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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2385 1.2385 1.1474 1.1474 0.0911 7.94% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2113 1.2113 1.1251 1.1251 0.0862 7.66% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1950 1.1950 1.1101 1.1101 0.0849 7.65% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0472 2.0861 0.9728 2.0117 0.0744 7.65% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1830 0.8370 1.1010 0.7840 0.0820 7.45% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2176 1.2176 1.1333 1.1333 0.0843 7.44% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2234 1.2234 1.1388 1.1388 0.0846 7.43% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6388 1.6388 1.5259 1.5259 0.1129 7.40% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6454 1.6454 1.5320 1.5320 0.1134 7.40% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2613 0.7708 1.1753 0.7412 0.0860 7.32% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2107 1.2107 1.1285 1.1285 0.0822 7.28% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.1299 1.1299 0.0823 7.28% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2965 0.0000 1.2086 0.0000 0.0879 7.27% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160633 鵬華券商A 1.1850 0.6670 1.1050 0.6360 0.0800 7.24% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1290 0.6520 1.0530 0.6260 0.0760 7.22% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0330 0.0000 0.9640 0.0000 0.0690 7.16% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1656 0.7667 1.0890 0.7163 0.0766 7.03% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2645 1.2645 1.1817 1.1817 0.0828 7.01% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2635 1.2635 1.1808 1.1808 0.0827 7.00% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2994 0.8994 1.2224 0.8461 0.0770 6.30% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001552 天弘中證證券保險A 1.0426 1.0426 0.9811 0.9811 0.0615 6.27% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001553 天弘中證證券保險C 1.0304 1.0304 0.9697 0.9697 0.0607 6.26% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0700 2.0230 1.0080 1.9610 0.0620 6.15% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002924 華商瑞鑫定開債 1.2480 1.2480 1.1770 1.1770 0.0710 6.03% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3650 1.8850 1.2900 1.8440 0.0750 5.81% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007207 華夏常陽三年定開混合 1.2491 1.2491 1.1848 1.1848 0.0643 5.43% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.3236 1.3236 1.2564 1.2564 0.0672 5.35% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003955 國泰民豐回報定開混合 2.1312 2.1312 2.0252 2.0252 0.1060 5.23% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 1.0986 1.0986 1.0447 1.0447 0.0539 5.16% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.0997 1.0997 1.0458 1.0458 0.0539 5.15% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.8373 0.8373 0.7966 0.7966 0.0407 5.11% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.8382 0.8382 0.7975 0.7975 0.0407 5.10% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008985 東方紅啟東三年持有混合 1.2714 1.2714 1.2125 1.2125 0.0589 4.86% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006821 凱石源混合C 1.1830 1.1830 1.1308 1.1308 0.0522 4.62% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8890 0.6010 0.8500 0.5750 0.0390 4.59% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398041 中海量化策略混合 1.5660 2.1030 1.4980 2.0350 0.0680 4.54% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002688 紅塔紅土長益定開債A 1.0970 1.2355 1.0499 1.1884 0.0471 4.49% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007639 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.2011 1.2011 1.1496 1.1496 0.0515 4.48% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002689 紅塔紅土長益定開債C 1.0964 1.2173 1.0494 1.1703 0.0470 4.48% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 0.8265 0.6173 0.7912 0.5938 0.0353 4.46% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000004 中?？赊D債債券C 0.9000 1.1100 0.8620 1.0720 0.0380 4.41% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006820 凱石源混合A 1.1930 1.1930 1.1427 1.1427 0.0503 4.40% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005444 光大多策略精選混合 1.1405 1.1405 1.0926 1.0926 0.0479 4.38% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8170 0.6170 0.7830 0.5950 0.0340 4.34% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000003 中?？