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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年11月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2364 1.2364 1.2099 1.2099 0.0265 2.19% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2532 1.2532 1.2263 1.2263 0.0269 2.19% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1125 1.2287 1.0889 1.2051 0.0236 2.17% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9424 1.0688 0.9225 1.0489 0.0199 2.16% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0514 1.0514 1.0292 1.0292 0.0222 2.16% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1115 1.1115 1.0880 1.0880 0.0235 2.16% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0523 1.0523 1.0302 1.0302 0.0221 2.15% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1693 1.2745 1.1448 1.2500 0.0245 2.14% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160631 鵬華銀行A 0.9640 1.0910 0.9440 1.0710 0.0200 2.12% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2402 1.2402 1.2144 1.2144 0.0258 2.12% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2561 1.2561 1.2300 1.2300 0.0261 2.12% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2172 1.3698 1.1922 1.3417 0.0250 2.10% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2220 1.3080 1.1970 1.2830 0.0250 2.09% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0818 1.0818 1.0597 1.0597 0.0221 2.09% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0568 1.0568 0.0220 2.08% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1629 1.1629 1.1393 1.1393 0.0236 2.07% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1711 1.7359 1.1474 1.7122 0.0237 2.07% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0600 1.0600 1.0390 1.0390 0.0210 2.02% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2680 1.2680 1.2440 1.2440 0.0240 1.93% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.3510 1.4160 1.3260 1.3910 0.0250 1.89% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.8470 1.9670 1.8130 1.9330 0.0340 1.88% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002123 北信瑞豐外延增長 1.4330 1.4330 1.4070 1.4070 0.0260 1.85% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.4085 1.4085 1.3829 1.3829 0.0256 1.85% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.4278 1.4278 1.4019 1.4019 0.0259 1.85% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002849 金信智能中國2025混合A 1.2080 1.4720 1.1860 1.4500 0.0220 1.85% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 420005 天弘周期策略混合A 2.2520 2.6230 2.2120 2.5830 0.0400 1.81% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9950 1.6490 0.9780 1.6210 0.0170 1.74% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.5420 1.5420 1.5160 1.5160 0.0260 1.72% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0248 1.0248 1.0077 1.0077 0.0171 1.70% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5076 1.5076 1.4826 1.4826 0.0250 1.69% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1075 1.2132 1.0891 1.1930 0.0184 1.69% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1246 1.2203 1.1059 1.2000 0.0187 1.69% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.4940 1.4940 1.4693 1.4693 0.0247 1.68% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007944 永贏乾元三年定開 1.2863 1.2863 1.2654 1.2654 0.0209 1.65% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007113 永贏高端制造混合A 1.5313 1.5313 1.5067 1.5067 0.0246 1.63% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007114 永贏高端制造混合C 1.5281 1.5281 1.5036 1.5036 0.0245 1.63% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 398041 中海量化策略混合 1.7060 2.2430 1.6790 2.2160 0.0270 1.61% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 1.7937 1.7937 1.7657 1.7657 0.0280 1.59% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9691 2.1291 1.9391 2.0991 0.0300 1.55% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3820 1.3820 0.0210 1.52% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.1980 2.1980 2.1650 2.1650 0.0330 1.52% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.6090 1.6090 1.5850 1.5850 0.0240 1.51% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320020 諾安策略精選股票A 1.6887 2.4614 1.6641 2.4256 0.0246 1.48% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5209 1.5209 1.4989 1.4989 0.0220 1.47% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1556 1.1556 1.1389 1.1389 0.0167 1.47% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4548 1.4548 1.4337 1.4337 0.0211 1.47% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5208 1.5208 1.4987 1.4987 0.0221 1.47% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000963 興業(yè)多策略混合 2.0180 2.0180 1.9890 1.9890 0.0290 1.46% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008919 永贏科技驅(qū)動A 1.2240 1.2240 1.2064 1.2064 0.0176 1.46% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008920 永贏科技驅(qū)動C 1.2221 1.2221 1.2046 1.2046 0.0175 1.45% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4484 