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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年02月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001980 中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A 1.5453 1.5453 1.4393 1.4393 0.1060 7.36% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.9043 2.5443 1.7842 2.4242 0.1201 6.73% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.5389 1.5389 1.4473 1.4473 0.0916 6.33% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8975 1.4949 0.8449 1.4619 0.0526 6.23% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519185 萬家精選混合A 1.3132 2.5595 1.2366 2.4829 0.0766 6.19% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1550 1.8360 1.0880 1.7930 0.0670 6.16% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0444 1.9001 0.9870 1.8427 0.0574 5.82% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519191 萬家新利靈活配置混合 1.2034 1.5660 1.1383 1.5009 0.0651 5.72% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9095 0.9095 0.8630 0.8630 0.0465 5.39% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9698 0.9698 0.9209 0.9209 0.0489 5.31% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9663 0.9663 0.9176 0.9176 0.0487 5.31% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0131 1.0131 0.9627 0.9627 0.0504 5.24% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0064 1.0064 0.9564 0.9564 0.0500 5.23% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 2.0580 2.3380 1.9710 2.2510 0.0870 4.41% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0398 1.0398 0.9986 0.9986 0.0412 4.13% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0352 1.0352 0.9942 0.9942 0.0410 4.12% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6470 3.4350 0.6230 3.4110 0.0240 3.85% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1676 1.1676 1.1251 1.1251 0.0425 3.78% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.7280 1.7880 1.6650 1.7250 0.0630 3.78% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.7130 1.7630 1.6510 1.7010 0.0620 3.76% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 2.1440 2.1440 2.0670 2.0670 0.0770 3.73% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8919 0.8919 0.8603 0.8603 0.0316 3.67% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9031 0.9031 0.8711 0.8711 0.0320 3.67% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0740 1.7920 1.0360 1.7290 0.0380 3.67% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9755 0.9755 0.9416 0.9416 0.0339 3.60% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9700 0.9700 0.9363 0.9363 0.0337 3.60% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580009 東吳多策略混合A 1.8225 2.5855 1.7603 2.5233 0.0622 3.53% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.1072 1.1072 1.0710 1.0710 0.0362 3.38% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.6148 1.6148 1.5621 1.5621 0.0527 3.37% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.1124 1.1124 1.0761 1.0761 0.0363 3.37% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.9997 0.9997 0.9688 0.9688 0.0309 3.19% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3413 4.2313 1.2999 4.1899 0.0414 3.18% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.4780 1.5430 1.4330 1.4980 0.0450 3.14% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6764 2.4073 1.6257 2.3370 0.0507 3.12% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 9.2664 9.2664 8.9893 8.9893 0.2771 3.08% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.5925 1.5925 1.5461 1.5461 0.0464 3.00% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.5688 1.5688 1.5232 1.5232 0.0456 2.99% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005609 富國(guó)軍工主題混合A 2.0607 2.0607 2.0021 2.0021 0.0586 2.93% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9301 0.9301 0.9036 0.9036 0.0265 2.93% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9238 0.9238 0.8975 0.8975 0.0263 2.93% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 011113 富國(guó)軍工主題混合C 2.0591 2.0591 2.0005 2.0005 0.0586 2.93% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.4745 1.5245 1.4338 1.4838 0.0407 2.84% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.5330 1.8670 1.4910 1.8250 0.0420 2.82% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4970 1.8290 1.4560 1.7880 0.0410 2.82% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008622 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A 1.1364 1.2144 1.1057 1.1837 0.0307 2.78% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.1215 1.1215 1.0915 1.0915 0.0300 2.75% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1129 1.1129 1.0832 1.0832 0.0297 2.74% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.4527 1.4527 1.4140 1.4140 0.0387 2.74% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.4474 1.4474 1.4089 1.4089 0.0385 2.73% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.9290 