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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年05月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.1680 0.1680 0.1630 0.1630 0.0050 3.07% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2240 0.2240 0.2180 0.2180 0.0060 2.75% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3580 0.3580 0.3490 0.3490 0.0090 2.58% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.4871 0.4871 0.4749 0.4749 0.0122 2.57% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.4126 0.4126 0.4027 0.4027 0.0099 2.46% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0582 0.0582 0.0568 0.0568 0.0014 2.46% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.4028 0.4028 0.3932 0.3932 0.0096 2.44% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0568 0.0568 0.0555 0.0555 0.0013 2.34% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501018 南方原油A 0.4152 0.4152 0.4067 0.4067 0.0085 2.09% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006476 南方原油C 0.4153 0.4153 0.4068 0.4068 0.0085 2.09% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.8195 1.8195 1.7893 1.7893 0.0302 1.69% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9290 0.9290 0.9140 0.9140 0.0150 1.64% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9290 0.9290 0.9140 0.9140 0.0150 1.64% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1310 0.1310 0.1290 0.1290 0.0020 1.55% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1310 0.1310 0.1290 0.1290 0.0020 1.55% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.8730 2.3120 1.8460 2.2850 0.0270 1.46% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5390 1.8130 1.5170 1.7910 0.0220 1.45% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.5290 1.5290 1.5080 1.5080 0.0210 1.39% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2640 0.3258 0.2605 0.3223 0.0035 1.34% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8655 1.8655 1.8417 1.8417 0.0238 1.29% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2155 0.2155 0.2128 0.2128 0.0027 1.27% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2764 1.2764 1.2609 1.2609 0.0155 1.23% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.3068 2.3658 2.2789 2.3379 0.0279 1.22% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.2874 2.2874 2.2598 2.2598 0.0276 1.22% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2629 0.2629 0.2599 0.2599 0.0030 1.15% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.9030 4.4030 3.8590 4.3590 0.0440 1.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2170 2.2170 2.1920 2.1920 0.0250 1.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1660 1.6830 1.1530 1.6700 0.0130 1.13% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1799 0.1799 0.1779 0.1779 0.0020 1.12% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8990 2.8990 2.8670 2.8670 0.0320 1.12% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.8468 3.1168 2.8154 3.0854 0.0314 1.12% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.8331 2.8331 2.8019 2.8019 0.0312 1.11% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5423 1.5423 1.5255 1.5255 0.0168 1.10% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5790 0.5790 0.5730 0.5730 0.0060 1.05% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8278 0.8478 0.8192 0.8392 0.0086 1.05% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8192 0.8392 0.8107 0.8307 0.0085 1.05% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160719 嘉實(shí)黃金 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6054 1.6054 1.5889 1.5889 0.0165 1.04% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4013 0.4412 0.3972 0.4371 0.0041 1.03% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.1890 2.1890 2.1670 2.1670 0.0220 1.02% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320013 諾安全球黃金 1.0920 1.1770 1.0810 1.1660 0.0110 1.02% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2174 0.2174 0.2152 0.2152 0.0022 1.02% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4086 0.4086 0.4045 0.4045 0.0041 1.01% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3993 0.3993 0.3953 0.3953 0.0040 1.01% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4086 0.4086 0.4045 0.4045 0.0041 1.01% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0040 2.0040 1.9850 1.9850 0.0190 0.96% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.8820 1.8820 1.8650 1.8650 0.0170 0.91% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3440 0.3440 0.3410 0.3410 0.0030 0.88% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8170 0.8170 0.8100 0.8100 0.0070 0.86% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006122 華安低碳生活混合A 1.4607 1.4607 1.4489 1.4489 0.0118 0.81% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1945 1.1945 1.1851 1.1851 0.0094 0.79% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1828 1.1828 1.1735 1.1735 0.0093 0.79% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1684 0.1684 0.1672 0.1672 0.0012 0.72% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3733 1.3733 1.3635 1.3635 0.0098 0.72% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 968102 匯豐亞洲債券BM2類-美元 10.0204 10.0204 9.9510 9.9510 0.0694 0.70% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968101 匯豐亞洲債券BC類-美元 10.0205 10.0205 9.9510 9.9510 0.0695 0.70% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5302 1.5302 1.5195 1.5195 0.0107 0.70% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8850 1.3180 0.8790 1.3120 0.0060 0.68% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1667 0.1667 0.1656 0.1656 0.0011 0.66% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000930 博時黃金I 3.7673 1.5703 3.7439 1.5606 0.0234 0.63% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.4500 1.4800 1.4410 1.4710 0.0090 0.62% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000929 博時黃金D 3.8358 1.6765 3.8120 1.6666 0.0238 0.62% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1936 0.1936 0.1924 0.1924 0.0012 0.62% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4020 1.4020 1.3934 1.3934 0.0086 0.62% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3357 1.3357 1.3275 1.3275 0.0082 0.62% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3228 1.3228 1.3148 1.3148 0.0080 