1.4484 1.4279 1.4279 0.0205 1.44% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.6200 1.6200 1.5970 1.5970 0.0230 1.44% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2590 1.7890 1.2413 1.7713 0.0177 1.43% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3086 1.3086 1.2902 1.2902 0.0184 1.43% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4157 1.4157 1.3958 1.3958 0.0199 1.43% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.2250 1.2250 1.2080 1.2080 0.0170 1.41% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.7960 1.7960 1.7710 1.7710 0.0250 1.41% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 010349 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 1.7960 1.7960 1.7710 1.7710 0.0250 1.41% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1540 1.8820 1.1380 1.8660 0.0160 1.41% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.1499 2.1499 2.1203 2.1203 0.0296 1.40% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 1.0210 0.0000 1.0070 0.0000 0.0140 1.39% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0161 2.0161 1.9884 1.9884 0.0277 1.39% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5920 3.6360 2.5570 3.6010 0.0350 1.37% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1804 1.1804 1.1647 1.1647 0.0157 1.35% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1695 1.1695 1.1540 1.1540 0.0155 1.34% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)C 1.1192 1.2442 1.1050 1.2300 0.0142 1.29% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)A 1.1331 1.4231 1.1187 1.4087 0.0144 1.29% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.8170 1.8170 1.7940 1.7940 0.0230 1.28% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320001 諾安平衡混合 1.2586 3.5186 1.2427 3.5027 0.0159 1.28% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.1383 1.1383 1.1239 1.1239 0.0144 1.28% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1060 4.6660 1.0920 4.6440 0.0140 1.28% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.7940 2.0950 1.7720 2.0730 0.0220 1.24% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.9830 2.0130 1.9590 1.9890 0.0240 1.23% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.9730 2.0030 1.9490 1.9790 0.0240 1.23% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4269 1.4269 1.4096 1.4096 0.0173 1.23% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3996 1.3996 1.3826 1.3826 0.0170 1.23% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.9900 1.9900 1.9660 1.9660 0.0240 1.22% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.5947 1.9747 1.5757 1.9557 0.0190 1.21% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2590 1.2590 1.2440 1.2440 0.0150 1.21% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.5311 1.8651 1.5128 1.8468 0.0183 1.21% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4180 1.4180 1.4010 1.4010 0.0170 1.21% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.6565 2.4995 1.6367 2.4797 0.0198 1.21% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.6320 2.4750 1.6125 2.4555 0.0195 1.21% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1830 1.5456 1.1690 1.5316 0.0140 1.20% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7600 3.3880 0.7510 3.3790 0.0090 1.20% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.6070 1.6070 1.5880 1.5880 0.0190 1.20% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 2.4209 2.4209 2.3923 2.3923 0.0286 1.20% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9396 0.9396 0.9285 0.9285 0.0111 1.20% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519185 萬家精選混合A 1.2066 2.4529 1.1924 2.4387 0.0142 1.19% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006821 凱石源混合C 1.2990 1.2990 1.2839 1.2839 0.0151 1.18% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006820 凱石源混合A 1.3130 1.3130 1.2977 1.2977 0.0153 1.18% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.4978 1.4978 1.4809 1.4809 0.0169 1.14% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.6080 1.6080 1.5900 1.5900 0.0180 1.13% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 241001 華寶海外中國成長混合 1.9930 1.9930 1.9710 1.9710 0.0220 1.12% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4862 1.4862 1.4698 1.4698 0.0164 1.12% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001707 諾安高端制造股票A 1.4450 1.4450 1.4290 1.4290 0.0160 1.12% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240005 華寶多策略增長A 0.6950 4.9566 0.6874 4.9391 0.0076 1.11% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008129 湘財(cái)長源股票型C 1.4586 1.4586 1.4426 1.4426 0.0160 1.11% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008128 湘財(cái)長源股票型A 1.4699 1.4699 1.4539 1.4539 0.0160 1.10% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.3922 1.4822 1.3772 1.4672 0.0150 1.09% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8862 0.8862 0.8768 0.8768 0.0094 1.07% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3439 1.3439 1.3297 1.3297 0.0142 