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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年11月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2706 0.2706 0.2616 0.2616 0.0090 3.44% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.7794 1.7794 1.7206 1.7206 0.0588 3.42% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1791 0.1791 0.1742 0.1742 0.0049 2.81% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1460 1.1460 0.0320 2.79% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290011 泰信中小盤精選混合 3.7290 3.9890 3.6290 3.8890 0.1000 2.76% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005609 富國軍工主題混合A 1.7384 1.7384 1.6926 1.6926 0.0458 2.71% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1320 2.0850 1.1040 2.0570 0.0280 2.54% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0990 1.0990 1.0720 1.0720 0.0270 2.52% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 1.1255 1.2925 1.0986 1.2656 0.0269 2.45% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.1338 1.4718 1.1067 1.4447 0.0271 2.45% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3109 1.3109 1.2817 1.2817 0.0292 2.28% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2932 1.2932 1.2644 1.2644 0.0288 2.28% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398041 中海量化策略混合 1.7650 2.3020 1.7260 2.2630 0.0390 2.26% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160631 鵬華銀行A 1.0060 1.1330 0.9840 1.1110 0.0220 2.24% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2347 1.2347 0.0277 2.24% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2575 1.2575 1.2300 1.2300 0.0275 2.24% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9847 1.1111 0.9631 1.0895 0.0216 2.24% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3476 0.0000 1.3181 0.0000 0.0295 2.24% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1620 1.2782 1.1367 1.2529 0.0253 2.23% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1609 1.1609 1.1356 1.1356 0.0253 2.23% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3107 1.3107 1.2821 1.2821 0.0286 2.23% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2940 1.2940 1.2658 1.2658 0.0282 2.23% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5699 1.5699 1.5358 1.5358 0.0341 2.22% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0960 1.0960 1.0722 1.0722 0.0238 2.22% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0970 1.0970 1.0732 1.0732 0.0238 2.22% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2208 1.3260 1.1943 1.2995 0.0265 2.22% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2693 1.2693 1.2419 1.2419 0.0274 2.21% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1100 1.1100 1.0860 1.0860 0.0240 2.21% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1560 0.6620 1.1310 0.6530 0.0250 2.21% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2719 1.2719 1.2444 1.2444 0.0275 2.21% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.5554 1.5554 1.5217 1.5217 0.0337 2.21% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1110 0.0000 1.0870 0.0000 0.0240 2.21% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2294 0.8087 1.2029 0.7913 0.0265 2.20% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160633 鵬華券商A 1.2080 0.6840 1.1820 0.6740 0.0260 2.20% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2692 1.4284 1.2420 1.3977 0.0272 2.19% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2903 0.7807 1.2626 0.7712 0.0277 2.19% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2407 1.2407 1.2141 1.2141 0.0266 2.19% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2983 1.2983 1.2705 1.2705 0.0278 2.19% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2595 1.2595 1.2325 1.2325 0.0270 2.19% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002270 東吳安盈量化混合A 1.3894 1.4194 1.3596 1.3896 0.0298 2.19% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2958 1.2958 1.2681 1.2681 0.0277 2.18% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3726 0.9501 1.3433 0.9298 0.0293 2.18% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6628 1.6628 1.6273 1.6273 0.0355 2.18% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6721 1.6721 1.6364 1.6364 0.0357 2.18% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1265 1.1265 1.1026 1.1026 0.0239 2.17% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1297 1.1297 1.1057 1.1057 0.0240 2.17% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2750 1.3610 1.2480 1.3340 0.0270 2.16% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.4798 1.5408 1.4496 1.5106 0.0302 2.08% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2101 1.2101 1.1854 1.1854 0.0247 2.08% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2187 1.7835 1.1939 1.7587 0.0248 2.08% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007113 永贏高端制造混合A 1.6101 1.6101 1.5778 1.5778 0.0323 2.05% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.4554 