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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.7019 2.0001 1.5888 1.8870 0.1131 7.12% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9950 1.6490 0.9410 1.5600 0.0540 5.74% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.4134 1.4744 1.3386 1.3996 0.0748 5.59% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.3928 1.4408 1.3193 1.3673 0.0735 5.57% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.1182 1.1182 1.0640 1.0640 0.0542 5.09% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 1.1047 1.1047 1.0512 1.0512 0.0535 5.09% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9360 1.9500 0.8910 1.9250 0.0450 5.05% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.1596 1.1596 1.1045 1.1045 0.0551 4.99% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1610 1.1610 1.1059 1.1059 0.0551 4.98% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0988 1.2037 1.0468 1.1467 0.0520 4.97% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1144 1.2093 1.0617 1.1521 0.0527 4.96% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160633 鵬華券商A 1.2420 0.6890 1.1850 0.6670 0.0570 4.81% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2752 1.2752 1.2170 1.2170 0.0582 4.78% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2697 1.2697 1.2118 1.2118 0.0579 4.78% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.3737 0.9508 1.3111 0.9075 0.0626 4.77% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2701 1.2701 1.2123 1.2123 0.0578 4.77% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2520 1.2520 1.1951 1.1951 0.0569 4.76% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2736 1.2736 1.2158 1.2158 0.0578 4.75% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2757 1.2757 1.2178 1.2178 0.0579 4.75% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3046 0.7857 1.2456 0.7654 0.0590 4.74% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3514 0.0000 1.2902 0.0000 0.0612 4.74% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3884 3.4411 1.3263 3.3790 0.0621 4.68% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6834 1.6834 1.6083 1.6083 0.0751 4.67% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6916 1.6916 1.6161 1.6161 0.0755 4.67% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1060 0.0000 1.0570 0.0000 0.0490 4.64% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2982 1.2982 1.2406 1.2406 0.0576 4.64% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3000 1.3000 1.2423 1.2423 0.0577 4.64% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2335 0.8114 1.1793 0.7757 0.0542 4.60% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0843 2.1232 1.0367 2.0756 0.0476 4.59% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1640 0.6640 1.1130 0.6470 0.0510 4.58% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3072 1.3072 1.2504 1.2504 0.0568 4.54% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0860 2.0390 1.0420 1.9950 0.0440 4.22% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.4413 1.4413 1.3832 1.3832 0.0581 4.20% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.5106 1.5106 1.4497 1.4497 0.0609 4.20% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 398041 中海量化策略混合 1.6920 2.2290 1.6240 2.1610 0.0680 4.19% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000970 東方紅睿元混合 3.6460 3.6460 3.5020 3.5020 0.1440 4.11% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5018 1.5018 1.4434 1.4434 0.0584 4.05% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004848 中歐睿泓定開混合 1.5679 1.5679 1.5079 1.5079 0.0600 3.98% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.5196 1.5196 1.4620 1.4620 0.0576 3.94% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.6150 1.6150 1.5540 1.5540 0.0610 3.93% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007944 永贏乾元三年定開 1.2350 1.2350 1.1885 1.1885 0.0465 3.91% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.3860 1.3860 1.3340 1.3340 0.0520 3.90% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.4796 2.1846 1.4240 2.1290 0.0556 3.90% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002123 北信瑞豐外延增長 1.4330 1.4330 1.3800 1.3800 0.0530 3.84% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.2200 1.2200 1.1750 1.1750 0.0450 3.83% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.1181 1.1181 1.0774 1.0774 0.0407 3.78% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9700 0.6560 0.9350 0.6320 0.0350 3.74% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8683 2.0283 1.8018 1.9618 0.0665 3.69% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1380 1.8660 1.0980 1.8260 0.0400 3.64% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5150 3.5590 2.4270 3.4710 0.0880 3.63% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8880 0.6620 0.8570 0.6420 0.0310 3.62% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4054 