赊D債債券A 0.9010 1.1110 0.8640 1.0740 0.0370 4.28% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 009057 博時科技創(chuàng)新混合A 1.2128 1.2128 1.1633 1.1633 0.0495 4.26% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 009058 博時科技創(chuàng)新混合C 1.2115 1.2115 1.1621 1.1621 0.0494 4.25% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0700 1.7980 1.0270 1.7550 0.0430 4.19% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000970 東方紅睿元混合 3.1260 3.1260 3.0020 3.0020 0.1240 4.13% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.7244 1.8844 1.6570 1.8170 0.0674 4.07% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1188 1.1188 1.0756 1.0756 0.0432 4.02% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2115 1.7415 1.1651 1.6951 0.0464 3.98% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 167301 方正富邦中證保險A 1.3350 1.4510 1.2840 1.3960 0.0510 3.97% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.6240 1.6240 1.5620 1.5620 0.0620 3.97% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008622 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0004 1.0004 0.0393 3.93% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 1.0681 1.0681 1.0284 1.0284 0.0397 3.86% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007113 永贏高端制造混合A 1.2410 1.2410 1.1962 1.1962 0.0448 3.75% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007114 永贏高端制造混合C 1.2394 1.2394 1.1946 1.1946 0.0448 3.75% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004848 中歐睿泓定開混合 1.3263 1.3263 1.2786 1.2786 0.0477 3.73% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.0400 1.0400 1.0026 1.0026 0.0374 3.73% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0039 1.0039 0.0374 3.73% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.4287 1.4287 1.3783 1.3783 0.0504 3.66% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.2031 1.2031 1.1608 1.1608 0.0423 3.64% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.1980 1.1980 1.1560 1.1560 0.0420 3.63% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007944 永贏乾元三年定開 1.1130 1.1130 1.0740 1.0740 0.0390 3.63% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.3279 1.3279 1.2821 1.2821 0.0458 3.57% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004708 紅塔紅土盛商一年定開債A 1.0811 1.1611 1.0439 1.1239 0.0372 3.56% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 1.0684 1.1484 1.0317 1.1117 0.0367 3.56% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 1.1665 1.1665 1.1267 1.1267 0.0398 3.53% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2480 1.2480 1.2058 1.2058 0.0422 3.50% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3481 1.3481 1.3026 1.3026 0.0455 3.49% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.8486 1.8486 1.7866 1.7866 0.0620 3.47% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9260 0.0000 0.8950 0.0000 0.0310 3.46% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0950 1.0950 1.0585 1.0585 0.0365 3.45% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0711 1.0711 1.0356 1.0356 0.0355 3.43% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1510 1.1510 0.0390 3.39% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 1.4531 1.4531 1.4065 1.4065 0.0466 3.31% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1422 1.1422 1.1060 1.1060 0.0362 3.27% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1326 1.1326 1.0967 1.0967 0.0359 3.27% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004404 平安股息精選滬港深C 1.1975 1.1975 1.1597 1.1597 0.0378 3.26% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004403 平安股息精選滬港深A 1.2342 1.2342 1.1952 1.1952 0.0390 3.26% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006266 永贏智能領先混合A 1.5192 1.5192 1.4714 1.4714 0.0478 3.25% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006269 永贏智能領先混合C 1.5125 1.5125 1.4650 1.4650 0.0475 3.24% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007216 浙商中華預期高股息C 0.9747 0.9747 0.9442 0.9442 0.0305 3.23% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007178 浙商中華預期高股息A 0.9768 0.9768 0.9463 0.9463 0.0305 3.22% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1428 1.1428 1.1074 1.1074 0.0354 3.20% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.1456 1.1456 1.1101 1.1101 0.0355 3.20% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.4280 1.4524 1.3843 1.4087 0.0437 3.16% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005541 前海開源盛鑫混合A 2.0075 2.0075 1.9463 1.9463 0.0612 3.14% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008920 永贏科技驅動C 1.1112 1.1112 1.0774 1.0774 0.0338 3.14% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005542 前海開源盛鑫混合C 2.0050 2.0050 1.9439 1.9439 0.0611 3.14% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008919 永贏科技驅動A 1.1120 1.1120 1.0782 1.0782 0.0338 3.13% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005663 嘉實金融精選股票C 1.2962 1.2962 1.2571 1.2571 0.0391 3.11% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005662 嘉實金融精選股票A 1.3116 1.3116 1.2720 1.2720 0.0396 3.11% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006174 長信穩(wěn)裕三個月定開債 1.1293 1.1293 1.0954 1.0954 0.0339 3.09% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 0.9880 1.1060 0.9586 1.0766 0.0294 3.07% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000963 興業(yè)多策略混合 1.7210 1.7210 1.6700 1.6700 0.0510 3.05% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 169107 東方紅恒陽五年持有混合 1.1024 1.1024 1.0698 1.0698 0.0326 3.05% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.8840 1.8840 1.8290 