1.5034 1.4261 1.4741 0.0293 2.05% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007114 永贏高端制造混合C 1.6067 1.6067 1.5744 1.5744 0.0323 2.05% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2838 1.2838 1.2581 1.2581 0.0257 2.04% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9413 0.9913 0.9225 0.9725 0.0188 2.04% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.1657 1.1657 1.1425 1.1425 0.0232 2.03% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 1.0926 1.0926 1.0709 1.0709 0.0217 2.03% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0614 2.1003 1.0403 2.0792 0.0211 2.03% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0982 1.0982 1.0763 1.0763 0.0219 2.03% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1973 1.1973 1.1739 1.1739 0.0234 1.99% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8506 0.8506 0.8340 0.8340 0.0166 1.99% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8560 0.8560 0.8393 0.8393 0.0167 1.99% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001552 天弘中證證券保險A 1.1248 1.1248 1.1030 1.1030 0.0218 1.98% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.5780 2.5780 2.5280 2.5280 0.0500 1.98% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001553 天弘中證證券保險C 1.1108 1.1108 1.0893 1.0893 0.0215 1.97% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200010 長城雙動力混合A 1.4435 2.1485 1.4157 2.1207 0.0278 1.96% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005726 國泰價值精選靈活配置混合A 2.3369 2.3369 2.2919 2.2919 0.0450 1.96% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519185 萬家精選混合A 1.2210 2.4673 1.1976 2.4439 0.0234 1.95% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 2.2078 2.2078 2.1656 2.1656 0.0422 1.95% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002849 金信智能中國2025混合A 1.2580 1.5220 1.2340 1.4980 0.0240 1.94% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3220 1.3220 1.2970 1.2970 0.0250 1.93% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3025 1.8325 1.2779 1.8079 0.0246 1.93% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7126 1.7126 1.6804 1.6804 0.0322 1.92% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001348 大摩新機遇混合 1.2710 1.2710 1.2470 1.2470 0.0240 1.92% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2156 1.2156 1.1928 1.1928 0.0228 1.91% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.2044 1.2044 1.1818 1.1818 0.0226 1.91% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4635 1.4635 1.4363 1.4363 0.0272 1.89% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0885 2.0885 2.0498 2.0498 0.0387 1.89% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3526 1.3526 1.3275 1.3275 0.0251 1.89% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1950 1.9230 1.1730 1.9010 0.0220 1.88% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.3284 1.3284 1.3039 1.3039 0.0245 1.88% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4424 1.4424 1.4159 1.4159 0.0265 1.87% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.4462 1.4462 1.4196 1.4196 0.0266 1.87% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002251 華夏軍工安全混合A 1.4190 1.4190 1.3930 1.3930 0.0260 1.87% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2020 0.2020 0.1983 0.1983 0.0037 1.87% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001707 諾安高端制造股票A 1.4690 1.4690 1.4420 1.4420 0.0270 1.87% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1980 1.8630 1.1760 1.8490 0.0220 1.87% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4706 1.4706 1.4437 1.4437 0.0269 1.86% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3385 1.3385 1.3141 1.3141 0.0244 1.86% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.9370 1.9500 0.9200 1.9410 0.0170 1.85% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3360 1.3360 1.3117 1.3117 0.0243 1.85% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1766 1.2767 1.1553 1.2536 0.0213 1.84% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0510 1.0510 1.0320 1.0320 0.0190 1.84% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3349 1.3349 1.3108 1.3108 0.0241 1.84% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1585 1.2691 1.1377 1.2463 0.0208 1.83% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0714 1.0714 1.0521 1.0521 0.0193 1.83% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0972 1.9529 1.0775 1.9332 0.0197 1.83% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 1.0590 0.0000 1.0400 0.0000 0.0190 1.83% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.9530 1.1630 0.9360 1.1460 0.0170 1.82% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9500 1.1600 0.9330 1.1430 0.0170 1.82% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.3088 1.3088 1.2855 1.2855 0.0233 1.81% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.0390 2.6490 2.0030 2.6130 0.0360 1.80% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1790 