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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 1.5189 1.5409 1.3106 1.3326 0.2083 15.89% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 2.1060 2.1060 1.8900 1.8900 0.2160 11.43% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 1.8942 1.8942 1.7042 1.7042 0.1900 11.15% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.4403 1.7385 1.3032 1.6014 0.1371 10.52% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 1.2569 1.2569 1.1425 1.1425 0.1144 10.01% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.2021 1.2021 1.0950 1.0950 0.1071 9.78% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.1757 1.1757 1.0711 1.0711 0.1046 9.77% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.6881 1.7900 1.5479 1.6498 0.1402 9.06% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007586 華泰保興多策略 1.9285 1.9285 1.7696 1.7696 0.1589 8.98% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.4930 1.8130 1.3750 1.6950 0.1180 8.58% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007639 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.2991 1.2991 1.2011 1.2011 0.0980 8.16% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合 1.4213 1.4213 1.3142 1.3142 0.1071 8.15% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開混合 1.1546 1.1546 1.0681 1.0681 0.0865 8.10% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.4486 1.6786 1.3423 1.5723 0.1063 7.92% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 1.0658 1.1838 0.9880 1.1060 0.0778 7.87% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 169107 東方紅恒陽(yáng)五年持有混合 1.1842 1.1842 1.1024 1.1024 0.0818 7.42% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 009513 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票A 1.0868 1.0868 1.0151 1.0151 0.0717 7.06% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009514 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票C 1.0866 1.0866 1.0150 1.0150 0.0716 7.05% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 1.5515 1.5515 1.4531 1.4531 0.0984 6.77% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.6607 1.7607 1.5576 1.6576 0.1031 6.62% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.6724 1.7756 1.5685 1.6717 0.1039 6.62% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006642 華泰保興吉年利定開 1.9716 2.0916 1.8495 1.9695 0.1221 6.60% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 1.1340 1.1340 1.0650 1.0650 0.0690 6.48% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開混合 2.2689 2.2689 2.1312 2.1312 0.1377 6.46% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000970 東方紅睿元混合 3.3220 3.3220 3.1260 3.1260 0.1960 6.27% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008967 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合C 1.2649 1.2649 1.1920 1.1920 0.0729 6.12% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008966 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合A 1.2674 1.2674 1.1943 1.1943 0.0731 6.12% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002688 紅塔紅土長(zhǎng)益定開債A 1.1622 1.3090 1.0970 1.2438 0.0652 5.94% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002689 紅塔紅土長(zhǎng)益定開債C 1.1615 1.2895 1.0964 1.2244 0.0651 5.94% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002924 華商瑞鑫定開債 1.3220 1.3220 1.2480 1.2480 0.0740 5.93% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1529 1.1529 1.0890 1.0890 0.0639 5.87% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3722 0.4340 0.3519 0.4137 0.0203 5.77% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004848 中歐睿泓定開混合 1.4004 1.4004 1.3263 1.3263 0.0741 5.59% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.6030 3.0420 2.4660 2.9050 0.1370 5.56% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008985 東方紅啟東三年持有混合 1.3408 1.3408 1.2714 1.2714 0.0694 5.46% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004806 長(zhǎng)信先機(jī)兩年定開混合 1.0644 1.0644 1.0109 1.0109 0.0535 5.29% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003004 招商睿祥定開混合 1.2995 1.2995 1.2354 1.2354 0.0641 5.19% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501093 華夏翔陽(yáng)兩年定開混合 1.3917 1.3917 1.3236 1.3236 0.0681 5.15% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004708 紅塔紅土盛商一年定開債A 1.1315 1.2115 1.0811 1.1611 0.0504 4.66% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 1.1181 1.1981 1.0684 1.1484 0.0497 4.65% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.7760 1.7760 1.6980 1.6980 0.0780 4.59% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007207 華夏常陽(yáng)三年定開混合 1.3060 1.3060 1.2491 1.2491 0.0569 4.56% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 1.1600 1.4800 1.1095 1.4295 0.0505 4.55% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005444 光大多策略精選混合 1.1916 1.1916 1.1405 1.1405 0.0511 4.48% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.0640 1.0640 1.0250 1.0250 0.0390 3.80% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.0470 1.0470 1.0090 1.0090 0.0380 3.77% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001707 諾安高端制造股票A 1.3230 1.3230 