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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年02月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 1.0380 1.0380 0.9187 0.9187 0.1193 12.99% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7438 0.7438 0.7108 0.7108 0.0330 4.64% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7450 0.7450 0.7120 0.7120 0.0330 4.63% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7070 0.7150 0.6840 0.6920 0.0230 3.36% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0720 1.7830 1.0460 1.7670 0.0260 2.49% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9042 0.9042 0.8831 0.8831 0.0211 2.39% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005806 華泰柏瑞國企整合 1.0395 1.0395 1.0155 1.0155 0.0240 2.36% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2181 1.2181 1.1914 1.1914 0.0267 2.24% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3137 1.4284 1.2854 1.4107 0.0283 2.20% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0383 1.8940 1.0160 1.8717 0.0223 2.19% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6485 2.2885 1.6143 2.2543 0.0342 2.12% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2924 1.2924 1.2661 1.2661 0.0263 2.08% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519185 萬家精選混合A 1.1034 2.3497 1.0815 2.3278 0.0219 2.03% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8909 0.8909 0.8733 0.8733 0.0176 2.02% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.8820 0.8820 0.0177 2.01% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8300 0.3590 0.8140 0.3530 0.0160 1.97% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0870 0.7840 1.0670 0.7710 0.0200 1.87% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.1307 1.1307 1.1103 1.1103 0.0204 1.84% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0540 1.0540 1.0350 1.0350 0.0190 1.84% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1380 1.1380 1.1175 1.1175 0.0205 1.83% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0480 1.4106 1.0301 1.3927 0.0179 1.74% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9553 0.4302 0.9392 0.4240 0.0161 1.71% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7071 0.4610 0.6952 0.4532 0.0119 1.71% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2191 1.2191 1.2000 1.2000 0.0191 1.59% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.7941 0.5958 0.7822 0.5878 0.0119 1.52% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.6110 0.7960 0.6030 0.0120 1.51% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8290 0.3570 0.8170 0.3520 0.0120 1.47% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.3610 1.3610 1.3420 1.3420 0.0190 1.42% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0229 1.0229 1.0087 1.0087 0.0142 1.41% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.3918 1.3918 1.3726 1.3726 0.0192 1.40% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.4297 1.4297 1.4100 1.4100 0.0197 1.40% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519601 海富通中國海外混合 2.1220 2.3920 2.0930 2.3630 0.0290 1.39% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 0.9570 0.9570 0.9442 0.9442 0.0128 1.36% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 0.9579 0.9579 0.9451 0.9451 0.0128 1.35% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0073 1.0073 0.9944 0.9944 0.0129 1.30% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007574 寶盈新價值混合C 1.5870 1.5870 1.5670 1.5670 0.0200 1.28% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0064 1.0064 0.9937 0.9937 0.0127 1.28% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000574 寶盈新價值混合A 1.5990 2.2870 1.5790 2.2670 0.0200 1.27% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0620 1.2120 1.0490 1.1990 0.0130 1.24% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007298 大成養(yǎng)老2040(FOF)C 1.2459 1.2459 1.2308 1.2308 0.0151 1.23% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.2492 1.2492 1.2341 1.2341 0.0151 1.22% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8640 0.5840 0.8540 0.5780 0.0100 1.17% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3810 1.3810 1.3660 1.3660 0.0150 1.10% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.5510 1.5510 1.5350 1.5350 0.0160 1.04% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 1.5880 1.5880 1.5720 1.5720 0.0160 1.02% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 968048 摩根亞洲股息人民幣累計 9.9100 9.9100 9.8100 9.8100 0.1000 1.02% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7060 1.9540 1.6890 1.9370 0.0170 1.01% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0525 1.0525 0.0105 1.00% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.0600 9.4696 8.9700 9.3796 0.0900 1.00% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.0116 1.0116 1.0019 1.0019 0.0097 0.97% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968011 摩根太平洋證券美元 16.7100 16.7100 16.5500 16.5500 0.1600 0.97% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0012 1.0012 0.0097 0.97% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 968010 摩根太平洋證券人民幣 17.7000 17.7000 17.5300 17.5300 0.1700 0.97% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計 9.4500 9.4500 9.3600 9.3600 0.0900 0.96% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 9.4900 9.9132 9.4000 9.8232 0.0900 0.96% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2310 