1.5416 1.1581 1.5207 0.0209 1.80% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.8253 2.4653 1.7932 2.4332 0.0321 1.79% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.1148 1.1148 1.0953 1.0953 0.0195 1.78% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020001 國泰金鷹增長混合 1.3297 5.2545 1.3065 5.2313 0.0232 1.78% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004698 博時軍工主題股票A 1.6620 1.6620 1.6330 1.6330 0.0290 1.78% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.7444 1.7444 1.7143 1.7143 0.0301 1.76% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004560 匯安豐益混合A 1.5545 1.5545 1.5276 1.5276 0.0269 1.76% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7444 1.7444 1.7143 1.7143 0.0301 1.76% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3439 3.3966 1.3207 3.3734 0.0232 1.76% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001217 易方達新收益混合C 3.2640 3.2640 3.2080 3.2080 0.0560 1.75% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004561 匯安豐益混合C 1.3532 1.3532 1.3299 1.3299 0.0233 1.75% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.5373 1.5373 1.5108 1.5108 0.0265 1.75% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001216 易方達新收益混合A 3.3410 3.3410 3.2840 3.2840 0.0570 1.74% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 960000 匯豐晉信大盤股票H 2.0539 2.0539 2.0188 2.0188 0.0351 1.74% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540006 匯豐晉信大盤股票A 5.0561 5.1161 4.9696 5.0296 0.0865 1.74% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.5347 1.5347 1.5085 1.5085 0.0262 1.74% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005711 永贏惠添利靈活配置混合 2.0393 2.1993 2.0045 2.1645 0.0348 1.74% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 2.7070 2.8144 2.6612 2.7686 0.0458 1.72% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 2.7302 2.8384 2.6840 2.7922 0.0462 1.72% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.2525 2.2525 2.2144 2.2144 0.0381 1.72% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.7182 1.7182 1.6891 1.6891 0.0291 1.72% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.4210 1.4860 1.3970 1.4620 0.0240 1.72% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1194 1.1194 1.1005 1.1005 0.0189 1.72% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.2327 1.2327 1.2120 1.2120 0.0207 1.71% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7624 1.7624 1.7328 1.7328 0.0296 1.71% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002123 北信瑞豐外延增長 1.4890 1.4890 1.4640 1.4640 0.0250 1.71% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.4455 1.4455 1.4214 1.4214 0.0241 1.70% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.6770 1.6770 1.6490 1.6490 0.0280 1.70% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008892 安信價值成長混合C 1.4632 1.4632 1.4388 1.4388 0.0244 1.70% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.3190 1.3190 1.2970 1.2970 0.0220 1.70% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007944 永贏乾元三年定開 1.3366 1.3366 1.3142 1.3142 0.0224 1.70% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008891 安信價值成長混合A 1.4672 1.4672 1.4427 1.4427 0.0245 1.70% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005662 嘉實金融精選股票A 1.4674 1.4674 1.4430 1.4430 0.0244 1.69% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4045 1.4045 1.3812 1.3812 0.0233 1.69% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005663 嘉實金融精選股票C 1.4474 1.4474 1.4233 1.4233 0.0241 1.69% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001268 富國國家安全主題混合A 1.1460 1.1460 1.1270 1.1270 0.0190 1.69% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0260 1.0260 1.0090 1.0090 0.0170 1.68% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.2420 2.2720 2.2050 2.2350 0.0370 1.68% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007067 浦銀安盛先進制造混合C 1.4306 1.4306 1.4071 1.4071 0.0235 1.67% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4640 1.4640 1.4400 1.4400 0.0240 1.67% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007066 浦銀安盛先進制造混合A 1.4350 1.4350 1.4114 1.4114 0.0236 1.67% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.1849 1.1849 1.1656 1.1656 0.0193 1.66% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 1.3071 1.3071 1.2858 1.2858 0.0213 1.66% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1640 1.1640 0.0193 1.66% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9486 0.9486 0.9331 0.9331 0.0155 1.66% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 1.3123 1.3123 1.2909 1.2909 0.0214 1.66% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9364 0.9364 0.9212 0.9212 0.0152 1.65% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0063 1.0063 0.9901 0.9901 0.0162 1.64% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.1247 1.5839 1.1065 1.5657 0.0182 1.64% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 1.4417 1.4417 1.4185 1.4185 0.0232 1.64% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001576 