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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2019年08月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.3050 1.3350 1.2260 1.2560 0.0790 6.44% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.3000 1.3300 1.2220 1.2520 0.0780 6.38% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0170 1.0170 0.9600 0.9600 0.0570 5.94% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0000 1.0000 0.9440 0.9440 0.0560 5.93% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005506 前海開源中藥股票C 1.4352 1.4352 1.3554 1.3554 0.0798 5.89% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005505 前海開源中藥股票A 1.4365 1.4365 1.3566 1.3566 0.0799 5.89% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005139 前海開源弘豐債券C 1.3838 1.3838 1.3080 1.3080 0.0758 5.80% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005138 前海開源弘豐債券A 1.3889 1.3889 1.3128 1.3128 0.0761 5.80% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.1630 1.1630 1.1010 1.1010 0.0620 5.63% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.2770 1.2770 1.2090 1.2090 0.0680 5.62% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005542 前海開源盛鑫混合C 1.6329 1.6329 1.5598 1.5598 0.0731 4.69% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005541 前海開源盛鑫混合A 1.6334 1.6334 1.5602 1.5602 0.0732 4.69% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004496 前海開源多元策略混合A 1.3516 1.3516 1.2968 1.2968 0.0548 4.23% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004497 前海開源多元策略混合C 1.3329 1.3329 1.2788 1.2788 0.0541 4.23% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.5748 1.5748 1.5176 1.5176 0.0572 3.77% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.5730 1.5730 1.5158 1.5158 0.0572 3.77% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000930 博時黃金I 3.2780 1.3671 3.1864 1.3290 0.0916 2.87% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.2169 1.2169 1.1829 1.1829 0.0340 2.87% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.2112 1.2112 1.1774 1.1774 0.0338 2.87% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000929 博時黃金D 3.3372 1.4694 3.2440 1.4306 0.0932 2.87% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320006 諾安靈活配置混合 2.1280 2.7080 2.0690 2.6490 0.0590 2.85% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000218 國泰黃金ETF聯接A 1.2488 1.2488 1.2146 1.2146 0.0342 2.82% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004253 國泰黃金ETF聯接C 1.2491 1.2491 1.2149 1.2149 0.0342 2.82% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002963 易方達黃金ETF聯接C 1.1499 1.1499 1.1195 1.1195 0.0304 2.72% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000307 易方達黃金ETF聯接A 1.1587 1.1587 1.1281 1.1281 0.0306 2.71% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002610 博時黃金ETF聯接A 1.1612 1.1612 1.1307 1.1307 0.0305 2.70% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002611 博時黃金ETF聯接C 1.1472 1.1472 1.1170 1.1170 0.0302 2.70% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.2320 1.3120 1.2000 1.2800 0.0320 2.67% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.2180 1.2980 1.1870 1.2670 0.0310 2.61% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8380 0.8380 0.8180 0.8180 0.0200 2.45% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164403 前海開源滬港深農業(yè)混合A 1.2920 1.3120 1.2630 1.2830 0.0290 2.30% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 968052 摩根國際債券人民幣累計 11.0700 11.0700 10.8300 10.8300 0.2400 2.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.9300 11.0300 10.7000 10.8000 0.2300 2.15% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8180 0.8180 0.8010 0.8010 0.0170 2.12% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.3070 1.4870 1.2800 1.4600 0.0270 2.11% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.0420 1.0820 1.0230 1.0630 0.0190 1.86% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0650 1.0850 1.0460 1.0660 0.0190 1.82% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6910 0.6910 0.6790 0.6790 0.0120 1.77% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320013 諾安全球黃金 0.9170 1.0020 0.9020 0.9870 0.0150 1.66% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 288001 華夏經典混合 1.0470 3.4370 1.0310 3.4210 0.0160 1.55% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005328 前海開源價值策略股票 0.8517 0.8517 0.8399 0.8399 0.0118 1.40% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160216 國泰大宗商品 0.4550 0.4550 0.4490 0.4490 0.0060 1.34% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 0.7678 0.5721 0.7588 0.5662 0.0090 1.