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申萬菱信合利純債債券A基金凈值查詢(011985)

今天最新凈值 1.0251 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2675
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5587億
  • 最近資產(chǎn)：11.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊翰 舒世茂
近一季申萬菱信合利純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信合利純債債券A(011985)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0252 1.2676 1.0251 1.2675 0.0001 0.01%
2025-05-21 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0251 1.2675 1.0250 1.2674 0.0001 0.01%
2025-05-20 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0250 1.2674 1.0248 1.2672 0.0002 0.02%
2025-05-19 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0248 1.2672 1.0246 1.2670 0.0002 0.02%
2025-05-16 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0246 1.2670 1.0246 1.2670 0.0000 0.00%
2025-05-15 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0246 1.2670 1.0243 1.2667 0.0003 0.03%
2025-05-14 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0243 1.2667 1.0241 1.2665 0.0002 0.02%
2025-05-13 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0241 1.2665 1.0239 1.2663 0.0002 0.02%
2025-05-12 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0239 1.2663 1.0238 1.2662 0.0001 0.01%
2025-05-09 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0238 1.2662 1.0234 1.2658 0.0004 0.04%
2025-05-08 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0234 1.2658 1.0230 1.2654 0.0004 0.04%
2025-05-07 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0230 1.2654 1.0228 1.2652 0.0002 0.02%
2025-05-06 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0228 1.2652 1.0225 1.2649 0.0003 0.03%
2025-04-30 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0225 1.2649 1.0223 1.2647 0.0002 0.02%
2025-04-29 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0223 1.2647 1.0218 1.2642 0.0005 0.05%
2025-04-28 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0218 1.2642 1.0217 1.2641 0.0001 0.01%
2025-04-25 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0217 1.2641 1.0217 1.2641 0.0000 0.00%
2025-04-24 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0217 1.2641 1.0218 1.2642 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0218 1.2642 1.0219 1.2643 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0219 1.2643 1.0219 1.2643 0.0000 0.00%
2025-04-21 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0219 1.2643 1.0218 1.2642 0.0001 0.01%
2025-04-18 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0218 1.2642 1.0218 1.2642 0.0000 0.00%
2025-04-17 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0218 1.2642 1.0218 1.2642 0.0000 0.00%
2025-04-16 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0218 1.2642 1.0217 1.2641 0.0001 0.01%
2025-04-15 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0217 1.2641 1.0217 1.2641 0.0000 0.00%
2025-04-14 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0217 1.2641 1.0216 1.2640 0.0001 0.01%
2025-04-11 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0216 1.2640 1.0214 1.2638 0.0002 0.02%
2025-04-10 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0214 1.2638 1.0214 1.2638 0.0000 0.00%
2025-04-09 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0214 1.2638 1.0214 1.2638 0.0000 0.00%
2025-04-08 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0214 1.2638 1.0214 1.2638 0.0000 0.00%
2025-04-07 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0214 1.2638 1.0203 1.2627 0.0011 0.11%
2025-04-03 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0203 1.2627 1.0198 1.2622 0.0005 0.05%
2025-04-02 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0198 1.2622 1.0195 1.2619 0.0003 0.03%
2025-04-01 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0195 1.2619 1.0195 1.2619 0.0000 0.00%
2025-03-31 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0195 1.2619 1.0193 1.2617 0.0002 0.02%
2025-03-28 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0193 1.2617 1.0191 1.2615 0.0002 0.02%
2025-03-27 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0191 1.2615 1.0189 1.2613 0.0002 0.02%
2025-03-26 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0189 1.2613 1.0187 1.2611 0.0002 0.02%
2025-03-25 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0187 1.2611 1.0183 1.2607 0.0004 0.04%
2025-03-24 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0183 1.2607 1.0180 1.2604 0.0003 0.03%
2025-03-21 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0180 1.2604 1.0177 1.2601 0.0003 0.03%
2025-03-20 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0177 1.2601 1.0172 1.2596 0.0005 0.05%
2025-03-19 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0172 1.2596 1.0169 1.2593 0.0003 0.03%
2025-03-18 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0169 1.2593 1.0166 1.2590 0.0003 0.03%
2025-03-17 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0166 1.2590 1.0166 1.2590 0.0000 0.00%
2025-03-14 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0166 1.2590 1.0163 1.2587 0.0003 0.03%
2025-03-13 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0163 1.2587 1.0159 1.2583 0.0004 0.04%
2025-03-12 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0159 1.2583 1.0158 1.2582 0.0001 0.01%
2025-03-11 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0158 1.2582 1.0161 1.2585 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0161 1.2585 1.0161 1.2585 0.0000 0.00%
2025-03-07 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0161 1.2585 1.0165 1.2589 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0165 1.2589 1.0165 1.2589 0.0000 0.00%
2025-03-05 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0165 1.2589 1.0164 1.2588 0.0001 0.01%
2025-03-04 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0164 1.2588 1.0162 1.2586 0.0002 0.02%
2025-03-03 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0162 1.2586 1.0159 1.2583 0.0003 0.03%
2025-02-28 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0159 1.2583 1.0160 1.2584 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0160 1.2584 1.0162 1.2586 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0162 1.2586 1.0161 1.2585 0.0001 0.01%
2025-02-25 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0161 1.2585 1.0164 1.2588 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 011985 申萬菱信合利純債債券A 1.0164 1.2588 1.0168 1.2592 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%