1.9290 1.8780 1.8780 0.0510 2.72% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320020 諾安策略精選股票A 1.7779 2.5915 1.7316 2.5240 0.0463 2.67% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010349 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 1.9270 1.9270 1.8770 1.8770 0.0500 2.66% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.2048 1.2048 1.1737 1.1737 0.0311 2.65% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1867 1.1867 1.1561 1.1561 0.0306 2.65% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1929 1.1929 1.1621 1.1621 0.0308 2.65% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.7310 6.2950 3.6390 6.2030 0.0920 2.53% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 1.5225 1.5225 1.4849 1.4849 0.0376 2.53% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160630 鵬華國(guó)防A 1.2990 1.3290 1.2670 1.3170 0.0320 2.53% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 1.2170 1.2170 1.1870 1.1870 0.0300 2.53% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.2190 1.2190 1.1890 1.1890 0.0300 2.52% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 1.7290 1.7290 1.6869 1.6869 0.0421 2.50% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320001 諾安平衡混合 1.3015 3.5615 1.2699 3.5299 0.0316 2.49% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000690 前海開源大海洋混合 2.0330 2.0330 1.9840 1.9840 0.0490 2.47% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2060 2.8400 1.1770 2.8110 0.0290 2.46% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4605 1.4605 1.4257 1.4257 0.0348 2.44% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1442 1.1442 0.0278 2.43% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519005 海富通股票混合 1.1430 3.0920 1.1160 3.0650 0.0270 2.42% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.8780 1.8780 1.8340 1.8340 0.0440 2.40% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.8780 1.8780 1.8340 1.8340 0.0440 2.40% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0538 1.0538 1.0292 1.0292 0.0246 2.39% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0465 1.0465 1.0221 1.0221 0.0244 2.39% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 1.1248 1.1248 1.0987 1.0987 0.0261 2.38% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.6367 1.7267 1.5987 1.6887 0.0380 2.38% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 1.1396 1.1396 1.1132 1.1132 0.0264 2.37% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.2536 1.2536 1.2246 1.2246 0.0290 2.37% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.8081 1.8081 1.7663 1.7663 0.0418 2.37% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5990 2.2470 1.5620 2.2100 0.0370 2.37% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.2469 1.2469 1.2180 1.2180 0.0289 2.37% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0736 1.0736 1.0488 1.0488 0.0248 2.36% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.2633 1.2633 1.2342 1.2342 0.0291 2.36% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.3870 2.3870 2.3321 2.3321 0.0549 2.35% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.7910 1.7910 1.7500 1.7500 0.0410 2.34% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.2579 1.2579 1.2293 1.2293 0.0286 2.33% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6109 1.9805 1.5742 1.9438 0.0367 2.33% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 1.3406 1.3406 1.3101 1.3101 0.0305 2.33% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.6704 1.6704 1.6330 1.6330 0.0374 2.29% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0730 1.0730 1.0490 1.0490 0.0240 2.29% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.6685 1.6685 1.6311 1.6311 0.0374 2.29% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.8198 1.8198 1.7793 1.7793 0.0405 2.28% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007449 興全多維價(jià)值混合A 1.7188 1.7188 1.6806 1.6806 0.0382 2.27% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.6998 1.6998 1.6620 1.6620 0.0378 2.27% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.4569 0.4569 0.4468 0.4468 0.0101 2.26% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 1.0692 0.0000 1.0456 0.0000 0.0236 2.26% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9530 0.9530 0.9320 0.9320 0.0210 2.25% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.7860 2.0110 1.7470 1.9720 0.0390 2.23% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1930 4.0190 1.1670 3.9930 0.0260 2.23% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006351 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)A 1.3506 1.3506 1.3213 1.3213 0.0293 2.22% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006352 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)C 1.3443 1.3443 1.3152 1.3152 0.0291 2.21% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.3270 2.3570 2.2770 2.3070 0.0500 