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南方昌元C(南方昌元轉(zhuǎn)債C)基金盤中實時估值(006031)

今天最新凈值 1.4116 -0.0015 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4116
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1671億
  • 最近資產(chǎn)：7.54億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良
南方昌元C基金006031重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300395 菲利華 0.0000 1.41% -1.78% -0.0251%
002475 立訊精密 0.0000 1.36% -1.09% -0.0148%
300054 鼎龍股份 0.0000 1.25% -2.08% -0.0260%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 1.25% -1.28% -0.0160%
000997 新 大 陸 0.0000 1.07% 2.08% 0.0223%
688111 金山辦公 0.0000 1.04% -0.95% -0.0099%
688037 芯源微 0.0000 1.03% -1.26% -0.0130%
603606 東方電纜 0.0000 1.02% -3.28% -0.0335%
688692 達(dá)夢數(shù)據(jù) 0.0000 1.00% -1.21% -0.0121%
600967 內(nèi)蒙一機 0.0000 0.94% 5.21% 0.0490%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.37% -0.0791% 19.38%
南方昌元C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.57% -0.11%
2025-05-21 -0.11% 0.08%
2025-05-20 0.26% 0.07%
2025-05-19 0.25% -0.01%
2025-05-16 0.43% -0.05%
2025-05-15 -1.23% -0.37%
2025-05-14 -0.25% 0.03%
2025-05-13 -0.34% -0.23%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方昌元C基金006031實時估值圖
南方昌元C基金006031實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%