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1370 1.6270 1.1240 1.6140 0.0130 1.16% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.1500 1.6250 1.1370 1.6120 0.0130 1.14% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002971 前海開源鼎安債券A 1.0880 1.0880 1.0760 1.0760 0.0120 1.12% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002972 前海開源鼎安債券C 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接A 0.6681 0.6681 0.6609 0.6609 0.0072 1.09% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接C 0.6630 0.6630 0.6559 0.6559 0.0071 1.08% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003234 中信保誠至利混合A 1.1361 1.1361 1.1241 1.1241 0.0120 1.07% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006182 格林伯銳靈活配置C 0.9492 0.9492 0.9400 0.9400 0.0092 0.98% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006181 格林伯銳靈活配置A 0.9502 0.9502 0.9410 0.9410 0.0092 0.98% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003235 中信保誠至利混合C 1.1445 1.1445 1.1335 1.1335 0.0110 0.97% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 0.8580 1.1200 0.8500 1.1150 0.0080 0.94% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1950 1.7770 1.1842 1.7662 0.0108 0.91% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1300 1.7120 1.1199 1.7019 0.0101 0.90% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004698 博時軍工主題股票A 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.88% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)人民幣A 1.2378 1.2378 1.2279 1.2279 0.0099 0.81% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050020 博時抗通脹增強回報 0.5440 0.5440 0.5400 0.5400 0.0040 0.74% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005809 前海開源裕源(FOF) 1.2251 1.2251 1.2161 1.2161 0.0090 0.74% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.3790 1.3790 1.3690 1.3690 0.0100 0.73% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003794 宏利溢利債券C 0.9962 1.0799 0.9891 1.0728 0.0071 0.72% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.3960 1.3960 1.3860 1.3860 0.0100 0.72% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003793 宏利溢利債券A 0.9973 1.0896 0.9902 1.0825 0.0071 0.72% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000639 寶盈祥瑞混合A 1.1190 1.4450 1.1120 1.4380 0.0070 0.63% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000536 前海開源可轉債債券A 0.8270 1.1970 0.8220 1.1920 0.0050 0.61% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002554 信達澳銀純債債券 0.6740 0.6740 0.6700 0.6700 0.0040 0.60% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1170 1.1170 1.1110 1.1110 0.0060 0.54% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160719 嘉實黃金 0.7970 0.7970 0.7930 0.7930 0.0040 0.50% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 1.0585 1.0585 1.0534 1.0534 0.0051 0.48% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 1.0467 1.0467 1.0417 1.0417 0.0050 0.48% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003387 工銀全球美元債C 1.0599 1.0599 1.0552 1.0552 0.0047 0.45% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0655 1.0655 1.0607 1.0607 0.0048 0.45% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519942 長信利率C 1.1266 1.1323 1.1218 1.1275 0.0048 0.43% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519943 長信利率A 1.1365 1.1461 1.1316 1.1412 0.0049 0.43% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1822 1.1822 1.1772 1.1772 0.0050 0.42% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.2300 1.2300 1.2250 1.2250 0.0050 0.41% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.2450 1.5770 1.2400 1.5720 0.0050 0.40% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 968055 摩根國際債券美元派息 10.3600 10.4584 10.3200 10.4184 0.0400 0.39% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 968051 摩根國際債券人民幣對沖派息 10.3600 10.4629 10.3200 10.4229 0.0400 0.39% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320007 諾安成長混合 0.7960 1.2410 0.7930 1.2380 0.0030 0.38% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 968054 摩根國際債券美元累計 10.4800 10.4800 10.4400 10.4400 0.0400 0.38% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 968050 摩根國際債券人民幣對沖累計 10.5100 10.5100 10.4700 10.4700 0.0400 0.38% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0121 1.0121 1.0084 1.0084 0.0037 0.37% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0123 1.0123 1.0086 1.0086 0.0037 0.37% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001958 嘉合磐通債券C 1.0860 1.0860 1.0822 1.0822 0.0038 0.35% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001957 嘉合磐通債券A 1.0887 1.0887 1.0849 1.0849 0.0038 0.35% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006775 前海開源優(yōu)質成長混合 0.9946 0.9946 0.9912 0.9912 0.0034 0.34% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.2250 1.4740 1.2210 1.4700 0.0040 0.33% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003834 華夏能源革新股票A 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.32% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000105 建信安心回報債券A 1.3110 1.3210 1.3070 1.3170 0.0040 0.31% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000106 建信安心回報債券C 1.2800 1.2900 1.2760 1.2860 0.0040 0.31% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0226 1.0226 1.0194 1.0194 0.0032 0.31% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0130 1.1230 1.0100 1.1200 0.0030 0.30% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003026 安信新價值混合A 1.3043 1.3543 1.3004 1.3504 0.0039 0.30% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003602 申萬菱信安鑫精選混合C 1.0130 1.1230 1.0100 1.1200 0.0030 0.30% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.7140 1.7140 1.7090 1.7090 0.0050 0.29% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003027 安信新價值混合C 1.2955 1.3455 1.2917 1.3417 