9526 2.0626 0.0531 2.72% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 1.9700 2.0800 1.9180 2.0280 0.0520 2.71% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.2470 2.2470 2.1880 2.1880 0.0590 2.70% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.9656 4.9016 3.8612 4.7972 0.1044 2.70% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.7390 2.7390 2.6690 2.6690 0.0700 2.62% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2116 0.2116 0.2062 0.2062 0.0054 2.62% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.7666 2.7666 2.6970 2.6970 0.0696 2.58% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2147 0.2147 0.2093 0.2093 0.0054 2.58% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢混合 1.7220 1.7220 1.6789 1.6789 0.0431 2.57% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.3702 1.3702 1.3361 1.3361 0.0341 2.55% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.3904 1.3904 1.3558 1.3558 0.0346 2.55% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160632 鵬華酒A 1.0950 2.3840 1.0680 2.3660 0.0270 2.53% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.4484 1.4484 1.4129 1.4129 0.0355 2.51% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4485 3.0796 1.4130 3.0441 0.0355 2.51% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.6580 1.6580 1.6180 1.6180 0.0400 2.47% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012043 鵬華酒C 1.1180 1.1180 1.0910 1.0910 0.0270 2.47% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.9210 2.0210 1.8750 1.9750 0.0460 2.45% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.8970 1.8970 1.8520 1.8520 0.0450 2.43% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 2.0937 2.3327 2.0445 2.2835 0.0492 2.41% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 2.1366 2.3916 2.0864 2.3414 0.0502 2.41% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.9940 1.9940 1.9470 1.9470 0.0470 2.41% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.3651 3.4427 3.2862 3.3638 0.0789 2.40% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.4092 3.4873 3.3292 3.4073 0.0800 2.40% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.9170 1.9170 1.8720 1.8720 0.0450 2.40% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.3612 1.3612 1.3293 1.3293 0.0319 2.40% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7648 1.7648 1.7239 1.7239 0.0409 2.37% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 3.1050 3.1050 3.0340 3.0340 0.0710 2.34% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007307 華泰柏瑞基本面智選C 3.1875 3.1875 3.1149 3.1149 0.0726 2.33% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007306 華泰柏瑞基本面智選A 3.2177 3.2177 3.1443 3.1443 0.0734 2.33% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.0806 1.0806 1.0561 1.0561 0.0245 2.32% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 1.0814 1.0814 1.0569 1.0569 0.0245 2.32% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 3.1890 3.1890 3.1170 3.1170 0.0720 2.31% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2950 3.0680 1.2659 3.0389 0.0291 2.30% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.1170 5.6170 5.0040 5.5040 0.1130 2.26% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5312 1.5312 1.4975 1.4975 0.0337 2.25% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5255 1.5255 1.4920 1.4920 0.0335 2.25% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160726 嘉實(shí)瑞享定期混合 1.4095 2.0495 1.3787 2.0187 0.0308 2.23% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008129 湘財(cái)長源股票型C 1.2458 1.5393 1.2189 1.5124 0.0269 2.21% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008128 湘財(cái)長源股票型A 1.2597 1.5556 1.2325 1.5284 0.0272 2.21% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161132 易方達(dá)科順定開混合 2.1674 2.1674 2.1207 2.1207 0.0467 2.20% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.8137 3.2717 2.7538 3.2021 0.0599 2.18% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004987 諾德新享靈活配置混合 2.3218 2.4518 2.2725 2.4025 0.0493 2.17% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 8.8640 8.8640 8.6760 8.6760 0.1880 2.17% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0222 1.0222 1.0005 1.0005 0.0217 2.17% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.5843 1.5843 1.5513 1.5513 0.0330 2.13% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002943 廣發(fā)多因子混合 3.1080 3.3483 3.0435 3.2838 0.0645 2.12% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.5863 1.5863 1.5533 1.5533 0.0330 2.12% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.9300 1.9300 1.8899 1.8899 0.0401 2.12% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4751 1.4751 1.4446 1.4446 0.0305 2.11% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4829 1.4829 1.4522 1.4522 0.0307 2.11% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4263 1.4263 1.3972 1.3972 0.0291 2.08% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4209 1.4209 1.3920 1.3920 0.0289 2.08% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.7981 4.5334 0.7819 4.4947 0.0162 2.07% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 2.3523 2.3523 2.3047 2.3047 0.0476 2.07% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 2.3828 2.3828 2.3346 2.3346 0.0482 2.06% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001384 東方新思路混合A 1.7803 1.7803 1.7445 1.7445 0.0358 2.05% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001385 東方新思路混合C 1.7383 1.7383 1.7033 1.7033 0.0350 2.05% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5905 0.5905 0.5788 0.5788 0.0117 2.02% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5864 0.5864 0.5748 0.5748 0.0116 2.02% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.8921 2.8921 2.8355 2.8355 0.0566 2.00% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 2.3920 2.4600 2.3450 2.4130 0.0470 2.00% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008975 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.6756 1.6756 1.6428 1.6428 0.0328 2.00% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 011477 工銀總回報(bào)靈活配置混合C 2.3540 2.3540 2.3080 2.3080 0.0460 