1.2770 1.2770 0.0460 3.60% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0375 0.0375 0.0362 0.0362 0.0013 3.59% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2617 0.2617 0.2532 0.2532 0.0085 3.36% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2622 0.2622 0.2537 0.2537 0.0085 3.35% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0838 1.0838 1.0498 1.0498 0.0340 3.24% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004607 長(zhǎng)信利尚一年定開混合 1.0584 1.0894 1.0252 1.0562 0.0332 3.24% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1001 0.1001 0.0970 0.0970 0.0031 3.20% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1010 0.1010 0.0979 0.0979 0.0031 3.17% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.6344 1.6344 1.5857 1.5857 0.0487 3.07% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.9632 1.9632 1.9065 1.9065 0.0567 2.97% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.9778 1.9778 1.9207 1.9207 0.0571 2.97% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7002 0.7002 0.6801 0.6801 0.0201 2.96% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7063 0.7063 0.6861 0.6861 0.0202 2.94% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.1140 1.1140 1.0823 1.0823 0.0317 2.93% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.1154 1.1154 1.0836 1.0836 0.0318 2.93% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.8410 2.8410 2.7620 2.7620 0.0790 2.86% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.6000 2.9640 2.5280 2.8920 0.0720 2.85% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.5970 2.5970 2.5250 2.5250 0.0720 2.85% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008622 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A 1.0691 1.0691 1.0397 1.0397 0.0294 2.83% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.4147 0.0000 1.3759 0.0000 0.0388 2.82% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160524 博時(shí)弘泰混合 1.4861 1.4861 1.4474 1.4474 0.0387 2.67% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003225 鵬華興潤(rùn)定期開放混合C 1.2261 1.2261 1.1945 1.1945 0.0316 2.65% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003224 鵬華興潤(rùn)定期開放混合A 1.2471 1.2471 1.2149 1.2149 0.0322 2.65% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5905 1.5905 1.5504 1.5504 0.0401 2.59% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003663 鵬華興泰定期開放混合 1.3687 1.3687 1.3344 1.3344 0.0343 2.57% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 1.4579 1.4579 1.4216 1.4216 0.0363 2.55% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.4412 1.4412 1.4055 1.4055 0.0357 2.54% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.0472 2.0472 1.9974 1.9974 0.0498 2.49% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.0304 2.0304 1.9810 1.9810 0.0494 2.49% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.6844 1.6844 1.6437 1.6437 0.0407 2.48% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.7121 1.7121 1.6707 1.6707 0.0414 2.48% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 2.0411 2.0411 1.9939 1.9939 0.0472 2.37% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4334 1.4334 1.4002 1.4002 0.0332 2.37% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.6910 4.6910 4.5830 4.5830 0.1080 2.36% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.0674 3.0674 2.9968 2.9968 0.0706 2.36% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.2797 2.2797 2.2274 2.2274 0.0523 2.35% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.2813 2.2813 2.2291 2.2291 0.0522 2.34% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.0320 2.0320 1.9861 1.9861 0.0459 2.31% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.1271 2.1271 2.0790 2.0790 0.0481 2.31% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320007 諾安成長(zhǎng)混合 2.1150 2.5600 2.0680 2.5130 0.0470 2.27% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.1350 2.1350 2.0880 2.0880 0.0470 2.25% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.7710 1.7710 1.7320 1.7320 0.0390 2.25% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.0560 4.1950 3.9670 4.1060 0.0890 2.24% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000501 華富恒富18個(gè)月定開債C 1.2436 1.3936 1.2164 1.3664 0.0272 2.24% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 1.2581 1.5081 1.2305 1.4805 0.0276 2.24% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005679 財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開 1.2436 1.2436 1.2170 1.2170 0.0266 2.19% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.3495 1.3495 1.3211 1.3211 0.0284 2.15% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.1850 2.1850 2.1400 2.1400 0.0450 2.10% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002449 民生加銀量化中國(guó)混合A 1.1180 1.1180 1.0950 1.0950 0.0230 2.10% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.9910 1.9910 1.9500 1.9500 0.0410 2.10% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.0000 2.0000 1.9590 1.9590 0.0410 2.09% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005746 國(guó)泰聚利價(jià)值定開混合 1.1461 1.2351 1.1227 