0.0038 0.29% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 650001 英大純債債券A 1.1410 1.4030 1.1377 1.3997 0.0033 0.29% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0483 1.0483 1.0453 1.0453 0.0030 0.29% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 650002 英大純債債券C 1.1229 1.3499 1.1198 1.3468 0.0031 0.28% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0938 1.3038 1.0908 1.3008 0.0030 0.28% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0469 1.0469 1.0440 1.0440 0.0029 0.28% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161626 融通通福債券(LOF)A 1.1050 1.7600 1.1020 1.7550 0.0030 0.27% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003987 銀華中債10年期金融債指數A 1.1148 1.1148 1.1118 1.1118 0.0030 0.27% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006258 華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.1065 1.1065 1.1035 1.1035 0.0030 0.27% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0970 1.2470 1.0940 1.2430 0.0030 0.27% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 531009 建信收益增強債券C 1.5550 1.6700 1.5510 1.6660 0.0040 0.26% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003327 萬家鑫璟純債A 1.0958 1.1578 1.0930 1.1550 0.0028 0.26% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160123 南方中債10年期國債A 1.2810 1.3110 1.2777 1.3077 0.0033 0.26% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160124 南方中債10年期國債C 1.2414 1.2714 1.2382 1.2682 0.0032 0.26% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003328 萬家鑫璟純債C 1.0929 1.1508 1.0901 1.1480 0.0028 0.26% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1690 1.1690 1.1660 1.1660 0.0030 0.26% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660013 農銀信用添利債券 1.0969 1.4379 1.0941 1.4351 0.0028 0.26% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003988 銀華中債10年期金融債指數C 1.1075 1.1075 1.1046 1.1046 0.0029 0.26% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530009 建信收益增強債券A 1.6200 1.7350 1.6160 1.7310 0.0040 0.25% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003218 前海開源祥和債券A 1.1941 1.1941 1.1911 1.1911 0.0030 0.25% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003219 前海開源祥和債券C 1.1963 1.1963 1.1933 1.1933 0.0030 0.25% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001023 華夏亞債中國指數C 1.2120 1.3170 1.2090 1.3140 0.0030 0.25% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.0172 1.0172 1.0147 1.0147 0.0025 0.25% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0491 1.0491 1.0465 1.0465 0.0026 0.25% 2019-08-05 凈值查詢 盤中估值
122 001021 華夏亞債中國指數A 1.2500 1.3550 1.2470 1.3520 0.0030 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.1084 1.1274 1.1058 1.1248 0.0026 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.0246 1.0246 1.0221 1.0221 0.0025 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1374 1.1374 1.1347 1.1347 0.0027 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001278 前海開源清潔能源混合A 1.2730 1.5730 1.2700 1.5700 0.0030 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001661 博時信用債純債債券C 1.0534 1.2472 1.0509 1.2447 0.0025 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006849 博時中債5-10農發(fā)行C 1.0205 1.0311 1.0181 1.0287 0.0024 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006848 博時中債5-10農發(fā)行A 1.0206 1.0312 1.0182 1.0288 0.0024 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050027 博時信用債純債債券A 1.1059 1.4565 1.1032 1.4538 0.0027 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數A 1.0590 1.0590 1.0565 1.0565 0.0025 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002360 前海開源清潔能源混合C 1.2710 1.5710 1.2680 1.5680 0.0030 0.24% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003258 博時富祥純債債券A 1.0608 1.0944 1.0584 1.0920 0.0024 0.23% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005093 中銀中債7-10年期國開債指數 1.1023 1.1023 1.0998 1.0998 0.0025 0.23% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 1.3320 1.3320 1.3290 1.3290 0.0030 0.23% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006961 南方中債7-10年國開行債券指數A 1.0355 1.0355 1.0331 1.0331 0.0024 0.23% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004086 工銀國債(7-10年)指數C 1.0728 1.0728 1.0704 1.0704 0.0024 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8920 0.8920 0.8900 0.8900 0.0020 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1535 1.1535 1.1510 1.1510 0.0025 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1408 1.1408 1.1383 1.1383 0.0025 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006554 華安鼎益?zhèn)疌 1.0459 1.0459 1.0436 1.0436 0.0023 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003814 銀華上證10年期國債A 1.0833 1.0833 1.0809 1.0809 0.0024 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 0.9116 0.9916 0.9096 0.9896 0.0020 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006962 南方中債7-10年國開行債券指數C 1.0350 1.0350 1.0327 1.0327 0.0023 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004284 華寶新優(yōu)選定開混合 1.1142 1.1142 1.1117 1.1117 0.0025 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 0.8934 0.9734 0.8914 0.9714 0.0020 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9290 1.2250 0.9270 1.2230 0.0020 