1.4550 1.2195 1.4435 0.0115 0.94% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2132 1.2132 0.0113 0.93% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.1310 1.1310 1.1206 1.1206 0.0104 0.93% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5424 1.5424 1.5285 1.5285 0.0139 0.91% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.1070 0.5080 1.0970 0.5040 0.0100 0.91% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 10.0800 10.0800 9.9900 9.9900 0.0900 0.90% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.2461 1.2461 1.2350 1.2350 0.0111 0.90% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0723 1.0723 0.0097 0.90% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 9.0100 9.4668 8.9300 9.3868 0.0800 0.90% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001583 安信新常態(tài)股票A 1.1290 1.4610 1.1190 1.4510 0.0100 0.89% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2570 1.2570 1.2460 1.2460 0.0110 0.88% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.2680 1.2680 1.2570 1.2570 0.0110 0.88% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 968046 摩根亞洲股息美元累計 9.4500 9.4500 9.3700 9.3700 0.0800 0.85% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005133 興業(yè)量化混合A 1.0216 1.0216 1.0130 1.0130 0.0086 0.85% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8320 0.8320 0.8250 0.8250 0.0070 0.85% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008218 興業(yè)量化混合C 1.0240 1.0240 1.0155 1.0155 0.0085 0.84% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.4312 1.4312 1.4193 1.4193 0.0119 0.84% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3690 1.3690 1.3580 1.3580 0.0110 0.81% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 10.0800 10.0800 10.0000 10.0000 0.0800 0.80% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004273 中融量化小盤股票C 0.9719 0.9719 0.9642 0.9642 0.0077 0.80% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 968063 摩根太平洋科技美元累計 10.0800 10.0800 10.0000 10.0000 0.0800 0.80% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004272 中融量化小盤股票A 0.9821 0.9821 0.9743 0.9743 0.0078 0.80% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4120 1.4120 1.4010 1.4010 0.0110 0.79% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.4400 2.4400 2.4210 2.4210 0.0190 0.78% 2020-02-26 凈值查詢 盤中估值
80 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.2390 2.2938 1.2295 2.2762 0.0095 0.77% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.4201 1.4201 1.4093 1.4093 0.0108 0.77% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 0.9922 0.9922 0.9847 0.9847 0.0075 0.76% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 0.9955 0.9955 0.9880 0.9880 0.0075 0.76% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.0570 0.3780 1.0490 0.3730 0.0080 0.76% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2512 0.2512 0.2493 0.2493 0.0019 0.76% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2512 0.2512 0.2493 0.2493 0.0019 0.76% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.5732 1.5732 1.5613 1.5613 0.0119 0.76% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1340 1.1340 0.0085 0.75% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.5933 1.5933 1.5816 1.5816 0.0117 0.74% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.6180 1.6180 1.6061 1.6061 0.0119 0.74% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.7640 1.7640 1.7510 1.7510 0.0130 0.74% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000772 景順長城中國回報混合A 1.5200 1.5200 1.5090 1.5090 0.0110 0.73% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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94 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 1.2360 1.2360 1.2272 1.2272 0.0088 0.72% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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96 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 1.2312 1.2312 1.2224 1.2224 0.0088 0.72% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.1501 1.1501 1.1419 1.1419 0.0082 0.72% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1320 0.0000 1.1240 0.0000 0.0080 0.71% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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111 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0140 1.0140 0.0065 0.64% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0203 1.5081 1.0138 1.4985 0.0065 0.64% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1883 1.1883 0.0076 0.64% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9344 0.9344 0.9285 0.9285 0.0059 0.64% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002029 安信動態(tài)策略混合C 1.3412 1.3412 1.3328 1.3328 0.0084 0.63% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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117 006038 大成景恒混合C 1.4280 1.4280 1.4190 1.4190 0.0090 0.63% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2570 1.2770 1.2491 1.2691 0.0079 0.63% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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134 160923 大成海外中國機會混合 1.1910 1.1910 1.1840 1.1840 0.0070 0.59% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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137 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 1.2067 1.2067 1.1997 1.1997 0.0070 