1.2117 0.0234 2.08% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004274 浦銀安恒回報(bào)定開混合A 1.1613 1.1973 1.1379 1.1739 0.0234 2.06% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 4.9459 6.1312 4.8467 6.0320 0.0992 2.05% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004275 浦銀安恒回報(bào)定開混合C 1.1561 1.1891 1.1329 1.1659 0.0232 2.05% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 1.1648 1.1648 1.1416 1.1416 0.0232 2.03% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.1299 2.1299 2.0878 2.0878 0.0421 2.02% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.2860 2.2860 2.2409 2.2409 0.0451 2.01% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.5210 1.6810 1.4910 1.6510 0.0300 2.01% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.1539 2.1539 2.1115 2.1115 0.0424 2.01% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.9071 1.9071 1.8695 1.8695 0.0376 2.01% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1819 1.1819 1.1587 1.1587 0.0232 2.00% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.5150 2.5150 2.4660 2.4660 0.0490 1.99% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.5261 1.5261 1.4963 1.4963 0.0298 1.99% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.1897 2.1897 2.1471 2.1471 0.0426 1.98% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.2001 2.2001 2.1573 2.1573 0.0428 1.98% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163208 諾安油氣能源 0.4670 0.4670 0.4580 0.4580 0.0090 1.97% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.6282 1.6282 1.5968 1.5968 0.0314 1.97% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.0022 2.0022 1.9638 1.9638 0.0384 1.96% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.4340 1.4840 1.4065 1.4565 0.0275 1.96% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9885 1.9885 1.9503 1.9503 0.0382 1.96% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.0820 2.0820 2.0420 2.0420 0.0400 1.96% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.6150 3.8300 3.5460 3.7610 0.0690 1.95% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.6320 1.6320 1.6010 1.6010 0.0310 1.94% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.0380 3.0380 2.9806 2.9806 0.0574 1.93% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000632 中銀聚利半年定開債 1.0380 1.1550 1.0183 1.1353 0.0197 1.93% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.7440 3.1230 2.6920 3.0710 0.0520 1.93% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.8326 1.8326 1.7981 1.7981 0.0345 1.92% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.3332 1.4232 1.3081 1.3981 0.0251 1.92% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7878 1.7878 1.7542 1.7542 0.0336 1.92% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.6467 1.6467 1.6158 1.6158 0.0309 1.91% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6449 1.6449 1.6141 1.6141 0.0308 1.91% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.7550 1.7550 1.7221 1.7221 0.0329 1.91% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 2.3720 2.3720 2.3280 2.3280 0.0440 1.89% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5680 1.5680 1.5390 1.5390 0.0290 1.88% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.7970 1.7970 1.7640 1.7640 0.0330 1.87% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.6100 2.6100 2.5620 2.5620 0.0480 1.87% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2230 0.7232 1.2007 0.7139 0.0223 1.86% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.7660 1.7660 1.7340 1.7340 0.0320 1.85% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3496 1.3615 1.3251 1.3382 0.0245 1.85% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 2.4340 2.4340 2.3900 2.3900 0.0440 1.84% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006881 華寶大健康混合A 2.0455 2.0455 2.0089 2.0089 0.0366 1.82% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.9640 2.5040 1.9290 2.4690 0.0350 1.81% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.9510 2.6410 1.9163 2.6063 0.0347 1.81% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 3.6250 4.1390 3.5610 4.0750 0.0640 1.80% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003697 華夏睿磐泰盛混合 1.1416 1.1416 1.1215 1.1215 0.0201 1.79% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.0718 1.0718 1.0530 1.0530 0.0188 1.79% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.0574 1.0574 1.0388 1.0388 0.0186 1.79% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9090 0.9090 0.8930 0.8930 0.0160 1.79% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 009020 中歐睿尚定期開放混合C 1.2530 1.2530 1.2310 1.2310 0.0220 1.79% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.2550 1.2550 1.2330 1.2330 0.0220 1.78% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009486 光大瑞和混合A 1.0251 1.0251 1.0072 1.0072 0.0179 1.78% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.8381 1.8381 1.8062 1.8062 0.0319 1.77% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003508 華安睿安定開混合A 1.2326 1.2326 1.2112 1.2112 0.0214 1.77% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009487 光大瑞和混合C 