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003815 銀華上證10年期國債C 1.0803 1.0803 1.0779 1.0779 0.0024 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004908 長安泓灃中短債債券C 1.1367 1.1367 1.1342 1.1342 0.0025 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.0374 1.0374 1.0351 1.0351 0.0023 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004085 工銀國債(7-10年)指數A 1.0725 1.0725 1.0701 1.0701 0.0024 0.22% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000959 東吳鼎元C 0.9460 0.9460 0.9440 0.9440 0.0020 0.21% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000958 東吳鼎元A 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003656 民生加銀鑫元純債A 1.1089 1.1089 1.1066 1.1066 0.0023 0.21% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1066 1.1066 1.1043 1.1043 0.0023 0.21% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1704 1.1704 1.1680 1.1680 0.0024 0.21% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002397 中郵增力債券 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001572 嘉合磐石C 1.1136 1.2636 1.1114 1.2614 0.0022 0.20% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.4960 1.6210 1.4930 1.6180 0.0030 0.20% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002898 富國兩年期理財債券A 1.0250 1.0950 1.0230 1.0930 0.0020 0.20% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數A 1.0777 1.0777 1.0756 1.0756 0.0021 0.20% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數C 1.0656 1.0656 1.0635 1.0635 0.0021 0.20% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006838 鑫元榮利三個月定開債 1.0213 1.0213 1.0193 1.0193 0.0020 0.20% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005922 圓信永豐中高等級債 1.0582 1.0582 1.0561 1.0561 0.0021 0.20% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000345 鵬華豐融定開債 1.5300 1.5950 1.5270 1.5920 0.0030 0.20% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2533 1.2533 1.2509 1.2509 0.0024 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0110 1.0210 1.0091 1.0191 0.0019 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0560 1.3140 1.0540 1.3120 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004548 中銀中高等級債券C 1.0600 1.1890 1.0580 1.1870 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0231 1.0310 1.0212 1.0291 0.0019 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001571 嘉合磐石A 1.1329 1.2829 1.1307 1.2807 0.0022 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0830 1.2680 1.0810 1.2660 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002807 融通通安債券 1.0340 1.1330 1.0320 1.1310 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0340 1.3750 1.0320 1.3730 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002139 泓德裕泰債券C 1.0600 1.1500 1.0580 1.1480 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180020 銀華成長先鋒混合 1.0830 1.1080 1.0810 1.1060 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0700 1.4660 1.0680 1.4640 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005021 渤海匯金量化匯盈混合 1.0591 1.0591 1.0571 1.0571 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.5870 1.9710 1.5840 1.9680 0.0030 0.19% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0836 1.0836 1.0817 1.0817 0.0019 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006762 國泰聚享純債債券A 1.0137 1.0200 1.0119 1.0182 0.0018 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003989 銀華中債5年期金融債指數A 1.1138 1.1138 1.1118 1.1118 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110038 易方達純債債券C 1.1030 1.3560 1.1010 1.3540 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 531017 建信雙息紅利債券C 1.1080 1.4390 1.1060 1.4370 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1110 1.4720 1.1090 1.4700 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004388 鵬華豐享債券 1.0803 1.1513 1.0784 1.1494 0.0019 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006061 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疉 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.3156 1.6806 1.3132 1.6782 0.0024 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0110 1.0210 1.0092 1.0192 0.0018 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.2321 1.3704 1.2299 1.3682 0.0022 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290014 泰信現代服務業(yè)混合 1.7030 1.7630 1.7000 1.7600 0.0030 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006064 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疌 1.0886 1.0886 1.0866 1.0866 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003173 民生加銀鑫安純債C 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000563 南方通利債券A 1.1110 1.3660 1.1090 1.3640 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003990 銀華中債5年期金融債指數C 1.1367 1.1367 1.1347 1.1347 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1050 1.3710 1.1030 1.3690 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002005 工銀新得利混合 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005857 匯添富鑫成定開債A 1.0359 1.0859 1.0340 1.0840 0.0019 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000329 鵬華豐饒定開債 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 550019 中信保誠優(yōu)質純債債券B 1.1050 1.4240 1.1030 1.4220 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值