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南方昌元C(南方昌元轉債C) - 基金主頁(代碼:006031)

今天最新凈值 1.4036 -0.0080 -0.5700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3991 -0.0045 -0.3190%
  • 累計凈值：1.4036
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1671億
  • 最近資產(chǎn)：7.54億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.53% -1.18% 0.62% -4.61% 3.73% -5.46% -6.28% 38.93%
同類排名 33/1266 1336/1345 455/1339 1250/1287 515/1148 938/958 727/774 -
南方昌元C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300395 菲利華 0.0000 1.41% -4.72%
002475 立訊精密 0.0000 1.36% -1.48%
300054 鼎龍股份 0.0000 1.25% 0.83%
688385 復旦微電 0.0000 1.25% -1.89%
000997 新 大 陸 0.0000 1.07% -3.62%
688111 金山辦公 0.0000 1.04% -0.94%
688037 芯源微 0.0000 1.03% -1.11%
603606 東方電纜 0.0000 1.02% -2.70%
688692 XR達夢數(shù) 0.0000 1.00% 0.03%
600967 內蒙一機 0.0000 0.94% -2.64%
南方昌元C(006031)基金檔案
基金代碼 006031 基金簡稱 南方昌元C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-15~2019-01-14 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 劉文良 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 7.54億元 最近份額 21.1671億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%