2.20% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000963 興業(yè)多策略混合 2.1550 2.1550 2.1090 2.1090 0.0460 2.18% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5780 1.5780 1.5445 1.5445 0.0335 2.17% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519601 海富通中國(guó)海外混合 2.5680 2.8380 2.5140 2.7840 0.0540 2.15% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0813 1.0813 1.0585 1.0585 0.0228 2.15% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.8371 2.0537 1.7984 2.0150 0.0387 2.15% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006127 華寶香港中小C 1.8460 1.8460 1.8074 1.8074 0.0386 2.14% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.8625 1.8625 1.8235 1.8235 0.0390 2.14% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001056 北信瑞豐健康生活 1.4320 1.4320 1.4020 1.4020 0.0300 2.14% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3805 1.3805 1.3518 1.3518 0.0287 2.12% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 968066 惠理高息股票派息人民幣對(duì)沖 14.2881 14.6353 13.9918 14.3390 0.2963 2.12% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4951 1.4951 1.4641 1.4641 0.0310 2.12% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1438 2.1438 2.0995 2.0995 0.0443 2.11% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000934 國(guó)富大中華精選混合 2.9480 2.9480 2.8870 2.8870 0.0610 2.11% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.7425 1.7425 1.7069 1.7069 0.0356 2.09% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001979 南方滬港深價(jià)值 1.1750 1.1750 1.1510 1.1510 0.0240 2.09% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001178 前海開源再融資股票 1.5700 2.1500 1.5380 2.1180 0.0320 2.08% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.7516 1.7516 1.7159 1.7159 0.0357 2.08% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.5310 1.5310 1.5000 1.5000 0.0310 2.07% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 968064 惠理高息股票人民幣 13.4413 13.4413 13.1705 13.1705 0.2708 2.06% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 968065 惠理高息股票人民幣派息 12.8350 13.1108 12.5762 12.8520 0.2588 2.06% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.7320 1.7320 1.6970 1.6970 0.0350 2.06% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.3461 2.3661 2.2989 2.3189 0.0472 2.05% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0881 1.0881 1.0662 1.0662 0.0219 2.05% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.9950 1.9950 1.9550 1.9550 0.0400 2.05% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6960 0.7040 0.6820 0.6900 0.0140 2.05% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 968067 惠理高息股票累積人民幣對(duì)沖 14.7113 14.7113 14.4154 14.4154 0.2959 2.05% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0779 1.0779 1.0562 1.0562 0.0217 2.05% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.2292 1.2292 1.2048 1.2048 0.0244 2.03% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.3670 2.3670 2.3200 2.3200 0.0470 2.03% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.2224 1.2224 1.1982 1.1982 0.0242 2.02% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.2083 1.2083 1.1844 1.1844 0.0239 2.02% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2201 1.2201 1.1960 1.1960 0.0241 2.02% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8393 0.8393 0.8227 0.8227 0.0166 2.02% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 1.3680 1.3680 1.3410 1.3410 0.0270 2.01% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.5652 1.5652 1.5344 1.5344 0.0308 2.01% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7427 0.7427 0.7281 0.7281 0.0146 2.01% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.4967 1.4967 1.4672 1.4672 0.0295 2.01% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.6720 1.6720 1.6390 1.6390 0.0330 2.01% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8509 0.8509 0.8341 0.8341 0.0168 2.01% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.7970 2.7970 2.7420 2.7420 0.0550 2.01% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 410009 華富量子生命力混合A 1.3018 1.4018 1.2763 1.3763 0.0255 2.00% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7453 0.7453 0.7307 0.7307 0.0146 2.00% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.2243 1.2243 1.2004 1.2004 0.0239 1.99% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.8310 3.8750 2.7760 3.8200 0.0550 1.98% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.6961 1.6961 1.6635 1.6635 0.0326 1.96% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.7152 1.7152 1.6822 1.6822 0.0330 1.96% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.5100 1.5100 1.4810 1.4810 0.0290 1.96% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006167 德邦樂享生活混合A 1.9664 2.0195 1.9287 1.9818 0.0377 1.95% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006168 德邦樂享生活混合C 1.9561 2.0314 1.9187 1.9940 0.0374 1.95% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.1440 2.1740 2.1030 2.1330 0.0410 