國泰智能裝備股票A 2.2290 2.2290 2.1930 2.1930 0.0360 1.64% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.2205 1.2205 1.2008 1.2008 0.0197 1.64% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.2151 1.2151 1.1955 1.1955 0.0196 1.64% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.9890 1.9890 1.9570 1.9570 0.0320 1.64% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.4810 2.2310 1.4572 2.2072 0.0238 1.63% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.8730 1.8730 1.8430 1.8430 0.0300 1.63% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9645 0.9645 0.9490 0.9490 0.0155 1.63% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9873 0.9873 0.0161 1.63% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6870 3.7310 2.6440 3.6880 0.0430 1.63% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9591 0.9591 0.9437 0.9437 0.0154 1.63% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.8290 1.8290 1.7999 1.7999 0.0291 1.62% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005542 前海開源盛鑫混合C 2.3077 2.3077 2.2710 2.2710 0.0367 1.62% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000690 前海開源大海洋混合 1.7520 1.7520 1.7240 1.7240 0.0280 1.62% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 3.0710 3.0710 3.0220 3.0220 0.0490 1.62% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180020 銀華成長先鋒混合 1.8850 1.9100 1.8550 1.8800 0.0300 1.62% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.2770 2.2770 2.2410 2.2410 0.0360 1.61% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 169101 東方紅睿豐混合 2.3970 3.2990 2.3590 3.2610 0.0380 1.61% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.7690 1.7690 1.7410 1.7410 0.0280 1.61% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000963 興業(yè)多策略混合 2.0880 2.0880 2.0550 2.0550 0.0330 1.61% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6580 2.6580 2.6160 2.6160 0.0420 1.61% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9394 1.5149 0.9245 1.5055 0.0149 1.61% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.1797 1.1797 1.1610 1.1610 0.0187 1.61% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005541 前海開源盛鑫混合A 2.3115 2.3115 2.2748 2.2748 0.0367 1.61% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.5096 1.8792 1.4857 1.8553 0.0239 1.61% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9470 0.9660 0.9320 0.9570 0.0150 1.61% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000535 長盛航天海工混合A 1.4000 1.9150 1.3780 1.8930 0.0220 1.60% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9540 1.9140 0.9390 1.8990 0.0150 1.60% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008768 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票A 1.1721 1.1721 1.1538 1.1538 0.0183 1.59% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.5474 2.1676 1.5232 2.1434 0.0242 1.59% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9755 11.1156 0.9602 11.0545 0.0153 1.59% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004661 銀河如意債券 1.0549 1.0549 1.0384 1.0384 0.0165 1.59% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000591 中銀健康生活混合 2.1780 2.1780 2.1440 2.1440 0.0340 1.59% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6740 1.8990 1.6480 1.8730 0.0260 1.58% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.5460 1.7360 1.5220 1.7120 0.0240 1.58% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009049 易方達高端制造混合發(fā)起式A 1.4216 1.4216 1.3995 1.3995 0.0221 1.58% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5460 1.5460 1.5220 1.5220 0.0240 1.58% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008769 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票C 1.1667 1.1667 1.1486 1.1486 0.0181 1.58% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 502006 易方達中證國企改革(LOF)A 1.4354 0.0000 1.4131 0.0000 0.0223 1.58% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2733 0.0000 1.2535 0.0000 0.0198 1.58% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.6500 4.5900 2.6090 4.5490 0.0410 1.57% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001892 長盛新興成長混合 1.6840 1.6840 1.6580 1.6580 0.0260 1.57% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 1.7430 1.7430 1.7160 1.7160 0.0270 1.57% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0576 1.0576 1.0414 1.0414 0.0162 1.56% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004696 東興量化優(yōu)享混合 1.3634 1.3634 1.3424 1.3424 0.0210 1.56% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 080005 長盛量化紅利混合A 1.9490 2.8550 1.9190 2.8250 0.0300 1.56% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 515500 海富通中證長三角領(lǐng)先ETF 1.0366 1.0366 1.0207 1.0207 0.0159 1.56% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160630 鵬華國防A 1.1700 1.2740 1.1520 1.2670 0.0180 1.56% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9767 0.9767 0.9617 0.9617 0.0150 1.56% 2020-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值