1.0249 1.0249 1.0072 1.0072 0.0177 1.76% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 009215 易方達(dá)瑞川混合A 1.0180 1.0180 1.0005 1.0005 0.0175 1.75% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.4395 1.4395 1.4148 1.4148 0.0247 1.75% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009216 易方達(dá)瑞川混合C 1.0176 1.0176 1.0001 1.0001 0.0175 1.75% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003509 華安睿安定開混合C 1.2123 1.2123 1.1914 1.1914 0.0209 1.75% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007578 寶盈新銳混合C 2.5720 2.5720 2.5280 2.5280 0.0440 1.74% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001543 寶盈新銳混合A 2.5890 2.5890 2.5450 2.5450 0.0440 1.73% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1356 1.1382 1.1163 1.1189 0.0193 1.73% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 2.1383 2.1383 2.1022 2.1022 0.0361 1.72% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.9365 1.9365 1.9039 1.9039 0.0326 1.71% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.6350 3.6350 3.5740 3.5740 0.0610 1.71% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.8530 1.8530 1.8220 1.8220 0.0310 1.70% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.1920 1.1920 1.1721 1.1721 0.0199 1.70% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.3980 1.3980 1.3747 1.3747 0.0233 1.69% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1803 1.1803 1.1607 1.1607 0.0196 1.69% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008331 萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券A 1.0217 1.0217 1.0048 1.0048 0.0169 1.68% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.7203 1.7203 1.6918 1.6918 0.0285 1.68% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.9334 2.8992 1.9016 2.8646 0.0318 1.67% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 2.1950 2.4650 2.1590 2.4290 0.0360 1.67% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008332 萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券C 1.0208 1.0208 1.0040 1.0040 0.0168 1.67% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.8370 1.8370 1.8070 1.8070 0.0300 1.66% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.5718 2.5718 2.5301 2.5301 0.0417 1.65% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 2.3350 3.1870 2.2970 3.1490 0.0380 1.65% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.3511 1.3511 1.3292 1.3292 0.0219 1.65% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.3624 8.4926 4.2919 8.4221 0.0705 1.64% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.5284 2.5284 2.4875 2.4875 0.0409 1.64% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004982 新華安享多裕定開混合 1.2381 1.2381 1.2182 1.2182 0.0199 1.63% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7259 1.7259 1.6984 1.6984 0.0275 1.62% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 2.5930 2.5930 2.5520 2.5520 0.0410 1.61% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.4379 1.4379 1.4153 1.4153 0.0226 1.60% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.7270 4.1660 3.6690 4.1080 0.0580 1.58% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.8730 1.8730 1.8440 1.8440 0.0290 1.57% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2314 1.2514 1.2124 1.2324 0.0190 1.57% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.1034 1.3174 1.0865 1.3005 0.0169 1.56% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.9052 2.6535 2.8609 2.6130 0.0443 1.55% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.9274 2.8336 2.8827 2.7904 0.0447 1.55% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 2.1040 2.1040 2.0720 2.0720 0.0320 1.54% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008901 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.3647 1.3647 1.3440 1.3440 0.0207 1.54% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 3.1810 3.8870 3.1330 3.8390 0.0480 1.53% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000173 匯添富美麗30混合A 3.3100 3.5620 3.2600 3.5120 0.0500 1.53% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.2580 2.2580 2.2240 2.2240 0.0340 1.53% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.6049 2.6049 2.5658 2.5658 0.0391 1.52% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.8206 1.8206 1.7934 1.7934 0.0272 1.52% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.8280 1.8280 1.8007 1.8007 0.0273 1.52% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.3450 1.3450 1.3250 1.3250 0.0200 1.51% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008373 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合A 1.3912 1.3912 1.3707 1.3707 0.0205 1.50% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007968 華泰柏瑞研究精選A 1.4502 1.4502 1.4288 1.4288 0.0214 1.50% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.1850 3.1850 3.1380 3.1380 0.0470 1.50% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.4032 1.5902 1.3825 1.5667 0.0207 1.50% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001305 九泰天富改革混合A 0.9560 0.9560 0.9420 0.9420 0.0140 1.49% 2020-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值