1.99% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008976 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.6668 1.6668 1.6342 1.6342 0.0326 1.99% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 2.3570 2.3570 2.3110 2.3110 0.0460 1.99% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.8555 2.8555 2.8002 2.8002 0.0553 1.97% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007012 湘財(cái)長順混合發(fā)起式A 1.0812 1.8257 1.0603 1.8048 0.0209 1.97% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9860 0.6700 0.9670 0.6620 0.0190 1.96% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5210 0.5210 0.5110 0.5110 0.0100 1.96% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.9937 2.8491 2.9362 2.7944 0.0575 1.96% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007013 湘財(cái)長順混合發(fā)起式C 1.0801 1.8048 1.0593 1.7840 0.0208 1.96% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.9315 2.7679 2.8752 2.7147 0.0563 1.96% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.0876 1.0876 1.0668 1.0668 0.0208 1.95% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 2.7427 2.7427 2.6902 2.6902 0.0525 1.95% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.6631 2.6631 2.6121 2.6121 0.0510 1.95% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000061 華夏盛世混合 1.6350 1.6350 1.6040 1.6040 0.0310 1.93% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 3.2012 3.2012 3.1405 3.1405 0.0607 1.93% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.2012 3.2012 3.1405 3.1405 0.0607 1.93% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.2073 1.2073 1.1845 1.1845 0.0228 1.92% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2238 1.2238 1.2007 1.2007 0.0231 1.92% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4493 1.4493 1.4222 1.4222 0.0271 1.91% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4458 1.4458 1.4188 1.4188 0.0270 1.90% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.6368 2.8348 1.6064 2.8044 0.0304 1.89% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 2.2588 2.6578 2.2168 2.6158 0.0420 1.89% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.6720 1.6720 1.6410 1.6410 0.0310 1.89% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 1.3394 2.5101 1.3146 2.4659 0.0248 1.89% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 2.2825 3.3301 2.2401 3.2877 0.0424 1.89% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008134 鵬華優(yōu)選價(jià)值股票A 1.2488 1.2488 1.2258 1.2258 0.0230 1.88% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003714 英大睿盛C 2.2061 2.3861 2.1657 2.3457 0.0404 1.87% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003713 英大睿盛A 2.1419 2.3219 2.1026 2.2826 0.0393 1.87% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004533 民生加銀港股通高股息C 1.1945 1.1945 1.1727 1.1727 0.0218 1.86% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6960 1.6960 1.6650 1.6650 0.0310 1.86% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2691 1.2691 1.2460 1.2460 0.0231 1.85% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004532 民生加銀港股通高股息A 1.2068 1.2068 1.1849 1.1849 0.0219 1.85% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.6638 1.6638 1.6337 1.6337 0.0301 1.84% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.6585 1.6585 1.6285 1.6285 0.0300 1.84% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 2.4127 2.4127 2.3690 2.3690 0.0437 1.84% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.8542 1.8542 1.8209 1.8209 0.0333 1.83% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.8792 1.8792 1.8454 1.8454 0.0338 1.83% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4201 1.4201 1.3948 1.3948 0.0253 1.81% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6880 1.6880 1.6580 1.6580 0.0300 1.81% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005572 中銀證券新能源混合C 2.3403 2.3403 2.2990 2.2990 0.0413 1.80% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 2.0108 2.4908 1.9752 2.4552 0.0356 1.80% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005571 中銀證券新能源混合A 2.3638 2.3638 2.3222 2.3222 0.0416 1.79% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.9630 2.9630 2.9110 2.9110 0.0520 1.79% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 2.0360 2.0360 2.0006 2.0006 0.0354 1.77% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090004 大成精選增值混合A 1.7534 4.1744 1.7231 4.1441 0.0303 1.76% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001607 英大策略優(yōu)選A 2.2312 2.4112 2.1927 2.3727 0.0385 1.76% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001608 英大策略優(yōu)選C 2.1265 2.3065 2.0898 2.2698 0.0367 1.76% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.8513 1.8513 1.8194 1.8194 0.0319 1.75% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 673120 西部利得新富混合A 2.1020 2.1020 2.0660 2.0660 0.0360 1.74% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007413 長城中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.7150 1.7150 1.6857 1.6857 0.0293 1.74% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006048 長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7362 1.7362 1.7065 1.7065 0.0297 1.74% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.6005 1.6005 1.5733 1.5733 0.0272 1.73% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.6180 1.6180 1.5905 1.5905 0.0275 1.73% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.9850 4.9850 4.9000 4.9000 0.0850 1.73% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.7570 3.7570 3.6940 3.6940 0.0630 1.71% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.9070 1.9070 1.8750 1.8750 0.0320 1.71% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003887 匯安豐利混合C 2.2181 2.4872 2.1811 2.4502 0.0370 1.70% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 3.6193 3.9543 3.5591 3.8941 0.0602 1.69% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.2965 1.2965 1.2750 1.2750 0.0215 1.69% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.3292 1.3292 1.3071 1.3071 0.0221 1.69% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.3213 1.3213 1.2993 1.2993 0.0220 1.69% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003886 