1.07% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.1740 2.2040 2.1510 2.1810 0.0230 1.07% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.4693 1.8389 1.4539 1.8235 0.0154 1.06% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.1483 1.1483 1.1362 1.1362 0.0121 1.06% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.2825 1.2825 1.2691 1.2691 0.0134 1.06% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.2848 1.2848 1.2713 1.2713 0.0135 1.06% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.3550 1.4910 1.3410 1.4770 0.0140 1.04% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.3560 1.4930 1.3420 1.4790 0.0140 1.04% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004496 前海開源多元策略混合A 1.9070 1.9070 1.8876 1.8876 0.0194 1.03% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004497 前海開源多元策略混合C 1.8781 1.8781 1.8590 1.8590 0.0191 1.03% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.5411 1.5411 1.5256 1.5256 0.0155 1.02% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1910 1.8580 1.1790 1.8510 0.0120 1.02% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320018 諾安新動力靈活配置混合A 3.1060 3.2260 3.0750 3.1950 0.0310 1.01% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.6795 1.6795 1.6627 1.6627 0.0168 1.01% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.4980 1.4980 1.4830 1.4830 0.0150 1.01% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005267 嘉實(shí)價值精選股票A 1.9069 1.9069 1.8879 1.8879 0.0190 1.01% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4822 1.4822 1.4674 1.4674 0.0148 1.01% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6270 1.8520 1.6110 1.8360 0.0160 0.99% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4665 1.4665 1.4521 1.4521 0.0144 0.99% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0969 1.0969 1.0861 1.0861 0.0108 0.99% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7459 0.7459 0.7386 0.7386 0.0073 0.99% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.4003 1.4003 1.3866 1.3866 0.0137 0.99% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.5240 1.5240 1.5090 1.5090 0.0150 0.99% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 1.5720 1.5760 1.5567 1.5607 0.0153 0.98% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 1.6154 1.6154 1.5997 1.5997 0.0157 0.98% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 1.5634 1.5671 1.5483 1.5520 0.0151 0.98% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007013 湘財(cái)長順混合發(fā)起式C 1.4665 1.7262 1.4526 1.7123 0.0139 0.96% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0934 1.9491 1.0830 1.9387 0.0104 0.96% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.0277 1.1544 1.0179 1.1446 0.0098 0.96% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007012 湘財(cái)長順混合發(fā)起式A 1.4751 1.7429 1.4611 1.7289 0.0140 0.96% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501002 長信價值優(yōu)選混合 1.0138 1.0138 1.0042 1.0042 0.0096 0.96% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519193 萬家消費(fèi)成長 2.4523 2.4523 2.4292 2.4292 0.0231 0.95% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3780 0.9770 1.3650 0.9680 0.0130 0.95% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.5342 1.5342 1.5199 1.5199 0.0143 0.94% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.1523 1.1523 1.1416 1.1416 0.0107 0.94% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2300 1.2300 1.2186 1.2186 0.0114 0.94% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006781 匯豐晉信港股通精選股票 1.1516 1.1516 1.1410 1.1410 0.0106 0.93% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9872 0.9872 0.9781 0.9781 0.0091 0.93% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000800 華商未來主題混合 0.8720 0.8720 0.8640 0.8640 0.0080 0.93% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161910 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A 2.2768 2.7485 2.2560 2.7277 0.0208 0.92% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0289 3.0660 2.0105 3.0476 0.0184 0.92% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501061 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 1.6197 1.6197 1.6049 1.6049 0.0148 0.92% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501060 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 1.6316 1.6316 1.6167 1.6167 0.0149 0.92% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006085 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動C 2.0492 2.2171 2.0305 2.1984 0.0187 0.92% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.4356 1.4356 1.4227 1.4227 0.0129 0.91% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9855 3.0163 1.9676 2.9984 0.0179 0.91% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2570 3.1769 2.2366 3.1565 0.0204 0.91% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006127 華寶香港中小C 1.6182 1.6182 1.6037 1.6037 0.0145 0.90% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0140 0.4280 1.0050 0.4250 0.0090 0.90% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.4510 