1.4054 1.3566 1.3566 0.0488 3.60% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3000 1.3000 1.2548 1.2548 0.0452 3.60% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.4767 1.4987 1.4258 1.4478 0.0509 3.57% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1539 1.1539 1.1143 1.1143 0.0396 3.55% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007114 永贏高端制造混合C 1.4167 1.4167 1.3681 1.3681 0.0486 3.55% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007113 永贏高端制造混合A 1.4192 1.4192 1.3705 1.3705 0.0487 3.55% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.6730 1.6730 1.6160 1.6160 0.0570 3.53% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1828 1.1828 1.1427 1.1427 0.0401 3.51% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.1326 1.1326 0.0397 3.51% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 1.0090 0.0000 0.9750 0.0000 0.0340 3.49% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005146 興銀豐潤靈活配置混合 1.2486 1.2486 1.2066 1.2066 0.0420 3.48% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9846 1.9846 1.9179 1.9179 0.0667 3.48% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3917 1.3917 1.3451 1.3451 0.0466 3.46% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2516 1.7816 1.2098 1.7398 0.0418 3.46% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.4096 1.4096 1.3625 1.3625 0.0471 3.46% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.1380 1.1380 1.1002 1.1002 0.0378 3.44% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.1359 1.1359 1.0981 1.0981 0.0378 3.44% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 1.1727 1.1727 1.1338 1.1338 0.0389 3.43% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 1.1713 1.1713 1.1325 1.1325 0.0388 3.43% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002703 長城久源靈活配置混合A 1.3955 1.3955 1.3507 1.3507 0.0448 3.32% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.4787 1.4787 1.4319 1.4319 0.0468 3.27% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.4866 1.4866 1.4396 1.4396 0.0470 3.26% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008966 博時(shí)成長優(yōu)選靈活配置混合A 1.3518 1.3518 1.3092 1.3092 0.0426 3.25% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0490 1.0490 1.0160 1.0160 0.0330 3.25% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.9840 0.6970 0.9530 0.6750 0.0310 3.25% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008967 博時(shí)成長優(yōu)選靈活配置混合C 1.3476 1.3476 1.3053 1.3053 0.0423 3.24% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.6228 1.6228 1.5720 1.5720 0.0508 3.23% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.3470 1.4120 1.3050 1.3700 0.0420 3.22% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000800 華商未來主題混合 0.8990 0.8990 0.8710 0.8710 0.0280 3.21% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001892 長盛新興成長混合 1.6130 1.6130 1.5630 1.5630 0.0500 3.20% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.2165 1.2165 1.1789 1.1789 0.0376 3.19% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4551 1.4551 1.4101 1.4101 0.0450 3.19% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1377 1.1377 1.1025 1.1025 0.0352 3.19% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1351 1.1351 1.1000 1.1000 0.0351 3.19% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.2093 1.2093 1.1720 1.1720 0.0373 3.18% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 2.0780 2.0780 2.0140 2.0140 0.0640 3.18% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4881 1.4881 1.4428 1.4428 0.0453 3.14% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0277 0.7505 0.9966 0.7303 0.0311 3.12% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 1.3577 1.3577 1.3169 1.3169 0.0408 3.10% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4089 1.4089 1.3668 1.3668 0.0421 3.08% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2390 1.8890 1.2020 1.8650 0.0370 3.08% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9102 0.6730 0.8831 0.6550 0.0271 3.07% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 1.5040 1.5040 1.4594 1.4594 0.0446 3.06% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.9625 2.6025 1.9044 2.5444 0.0581 3.05% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2530 0.8830 1.2160 0.8590 0.0370 3.04% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519191 萬家新利靈活配置混合 1.2330 1.5956 1.1966 1.5592 0.0364 3.04% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3250 1.3250 1.2860 1.2860 0.0390 3.03% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 420005 天弘周期策略混合A 2.1020 2.4730 2.0410 2.4120 0.0610 2.99% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.2450 1.2450 1.2090 1.2090 0.0360 2.98% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.2200 1.2200 1.1850 1.1850 0.0350 2.95% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3900 1.3900 1.3504 1.3504 0.0396 2.93% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3643 