匯安豐利混合A 2.2623 2.5334 2.2246 2.4957 0.0377 1.69% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006784 紅土創(chuàng)新中證500增強(qiáng)C 1.6370 1.6370 1.6100 1.6100 0.0270 1.68% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210009 金鷹核心資源混合A 1.5170 1.6170 1.4920 1.5920 0.0250 1.68% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.8921 4.8321 2.8442 4.7842 0.0479 1.68% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006783 紅土創(chuàng)新中證500增強(qiáng)A 1.6477 1.6477 1.6206 1.6206 0.0271 1.67% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.5080 2.5780 2.4670 2.5370 0.0410 1.66% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 1.0248 1.0248 1.0081 1.0081 0.0167 1.66% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 2.6270 2.6480 2.5840 2.6050 0.0430 1.66% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.7968 1.7968 1.7675 1.7675 0.0293 1.66% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 2.5909 2.5909 2.5489 2.5489 0.0420 1.65% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7412 1.7412 1.7130 1.7130 0.0282 1.65% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 2.2057 2.2057 2.1700 2.1700 0.0357 1.65% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.5789 1.5789 1.5532 1.5532 0.0257 1.65% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005776 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 2.3925 2.3925 2.3537 2.3537 0.0388 1.65% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 2.5828 2.5828 2.5410 2.5410 0.0418 1.65% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.2057 2.2057 2.1700 2.1700 0.0357 1.65% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.7082 1.7082 1.6805 1.6805 0.0277 1.65% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005775 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 2.4542 2.4542 2.4143 2.4143 0.0399 1.65% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002732 長盛滬港深混合 1.7400 1.7400 1.7120 1.7120 0.0280 1.64% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519975 長信量化中小盤股票A 1.5480 1.9480 1.5230 1.9230 0.0250 1.64% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.3040 1.3040 1.2830 1.2830 0.0210 1.64% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.2699 2.2699 2.2334 2.2334 0.0365 1.63% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519979 長信內(nèi)需成長混合A 3.4311 4.2831 3.3760 4.2280 0.0551 1.63% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3070 1.6640 1.2860 1.6430 0.0210 1.63% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006397 長信內(nèi)需成長混合E 3.2222 3.4922 3.1705 3.4405 0.0517 1.63% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 1.0470 1.0470 1.0303 1.0303 0.0167 1.62% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8600 0.8600 0.8463 0.8463 0.0137 1.62% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 1.0740 1.6850 1.0570 1.6680 0.0170 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 2.4680 2.4680 2.4288 2.4288 0.0392 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005146 興銀豐潤靈活配置混合 1.4095 1.4095 1.3872 1.3872 0.0223 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.8950 2.8950 2.8490 2.8490 0.0460 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1704 0.1704 0.1677 0.1677 0.0027 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008175 國泰藍(lán)籌精選混合C 1.6259 1.6259 1.6002 1.6002 0.0257 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.6077 1.6077 1.5822 1.5822 0.0255 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1704 0.1704 0.1677 0.1677 0.0027 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007192 恒越研究精選混合C 3.0088 3.0088 2.9612 2.9612 0.0476 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008174 國泰藍(lán)籌精選混合A 1.6370 1.6370 1.6111 1.6111 0.0259 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090016 大成消費(fèi)主題混合A 2.0220 2.2790 1.9900 2.2470 0.0320 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006049 恒越研究精選混合A/B 3.0215 3.0215 2.9736 2.9736 0.0479 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 2.1734 3.3482 2.1390 3.2952 0.0344 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.6007 1.6007 1.5754 1.5754 0.0253 1.61% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.8826 1.8826 1.8530 1.8530 0.0296 1.60% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.6100 1.6100 1.5846 1.5846 0.0254 1.60% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.3107 1.3107 1.2901 1.2901 0.0206 1.60% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 1.4332 1.4332 1.4106 1.4106 0.0226 1.60% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.8450 2.0120 1.8160 1.9830 0.0290 1.60% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9590 1.2010 0.9440 1.1970 0.0150 1.59% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 180012 銀華富裕主題混合A 8.0796 9.0326 7.9533 8.9063 0.1263 1.59% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.4050 2.1260 1.3830 2.1040 0.0220 1.59% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.8700 2.8700 2.8250 2.8250 0.0450 1.59% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160216 國泰大宗商品 0.3200 0.3200 0.3150 0.3150 0.0050 1.59% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 1.2958 1.2958 1.2755 1.2755 0.0203 1.59% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009010 華夏興陽一年持有混合 1.6302 1.6302 1.6048 1.6048 0.0254 1.58% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 420005 天弘周期策略混合A 2.5750 2.9460 2.5350 2.9060 0.0400 1.58% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7764 0.7764 0.7644 0.7644 0.0120 1.57% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008958 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 1.6324 1.6324 1.6072 1.6072 0.0252 1.57% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.9190 2.9190 2.8740 2.8740 0.0450 1.57% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7762 0.7762 0.7642 0.7642 0.0120 1.57% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0005 1.0005 0.9850 0.9850 0.0155 1.57% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 1.0074 1.0074 0.9918 0.9918 0.0156 1.57% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值