0.58% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007407 農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1156 1.1156 0.0065 0.58% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501072 國金紅利增強 0.9826 0.9826 0.9770 0.9770 0.0056 0.57% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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143 004223 金信多策略精選混合A 1.1055 1.6318 1.0995 1.6258 0.0060 0.55% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0838 1.0838 0.0060 0.55% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2643 1.2643 1.2574 1.2574 0.0069 0.55% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.0498 1.0498 1.0441 1.0441 0.0057 0.55% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005794 銀華心怡靈活配置混合A 1.6343 1.6343 1.6254 1.6254 0.0089 0.55% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0594 1.0594 0.0058 0.55% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005125 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 0.9772 1.0072 0.9720 1.0020 0.0052 0.54% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2598 1.2598 1.2530 1.2530 0.0068 0.54% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501029 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 0.9872 1.0172 0.9819 1.0119 0.0053 0.54% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3410 1.6582 1.3339 1.6511 0.0071 0.53% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.0069 1.0069 1.0016 1.0016 0.0053 0.53% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 0.9856 0.9856 0.9806 0.9806 0.0050 0.51% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 008307 方正富邦天璇混合C 0.9863 0.9863 0.9813 0.9813 0.0050 0.51% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0829 1.0829 0.0054 0.50% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.8816 0.8816 0.8772 0.8772 0.0044 0.50% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.4310 1.4310 1.4240 1.4240 0.0070 0.49% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.4270 1.4270 1.4200 1.4200 0.0070 0.49% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1313 1.1313 1.1259 1.1259 0.0054 0.48% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3507 1.3507 1.3442 1.3442 0.0065 0.48% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.2069 1.2069 1.2013 1.2013 0.0056 0.47% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.1516 1.1516 1.1462 1.1462 0.0054 0.47% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 1.1060 1.1060 1.1009 1.1009 0.0051 0.46% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1058 1.1058 0.0051 0.46% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 1.1084 1.1084 1.1033 1.1033 0.0051 0.46% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006245 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A 1.1747 1.1747 1.1694 1.1694 0.0053 0.45% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001678 英大國企改革A 1.2688 1.2688 1.2631 1.2631 0.0057 0.45% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2796 1.2796 1.2740 1.2740 0.0056 0.44% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1987 1.1987 1.1934 1.1934 0.0053 0.44% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2910 1.2910 1.2853 1.2853 0.0057 0.44% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2093 1.2093 0.0052 0.43% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9855 0.0000 0.9814 0.0000 0.0041 0.42% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.2091 1.2091 1.2040 1.2040 0.0051 0.42% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006212 東方臻選純債債券A 1.0456 1.0856 1.0413 1.0813 0.0043 0.41% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006213 東方臻選純債債券C 1.3177 1.4147 1.3123 1.4093 0.0054 0.41% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007274 景順長城養(yǎng)老混合(FOF) 1.0501 1.0501 1.0458 1.0458 0.0043 0.41% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4572 2.3813 1.4514 2.3749 0.0058 0.40% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.5640 1.5640 1.5580 1.5580 0.0060 0.39% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1024 1.1024 1.0981 1.0981 0.0043 0.39% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0525 1.1577 1.0485 1.1537 0.0040 0.38% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007578 寶盈新銳混合C 1.8720 1.8720 1.8650 1.8650 0.0070 0.38% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3920 1.3920 1.3867 1.3867 0.0053 0.38% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1658 1.1658 1.1614 1.1614 0.0044 0.38% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1206 1.1206 0.0043 0.38% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3938 1.3938 1.3885 1.3885 0.0053 0.38% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.1202 1.1202 1.1160 1.1160 0.0042 0.38% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 118001 易方達亞洲精選股票 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0770 1.1630 1.0730 1.1590 0.0040 0.37% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0299 1.0299 1.0261 1.0261 0.0038 0.37% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2587 1.2587 1.2541 1.2541 0.0046 0.37% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0905 1.0905 0.0040 0.37% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0208 1.4518 1.0170 1.4480 0.0038 0.37% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 1.3661 1.3661 1.3611 1.3611 0.0050 0.37% 2020-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值