1.3643 1.3255 1.3255 0.0388 2.93% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9858 1.5439 0.9578 1.5264 0.0280 2.92% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519185 萬家精選混合A 1.2333 2.4796 1.1989 2.4452 0.0344 2.87% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0053 1.0053 0.9773 0.9773 0.0280 2.87% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.1563 2.0120 1.1242 1.9799 0.0321 2.86% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9655 0.9655 0.0276 2.86% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.3760 1.4600 1.3380 1.4220 0.0380 2.84% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.0270 2.1360 1.9710 2.0800 0.0560 2.84% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004350 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A 1.7835 1.7835 1.7347 1.7347 0.0488 2.81% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398011 中海分紅增利混合 1.2894 2.7174 1.2542 2.6822 0.0352 2.81% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.7687 1.7687 1.7203 1.7203 0.0484 2.81% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0636 1.0636 1.0345 1.0345 0.0291 2.81% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.6480 1.6480 1.6030 1.6030 0.0450 2.81% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0370 1.0370 0.0291 2.81% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001574 中海混改紅利混合A 1.6570 1.6570 1.6120 1.6120 0.0450 2.79% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004686 華夏研究精選股票 1.5754 1.5754 1.5328 1.5328 0.0426 2.78% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2530 1.2530 1.2193 1.2193 0.0337 2.76% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003751 萬家瑞隆混合A 1.5573 1.5573 1.5155 1.5155 0.0418 2.76% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9690 0.9690 0.9430 0.9430 0.0260 2.76% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006281 萬家人工智能混合A 1.7775 1.7775 1.7299 1.7299 0.0476 2.75% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9010 0.9390 0.8770 0.9240 0.0240 2.74% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.4980 1.4980 1.4580 1.4580 0.0400 2.74% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0972 1.0972 1.0680 1.0680 0.0292 2.73% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3990 1.3990 1.3620 1.3620 0.0370 2.72% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.6260 1.6260 1.5830 1.5830 0.0430 2.72% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.6590 1.9600 1.6150 1.9160 0.0440 2.72% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.6660 1.8480 1.6220 1.8040 0.0440 2.71% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6310 1.8130 1.5880 1.7700 0.0430 2.71% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2133 3.1332 2.1550 3.0749 0.0583 2.71% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006022 富國大盤價(jià)值量化精選混合A 1.6443 1.6443 1.6010 1.6010 0.0433 2.70% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 3.1950 3.1950 3.1110 3.1110 0.0840 2.70% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 3.1930 3.2650 3.1090 3.1810 0.0840 2.70% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.9895 3.0266 1.9372 2.9743 0.0523 2.70% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9496 2.9804 1.8984 2.9292 0.0512 2.70% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004696 東興量化優(yōu)享混合 1.3257 1.3257 1.2909 1.2909 0.0348 2.70% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9405 2.4215 0.9158 2.3968 0.0247 2.70% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008737 南方高股息股票C 1.0176 1.0176 0.9908 0.9908 0.0268 2.70% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003145 國聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1.5117 1.5117 1.4721 1.4721 0.0396 2.69% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3134 1.3134 1.2790 1.2790 0.0344 2.69% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3161 1.3161 1.2816 1.2816 0.0345 2.69% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.3350 1.3350 1.3000 1.3000 0.0350 2.69% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.5700 1.7600 1.5290 1.7190 0.0410 2.68% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 2.2166 2.2166 2.1588 2.1588 0.0578 2.68% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6520 0.6520 0.6350 0.6350 0.0170 2.68% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.5020 1.6740 1.4630 1.6350 0.0390 2.67% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006315 國聯(lián)策略優(yōu)選混合C 2.1880 2.1880 2.1310 2.1310 0.0570 2.67% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240005 華寶多策略增長A 0.6865 4.9371 0.6688 4.8965 0.0177 2.65% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.4562 2.4562 2.3931 2.3931 0.0631 2.64% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1784 1.1784 1.1481 1.1481 0.0303 2.64% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006199 長盛同錦研究精選混合 1.3364 1.3364 1.3022 1.3022 0.0342 