0.61% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3933 1.3933 1.3848 1.3848 0.0085 0.61% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.4953 1.4953 1.4864 1.4864 0.0089 0.60% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.3390 1.3390 1.3310 1.3310 0.0080 0.60% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4315 1.4315 1.4229 1.4229 0.0086 0.60% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4345 1.4345 1.4259 1.4259 0.0086 0.60% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.3192 1.3192 1.3113 1.3113 0.0079 0.60% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290011 泰信中小盤精選混合 2.7280 2.9880 2.7120 2.9720 0.0160 0.59% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4210 1.4210 1.4130 1.4130 0.0080 0.57% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161620 融通核心價值混合A 0.7958 0.7958 0.7914 0.7914 0.0044 0.56% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.4430 1.4730 1.4350 1.4650 0.0080 0.56% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1247 0.1904 0.1240 0.1897 0.0007 0.56% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.9813 1.9813 1.9707 1.9707 0.0106 0.54% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1696 1.1696 1.1633 1.1633 0.0063 0.54% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398061 中海消費(fèi)混合A 3.3460 3.5560 3.3280 3.5380 0.0180 0.54% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5720 0.5720 0.5690 0.5690 0.0030 0.53% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007713 華富科技動能混合A 1.0983 1.1483 1.0927 1.1427 0.0056 0.51% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007132 長城港股通價值精選混合A 1.0726 1.0926 1.0672 1.0872 0.0054 0.51% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519702 交銀趨勢混合A 1.8440 2.3440 1.8350 2.3350 0.0090 0.49% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519601 海富通中國海外混合 2.0940 2.3640 2.0840 2.3540 0.0100 0.48% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 0.9573 0.9573 0.9529 0.9529 0.0044 0.46% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.9555 0.9555 0.9512 0.9512 0.0043 0.45% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163208 諾安油氣能源 0.4580 0.4580 0.4560 0.4560 0.0020 0.44% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.3690 1.3690 1.3630 1.3630 0.0060 0.44% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.8180 1.8180 1.8100 1.8100 0.0080 0.44% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4220 1.4220 1.4160 1.4160 0.0060 0.42% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1788 1.1788 1.1739 1.1739 0.0049 0.42% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7094 0.7094 0.7066 0.7066 0.0028 0.40% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.0538 1.0538 1.0497 1.0497 0.0041 0.39% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.0428 1.0428 1.0388 1.0388 0.0040 0.39% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7026 0.7026 0.6999 0.6999 0.0027 0.39% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.4103 1.4103 1.4051 1.4051 0.0052 0.37% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0740 1.0740 1.0700 1.0700 0.0040 0.37% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.4167 1.4167 1.4115 1.4115 0.0052 0.37% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481010 工銀中小盤混合 1.9080 1.9080 1.9010 1.9010 0.0070 0.37% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.6960 1.8060 1.6900 1.8000 0.0060 0.36% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0432 1.0432 1.0396 1.0396 0.0036 0.35% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004448 博時匯智回報(bào)靈活配置混合 1.8692 1.8692 1.8627 1.8627 0.0065 0.35% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.7290 1.7290 1.7230 1.7230 0.0060 0.35% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9200 0.9200 0.0030 0.33% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5630 1.5630 1.5580 1.5580 0.0050 0.32% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.8970 1.8970 1.8910 1.8910 0.0060 0.32% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5630 1.5630 1.5580 1.5580 0.0050 0.32% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.5900 1.5900 1.5850 1.5850 0.0050 0.32% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.6600 0.9800 0.6590 0.0030 0.31% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.6100 1.6100 1.6050 1.6050 0.0050 0.31% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165510 信誠四國配置 0.6580 0.6580 0.6560 0.6560 0.0020 0.30% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1000 0.1000 0.0997 0.0997 0.0003 0.30% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0023 1.0023 0.9994 0.9994 0.0029 0.29% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1912 1.1912 1.1877 1.1877 0.0035 0.29% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.7773 1.7773 1.7724 1.7724 0.0049 0.28% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.5908 1.5908 1.5864 1.5864 0.0044 0.28% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2958 1.2958 1.2922 1.2922 0.0036 0.28% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.7738 1.7738 1.7690 1.7690 0.0048 0.27% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2390 0.2559 0.2384 0.2553 0.0006 0.25% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2265 1.2265 1.2236 1.2236 0.0029 0.24% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2391 1.2391 1.2362 1.2362 0.0029 0.23% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.1490 2.9110 2.1440 2.9060 0.0050 0.23% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.9095 0.9095 0.9074 0.9074 0.0021 0.23% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.3777 1.3777 1.3747 1.3747 0.0030 0.22% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.2631 1.2631 1.2603 1.2603 0.0028 0.22% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.3520 1.3520 1.3490 1.3490 0.0030 0.22% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.3870 1.5230 1.3840 1.5200 0.0030 0.22% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.3870 1.5240 1.3840 1.5210 0.0030 0.22% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001496 工銀聚焦30股票 0.9020 0.9020 0.9000 0.9000 0.0020 0.22% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9040 0.6730 0.9020 0.6720 0.0020 0.22% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 10.0774 10.0774 10.0560 10.0560 