1.95% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217002 招商安泰平衡混合 1.6408 3.6185 1.6096 3.5873 0.0312 1.94% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006863 國(guó)聯(lián)安智能制造混合A 1.9629 2.0029 1.9255 1.9655 0.0374 1.94% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.1550 2.1850 2.1140 2.1440 0.0410 1.94% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002317 招商睿逸混合 1.5830 1.5830 1.5530 1.5530 0.0300 1.93% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3722 1.3722 1.3463 1.3463 0.0259 1.92% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.2143 1.2143 1.1914 1.1914 0.0229 1.92% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3727 1.3727 1.3468 1.3468 0.0259 1.92% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6144 5.0332 0.6029 5.0068 0.0115 1.91% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 2.6610 2.8730 2.6110 2.8230 0.0500 1.91% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 10.6500 11.4596 10.4500 11.2596 0.2000 1.91% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1950 2.1480 1.1730 2.1260 0.0220 1.88% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0270 1.9870 1.0080 1.9680 0.0190 1.88% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9327 0.9327 0.9155 0.9155 0.0172 1.88% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.0170 2.0170 1.9800 1.9800 0.0370 1.87% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002251 華夏軍工安全混合A 1.6000 1.6000 1.5710 1.5710 0.0290 1.85% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1543 1.1543 1.1334 1.1334 0.0209 1.84% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.6883 1.6883 1.6578 1.6578 0.0305 1.84% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1594 1.1594 1.1384 1.1384 0.0210 1.84% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.8800 2.0470 1.8460 2.0130 0.0340 1.84% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 11.6200 11.6200 11.4101 11.4101 0.2099 1.84% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3172 1.8472 1.2934 1.8234 0.0238 1.84% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3728 0.8824 1.3480 0.8672 0.0248 1.84% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0603 1.0603 0.0194 1.83% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1750 1.7840 1.1540 1.7760 0.0210 1.82% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9101 0.9101 0.8939 0.8939 0.0162 1.81% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2971 2.0021 1.2741 1.9791 0.0230 1.81% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9034 0.9034 0.8873 0.8873 0.0161 1.81% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1608 1.1608 1.1403 1.1403 0.0205 1.80% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1634 1.1634 1.1428 1.1428 0.0206 1.80% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1516 1.9703 1.1312 1.9499 0.0204 1.80% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.9152 1.9152 1.8814 1.8814 0.0338 1.80% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.3493 2.3493 2.3079 2.3079 0.0414 1.79% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0786 1.0786 1.0596 1.0596 0.0190 1.79% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007505 華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A 1.4200 1.4200 1.3952 1.3952 0.0248 1.78% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005197 工銀滬港深精選混合A 1.3456 1.3456 1.3221 1.3221 0.0235 1.78% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 1.1021 1.1021 1.0828 1.0828 0.0193 1.78% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005198 工銀滬港深精選混合C 1.3327 1.3327 1.3094 1.3094 0.0233 1.78% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007506 華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票C 1.4132 1.4132 1.3885 1.3885 0.0247 1.78% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.5550 1.5550 1.5280 1.5280 0.0270 1.77% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 10.9900 11.9902 10.8000 11.8002 0.1900 1.76% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1349 1.1349 1.1153 1.1153 0.0196 1.76% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.1330 1.1330 1.1134 1.1134 0.0196 1.76% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.1550 2.1650 2.1180 2.1280 0.0370 1.75% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5130 1.5130 1.4870 1.4870 0.0260 1.75% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005883 華寶港股通香港精選混合 1.2725 1.2725 1.2506 1.2506 0.0219 1.75% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5198 1.5198 1.4937 1.4937 0.0261 1.75% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 968047 摩根亞洲股息美元派息 11.0500 11.8369 10.8600 11.6469 0.1900 1.75% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5538 1.5538 1.5272 1.5272 0.0266 1.74% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002029 安信動(dòng)態(tài)策略混合C 1.5374 1.5374 1.5111 1.5111 0.0263 1.74% 2021-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值