2.63% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.4814 1.4814 1.4436 1.4436 0.0378 2.62% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.3720 1.5080 1.3370 1.4730 0.0350 2.62% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.5390 1.5390 1.5000 1.5000 0.0390 2.60% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519193 萬家消費(fèi)成長 2.3657 2.3657 2.3057 2.3057 0.0600 2.60% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.6420 1.9637 1.6004 1.9221 0.0416 2.60% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7530 0.7530 0.7340 0.7340 0.0190 2.59% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240008 華寶收益增長混合A 7.1141 7.1141 6.9343 6.9343 0.1798 2.59% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9100 0.6250 0.8870 0.6120 0.0230 2.59% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.6329 1.9459 1.5917 1.9047 0.0412 2.59% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.5490 3.3540 2.4850 3.2900 0.0640 2.58% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1070 2.1070 2.0540 2.0540 0.0530 2.58% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0720 1.7380 1.0450 1.7280 0.0270 2.58% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1580 0.8400 1.1290 0.8210 0.0290 2.57% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0760 1.2670 1.0490 1.2500 0.0270 2.57% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 2.1390 2.1390 2.0856 2.0856 0.0534 2.56% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.8258 2.1638 1.7803 2.1183 0.0455 2.56% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001268 富國國家安全主題混合A 1.0830 1.0830 1.0560 1.0560 0.0270 2.56% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.3250 1.3250 1.2920 1.2920 0.0330 2.55% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.4559 1.5179 1.4197 1.4817 0.0362 2.55% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.4320 1.4940 1.3964 1.4584 0.0356 2.55% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519698 交銀先鋒混合A 2.2119 2.6159 2.1568 2.5608 0.0551 2.55% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.3720 1.5090 1.3380 1.4750 0.0340 2.54% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000634 富國天盛靈活配置基金 1.8180 2.7410 1.7730 2.6960 0.0450 2.54% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000535 長盛航天海工混合A 1.3700 1.8850 1.3360 1.8510 0.0340 2.54% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005609 富國軍工主題混合A 1.6883 1.6883 1.6466 1.6466 0.0417 2.53% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8297 0.8297 0.8092 0.8092 0.0205 2.53% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8397 0.8397 0.8190 0.8190 0.0207 2.53% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0507 1.0507 1.0248 1.0248 0.0259 2.53% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.3350 1.3350 1.3020 1.3020 0.0330 2.53% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0262 1.0262 0.0259 2.52% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.4374 1.4374 1.4020 1.4020 0.0354 2.52% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002251 華夏軍工安全混合A 1.3830 1.3830 1.3490 1.3490 0.0340 2.52% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008768 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票A 1.1231 1.1231 1.0955 1.0955 0.0276 2.52% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008769 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票C 1.1190 1.1190 1.0915 1.0915 0.0275 2.52% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7880 1.7880 1.7440 1.7440 0.0440 2.52% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.9759 1.9759 1.9274 1.9274 0.0485 2.52% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3489 1.3489 1.3160 1.3160 0.0329 2.50% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0372 1.8559 1.0119 1.8306 0.0253 2.50% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.7642 1.8752 1.7211 1.8321 0.0431 2.50% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005400 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A 2.0510 2.0510 2.0009 2.0009 0.0501 2.50% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 2.0187 2.0187 1.9694 1.9694 0.0493 2.50% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003208 東興量化多策略混合 0.7864 0.7864 0.7673 0.7673 0.0191 2.49% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9097 0.6842 0.8876 0.6696 0.0221 2.49% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6779 2.7386 0.6614 2.7064 0.0165 2.49% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006132 萬家智造優(yōu)勢(shì)混合A 2.2835 2.2835 2.2282 2.2282 0.0553 2.48% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006133 萬家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.2409 2.2409 2.1867 2.1867 0.0542 2.48% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5710 1.7960 1.5330 1.7580 0.0380 2.48% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.7840 0.7840 0.7650 0.7650 0.0190 2.48% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值