1.8290 0.0550 3.01% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003663 鵬華興泰定期開放混合 1.3344 1.3344 1.2957 1.2957 0.0387 2.99% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161718 招商滬深300高貝塔 1.1231 1.3551 1.0907 1.3348 0.0324 2.97% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005583 易方達港股通紅利混合 1.0416 1.0416 1.0118 1.0118 0.0298 2.95% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3250 1.3250 1.2870 1.2870 0.0380 2.95% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9090 1.0350 0.8830 1.0090 0.0260 2.94% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001604 浙商匯金轉型升級A 1.3060 1.3060 1.2690 1.2690 0.0370 2.92% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003186 鵬華興安定期開放混合 1.2528 1.2528 1.2175 1.2175 0.0353 2.90% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.3330 1.3330 1.2957 1.2957 0.0373 2.88% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.2619 1.2619 1.2266 1.2266 0.0353 2.88% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0890 1.0890 1.0590 1.0590 0.0300 2.83% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.4230 1.7240 1.3840 1.6850 0.0390 2.82% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 1.0650 1.0650 1.0360 1.0360 0.0290 2.80% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.2108 1.2108 1.1778 1.1778 0.0330 2.80% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.2114 1.2114 1.1784 1.1784 0.0330 2.80% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.2228 1.2228 1.1896 1.1896 0.0332 2.79% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.2289 1.2289 1.1955 1.1955 0.0334 2.79% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3202 1.3202 1.2844 1.2844 0.0358 2.79% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180033 銀華上證50等權ETF聯(lián)接 1.4060 1.4060 1.3680 1.3680 0.0380 2.78% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3439 1.3439 1.3075 1.3075 0.0364 2.78% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004696 東興量化優(yōu)享混合 1.2031 1.2031 1.1709 1.1709 0.0322 2.75% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0651 1.1558 1.0366 1.1248 0.0285 2.75% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.2500 1.2500 1.2166 1.2166 0.0334 2.75% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0517 1.1521 1.0236 1.1213 0.0281 2.75% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.2425 1.2425 1.2093 1.2093 0.0332 2.75% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001723 華商新動力混合A 0.7880 0.7880 0.7670 0.7670 0.0210 2.74% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.3580 1.5300 1.3220 1.4940 0.0360 2.72% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004695 東興未來價值混合A 1.1791 1.1791 1.1480 1.1480 0.0311 2.71% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007550 東興未來價值混合C 1.1764 1.1764 1.1454 1.1454 0.0310 2.71% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3390 3.3830 2.2780 3.3220 0.0610 2.68% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9758 0.7168 0.9504 0.7003 0.0254 2.67% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9149 0.9149 0.8911 0.8911 0.0238 2.67% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008056 南方上證50增強A 1.1479 1.1479 1.1182 1.1182 0.0297 2.66% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008057 南方上證50增強C 1.1469 1.1469 1.1173 1.1173 0.0296 2.65% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 1.2400 1.2400 1.2080 1.2080 0.0320 2.65% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.4170 1.5020 1.3810 1.4660 0.0360 2.61% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9440 0.6690 0.9200 0.6520 0.0240 2.61% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.9564 0.9564 0.9322 0.9322 0.0242 2.60% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001498 建信鑫榮回報靈活配置混合A 1.8400 1.8400 1.7933 1.7933 0.0467 2.60% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.9580 0.9580 0.9337 0.9337 0.0243 2.60% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.3207 1.3207 1.2874 1.2874 0.0333 2.59% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.6230 1.6230 1.5820 1.5820 0.0410 2.59% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001730 興銀大健康 1.1140 1.1140 1.0860 1.0860 0.0280 2.58% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006111 泰康弘實3月定開混合 1.5479 1.6498 1.5091 1.6110 0.0388 2.57% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9576 0.9576 0.9337 0.9337 0.0239 2.56% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.4800 1.4800 1.4430 1.4430 0.0370 2.56% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001892 長盛新興成長混合 1.4820 1.4820 1.4450 1.4450 0.0370 2.56% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 1.8575 1.8575 1.8112 1.8112 0.0463 2.56% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 1.2410 1.2880 1.2100 1.2760 0.0310 2.56% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 1.8301 1.8301 1.7845 1.7845 0.0456 2.56% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9488 0.9488 0.9252 0.9252 0.0236 2.55% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5370 