1.2680 1.4380 1.2570 0.0130 0.90% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.6310 1.6310 1.6164 1.6164 0.0146 0.90% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005358 東方阿爾法精選混合A 1.5324 1.5324 1.5189 1.5189 0.0135 0.89% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.1444 1.1444 1.1343 1.1343 0.0101 0.89% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 1.7722 1.7722 1.7566 1.7566 0.0156 0.89% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.7010 1.7010 1.6860 1.6860 0.0150 0.89% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005359 東方阿爾法精選混合C 1.5113 1.5113 1.4979 1.4979 0.0134 0.89% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005983 摩根核心精選股票A 2.0727 2.0727 2.0544 2.0544 0.0183 0.89% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 377010 摩根阿爾法混合A 5.2023 7.1223 5.1566 7.0766 0.0457 0.89% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1460 1.1460 1.1359 1.1359 0.0101 0.89% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7021 0.7021 0.6960 0.6960 0.0061 0.88% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 2.8580 2.8580 2.8330 2.8330 0.0250 0.88% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 2.0917 2.0917 2.0735 2.0735 0.0182 0.88% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.7240 1.7240 1.7090 1.7090 0.0150 0.88% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 2.1269 2.1269 2.1084 2.1084 0.0185 0.88% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.5959 0.5959 0.5907 0.5907 0.0052 0.88% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002317 招商睿逸混合 1.3960 1.3960 1.3840 1.3840 0.0120 0.87% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0380 1.0380 0.0090 0.87% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.6616 1.6616 1.6475 1.6475 0.0141 0.86% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3741 0.3741 0.3709 0.3709 0.0032 0.86% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.6400 1.8220 1.6260 1.8080 0.0140 0.86% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7090 1.7090 1.6945 1.6945 0.0145 0.86% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.0964 2.0964 2.0787 2.0787 0.0177 0.85% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1954 1.1954 1.1853 1.1853 0.0101 0.85% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.1199 2.1199 2.1020 2.1020 0.0179 0.85% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.2249 1.2249 1.2147 1.2147 0.0102 0.84% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1950 1.3400 1.1850 1.3340 0.0100 0.84% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.9059 3.6125 1.8901 3.5967 0.0158 0.84% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006879 華安智能生活混合A 1.9629 1.9629 1.9465 1.9465 0.0164 0.84% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002505 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券C 1.4470 1.4470 1.4350 1.4350 0.0120 0.84% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160630 鵬華國防A 1.0960 1.2470 1.0870 1.2440 0.0090 0.83% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160620 鵬華資源A 1.2220 0.9030 1.2120 0.8960 0.0100 0.83% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.9081 3.6147 1.8923 3.5989 0.0158 0.83% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260111 景順長城公司治理混合 1.7100 2.5980 1.6960 2.5840 0.0140 0.83% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.9019 3.6085 1.8862 3.5928 0.0157 0.83% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.2198 1.2198 1.2097 1.2097 0.0101 0.83% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001474 興銀豐盈靈活配置A 2.0371 2.0371 2.0206 2.0206 0.0165 0.82% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9419 0.9419 0.0077 0.82% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005447 銀華智薈分紅收益混合 1.1798 1.1798 1.1702 1.1702 0.0096 0.82% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.9680 3.2920 1.9520 3.2760 0.0160 0.82% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9375 0.9375 0.9299 0.9299 0.0076 0.82% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9900 0.9900 0.9820 0.9820 0.0080 0.81% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.3640 1.3840 1.3530 1.3730 0.0110 0.81% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2348 1.2348 1.2249 1.2249 0.0099 0.81% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.1230 1.3730 1.1140 1.3640 0.0090 0.81% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002504 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券A 1.4910 1.4910 1.4790 1.4790 0.0120 0.81% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 1.0768 1.0768 1.0682 1.0682 0.0086 0.81% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501066 東方紅恒元五年持有混合 2.0480 2.0480 2.0316 2.0316 0.0164 0.81% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1769 0.1769 0.1755 0.1755 0.0014 0.80% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2318 1.2318 1.2220 1.2220 0.0098 0.80% 2020-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值