0.0214 0.21% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2235 1.2735 1.2209 1.2709 0.0026 0.21% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9430 1.2240 0.9410 1.2220 0.0020 0.21% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9903 0.9903 0.9882 0.9882 0.0021 0.21% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4440 1.4440 1.4410 1.4410 0.0030 0.21% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.4330 2.4330 2.4280 2.4280 0.0050 0.21% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0655 1.0837 1.0633 1.0815 0.0022 0.21% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002880 華夏大中華信用債C 0.9970 1.0490 0.9950 1.0470 0.0020 0.20% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000535 長盛航天海工混合A 0.9980 1.5130 0.9960 1.5110 0.0020 0.20% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0990 0.0990 0.0988 0.0988 0.0002 0.20% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481015 工銀主題策略混合A 2.4670 2.4670 2.4620 2.4620 0.0050 0.20% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001304 建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A 1.0080 1.1680 1.0060 1.1660 0.0020 0.20% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1470 0.1467 0.1467 0.0003 0.20% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008962 建信科技創(chuàng)新混合A 0.8941 0.8941 0.8923 0.8923 0.0018 0.20% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002877 華夏大中華信用債A 1.0000 1.0680 0.9980 1.0660 0.0020 0.20% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006844 中信建投穩(wěn)利混合C 1.0496 1.0496 1.0475 1.0475 0.0021 0.20% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 1.1151 1.3552 1.1129 1.3530 0.0022 0.20% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.6461 1.6461 1.6429 1.6429 0.0032 0.19% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0690 1.2190 1.0670 1.2170 0.0020 0.19% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.0943 1.0943 1.0922 1.0922 0.0021 0.19% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008963 建信科技創(chuàng)新混合C 0.8930 0.8930 0.8913 0.8913 0.0017 0.19% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000793 工銀高端制造股票 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.9624 0.9624 0.9608 0.9608 0.0016 0.17% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.9593 0.9593 0.9577 0.9577 0.0016 0.17% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0585 1.0585 1.0567 1.0567 0.0018 0.17% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0268 1.0268 1.0251 1.0251 0.0017 0.17% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0560 1.0560 1.0542 1.0542 0.0018 0.17% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3833 0.0000 1.3811 0.0000 0.0022 0.16% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0298 1.0298 1.0282 1.0282 0.0016 0.16% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1282 0.1282 0.1280 0.1280 0.0002 0.16% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4557 1.5982 1.4534 1.5959 0.0023 0.16% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2280 1.6200 1.2260 1.6200 0.0020 0.16% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2330 1.4350 1.2310 1.4330 0.0020 0.16% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1282 0.1282 0.1280 0.1280 0.0002 0.16% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006433 平安鑫利混合C 1.0435 1.0435 1.0419 1.0419 0.0016 0.15% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007088 民生加銀恒裕債券 1.0294 1.0511 1.0279 1.0496 0.0015 0.15% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004976 華潤元大景泰混合A 1.0585 1.0585 1.0569 1.0569 0.0016 0.15% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0285 1.0285 1.0270 1.0270 0.0015 0.15% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3430 1.4130 1.3410 1.4110 0.0020 0.15% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003626 平安鑫利混合A 1.0469 1.0765 1.0453 1.0749 0.0016 0.15% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000463 華商雙債豐利債券A 0.7210 1.1360 0.7200 1.1350 0.0010 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005821 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 1.3168 1.3168 1.3150 1.3150 0.0018 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003102 長盛盛裕純債A 1.0103 1.0996 1.0089 1.0982 0.0014 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.4070 1.4870 1.4050 1.4850 0.0020 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.2008 1.2008 1.1991 1.1991 0.0017 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004977 華潤元大景泰混合C 1.0575 1.0575 1.0560 1.0560 0.0015 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 100.0700 100.0700 99.9331 99.9331 0.1369 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.8145 1.8145 1.8120 1.8120 0.0025 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 590005 中郵核心主題混合A 2.1800 2.3400 2.1770 2.3370 0.0030 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.7504 1.7504 1.7480 1.7480 0.0024 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.1784 1.1784 1.1767 1.1767 0.0017 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3900 2.0210 1.3880 2.0190 0.0020 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1354 1.5222 1.1338 1.5206 0.0016 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8323 0.8323 0.0012 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.7820 1.7820 1.7795 1.7795 0.0025 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.3900 1.4700 1.3880 1.4680 0.0020 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003103 長盛盛裕純債C 1.0084 1.0951 1.0070 1.0937 0.0014 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1947 1.1947 1.1930 1.1930 0.0017 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8329 0.8329 0.8317 0.8317 0.0012 0.14% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0867 1.0867 1.0853 1.0853 0.0014 0.13% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519675 銀河泰利純債A 1.1220 1.5574 1.1205 1.5559 0.0015 0.13% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1544 1.1744 1.1529 1.1729 0.0015 0.13% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0881 1.0881 1.0867 1.0867 0.0014 0.13% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7510 0.7510 0.7500 0.7500 0.0010 0.13% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.8120 0.8120 0.8110 0.8110 0.0010 0.12% 2020-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值