1.5370 1.4990 1.4990 0.0380 2.54% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006031 南方昌元C 1.0883 1.0883 1.0616 1.0616 0.0267 2.52% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1655 1.1655 1.1370 1.1370 0.0285 2.51% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006030 南方昌元轉債A 1.0967 1.0967 1.0698 1.0698 0.0269 2.51% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1796 1.1796 1.1507 1.1507 0.0289 2.51% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240005 華寶多策略增長A 0.6080 4.7569 0.5931 4.7227 0.0149 2.51% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2483 1.2654 1.2178 1.2364 0.0305 2.50% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1301 0.6842 1.1025 0.6726 0.0276 2.50% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9991 0.0000 0.9748 0.0000 0.0243 2.49% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.4020 1.4020 1.3680 1.3680 0.0340 2.49% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.4090 1.4090 1.3750 1.3750 0.0340 2.47% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 920923 中金新銳股票C 2.4566 2.4566 2.3975 2.3975 0.0591 2.47% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 920003 中金新銳股票A 2.4593 2.9393 2.4001 2.8801 0.0592 2.47% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1553 1.1553 1.1274 1.1274 0.0279 2.47% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0693 1.1745 1.0435 1.1487 0.0258 2.47% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1415 1.1415 1.1140 1.1140 0.0275 2.47% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160620 鵬華資源A 1.0430 0.7860 1.0180 0.7700 0.0250 2.46% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7883 3.3133 0.7694 3.2944 0.0189 2.46% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.4473 1.4673 1.4126 1.4326 0.0347 2.46% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0838 1.2197 1.0578 1.1904 0.0260 2.46% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.4004 1.4204 1.3669 1.3869 0.0335 2.45% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.8360 0.5830 0.8160 0.5720 0.0200 2.45% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002380 工銀香港中小盤美元 0.2176 0.2176 0.2124 0.2124 0.0052 2.45% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160631 鵬華銀行A 0.9240 1.0290 0.9020 1.0070 0.0220 2.44% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9926 0.9926 0.9690 0.9690 0.0236 2.44% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1474 1.1474 1.1202 1.1202 0.0272 2.43% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9931 0.9931 0.9695 0.9695 0.0236 2.43% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0675 1.0675 1.0422 1.0422 0.0253 2.43% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0622 1.0622 1.0370 1.0370 0.0252 2.43% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1831 1.1831 1.1551 1.1551 0.0280 2.42% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1773 1.1773 1.1495 1.1495 0.0278 2.42% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 1.3142 1.3142 1.2831 1.2831 0.0311 2.42% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8493 0.9757 0.8292 0.9556 0.0201 2.42% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008241 東財上證50C 1.1231 1.1231 1.0967 1.0967 0.0264 2.41% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519601 海富通中國海外混合 2.4300 2.7000 2.3730 2.6430 0.0570 2.40% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.3104 1.3104 1.2797 1.2797 0.0307 2.40% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008240 東財上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1247 1.1247 1.0983 1.0983 0.0264 2.40% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7776 0.7776 0.7594 0.7594 0.0182 2.40% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1080 1.1940 1.0820 1.1680 0.0260 2.40% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.2840 1.4070 1.2540 1.3770 0.0300 2.39% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.1233 1.1233 0.0269 2.39% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6010 0.6010 0.5870 0.5870 0.0140 2.39% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0567 1.2327 1.0321 1.2081 0.0246 2.38% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.7300 0.7300 0.7130 0.7130 0.0170 2.38% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005447 銀華智薈分紅收益混合 1.1403 1.1403 1.1138 1.1138 0.0265 2.38% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 620006 金元順安消費主題混合 1.2920 1.2920 1.2620 1.2620 0.0300 2.38% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0931 1.0931 1.0677 1.0677 0.0254 2.38% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0548 1.2138 1.0303 1.1893 0.0245 2.38% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.5990 1.7190 1.5620 1.6820 0.0370 2.37% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.2313 1.2313 1.2029 1.2029 0.0284 2.36% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002067 諾安精選回報混合 1.4370 1.5970 1.4040 1.5640 0.0330 2.35% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值