搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2019年04月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9552 0.9552 0.8906 0.8906 0.0646 7.25% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1733 1.1733 1.1628 1.1628 0.0105 0.90% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 118002 易方達標普消費品指數A 1.8600 1.8600 1.8440 1.8440 0.0160 0.87% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000593 易方達標普消費品指數美元現(xiàn)匯A 0.2772 0.2772 0.2748 0.2748 0.0024 0.87% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005676 易方達標普消費品指數C 1.8560 1.8560 1.8400 1.8400 0.0160 0.87% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1301 1.1301 1.1205 1.1205 0.0096 0.86% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.6480 1.5670 1.6380 1.5570 0.0100 0.61% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002275 中郵純債聚利債券C 1.0850 1.1020 1.0810 1.0980 0.0040 0.37% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數C 0.8979 0.8979 0.8947 0.8947 0.0032 0.36% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數A 0.8980 0.8980 0.8949 0.8949 0.0031 0.35% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002306 銀華合利債券 1.2010 1.2010 1.1970 1.1970 0.0040 0.33% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0444 1.0444 1.0413 1.0413 0.0031 0.30% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.1877 2.1877 2.1814 2.1814 0.0063 0.29% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0782 1.0782 1.0753 1.0753 0.0029 0.27% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0791 1.0791 1.0763 1.0763 0.0028 0.26% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003234 中信保誠至利混合A 1.0622 1.0622 1.0598 1.0598 0.0024 0.23% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8710 0.8710 0.8690 0.8690 0.0020 0.23% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968038 匯豐亞太股票BC類港元 10.3296 10.3296 10.3064 10.3064 0.0232 0.23% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 10.2525 10.2857 10.2304 10.2636 0.0221 0.22% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 10.2935 10.3271 10.2711 10.3047 0.0224 0.22% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.2707 10.2707 10.2478 10.2478 0.0229 0.22% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數A 1.0467 1.0467 1.0445 1.0445 0.0022 0.21% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數C 1.0369 1.0369 1.0347 1.0347 0.0022 0.21% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005093 中銀中債7-10年期國開債指數 1.0733 1.0733 1.0712 1.0712 0.0021 0.20% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003988 銀華中債10年期金融債指數C 1.0765 1.0765 1.0744 1.0744 0.0021 0.20% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.0090 1.3490 1.0070 1.3470 0.0020 0.20% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數A 1.0296 1.0296 1.0275 1.0275 0.0021 0.20% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0393 1.0993 1.0373 1.0973 0.0020 0.19% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004548 中銀中高等級債券C 1.0570 1.1720 1.0550 1.1700 0.0020 0.19% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002504 鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003987 銀華中債10年期金融債指數A 1.0833 1.0833 1.0812 1.0812 0.0021 0.19% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003730 博時富華純債債券A 1.0523 1.1168 1.0505 1.1150 0.0018 0.17% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630103 華商收益增強債券B 1.1470 1.6530 1.1450 1.6510 0.0020 0.17% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1271 1.1271 1.1252 1.1252 0.0019 0.17% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630003 華商收益增強債券A 1.1830 1.7080 1.1810 1.7060 0.0020 0.17% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0357 1.1047 1.0342 1.1032 0.0015 0.15% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519208 萬家3-5年政金債純債A 1.0260 1.0580 1.0245 1.0565 0.0015 0.15% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 675163 西部利得匯盈債券C 1.0315 1.0395 1.0300 1.0380 0.0015 0.15% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0184 1.0184 0.0015 0.15% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005920 富國頤利純債債券A 1.0151 1.0351 1.0136 1.0336 0.0015 0.15% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0807 1.0997 1.0792 1.0982 0.0015 0.14% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1076 1.1076 1.1060 1.1060 0.0016 0.14% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0574 1.0574 1.0559 1.0559 0.0015 0.14% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 675161 西部利得匯盈債券A 1.0405 1.0405 1.0390 1.0390 0.0015 0.14% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 10.3027 10.3363 10.2884 10.3220 0.0143 0.14% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519209 萬家3-5年政金債純債C 1.0225 1.0455 1.0211 1.0441 0.0014 0.14% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002554 信達澳銀純債債券 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006428 招商添悅純債C 1.0162 1.0286 1.0148 1.0272 0.0014 0.14% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 968034 匯豐亞太股票BC類美元 10.3367 10.3367 10.3224 10.3224 0.0143 0.14% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000345 鵬華豐融定開債 1.4720 1.5370 1.4700 1.5350 0.0020 0.14% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003933 銀華中證5年期地方政府債指數C 1.0812 1.0812 1.0798 1.0798 0.0014 0.13% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.5110 1.5110 1.5090 1.5090 0.0020 0.13% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003812 中金金利C 1.1096 1.1096 1.1082 1.1082 0.0014 0.13% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0538 1.0538 1.0524 1.0524 0.0014 0.13% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003932 銀華中證5年期地方政府債指數A 1.0778 1.0778 1.0764 1.0764 0.0014 0.13% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006427 招商添悅純債A 1.0164 1.0295 1.0151 1.0282 0.0013 0.13% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002423 華寶標普美國消費美元 0.2252 0.2252 0.2249 0.2249 0.0003 0.13% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003990 銀華中債5年期金融債指數C 1.1133 1.1133 1.1120 1.1120 0.0013 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006514 鵬揚淳享債券C 1.0115 1.0115 1.0103 1.0103 0.0012 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007036 前海聯(lián)合永興純債C 1.2193 1.2543 1.2179 1.2529 0.0014 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8550 0.8550 0.8540 0.8540 0.0010 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006513 鵬揚淳享債券A 1.0128 1.0128 1.0116 1.0116 0.0012 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0451 1.0451 1.0439 1.0439 0.0012 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0215 1.0515 1.0203 1.0503 0.0012 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003814 銀華上證10年期國債A 1.0595 1.0595 1.0582 1.0582 0.0013 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003815 銀華上證10年期國債C 1.0564 1.0564 1.0551 1.0551 0.0013 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003811 中金金利A 1.1064 1.1064 1.1051 1.1051 0.0013 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003989 銀華中債5年期金融債指數A 1.0904 1.0904 1.0891 1.0891 0.0013 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0208 1.0508 1.0196 1.0496 0.0012 0.12% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000911 鑫元合豐純債A 1.0137 1.2817 1.0126 1.2804 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004002 宏利恒利債券C 1.0315 1.0995 1.0304 1.0984 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美匯 0.1781 0.1781 0.1779 0.1779 0.0002 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001779 中融穩(wěn)健添利債券 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1679 1.4069 1.1666 1.4056 0.0013 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1567 1.3807 1.1554 1.3794 0.0013 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006490 招商添裕純債C 0.9985 0.9985 0.9974 0.9974 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006489 招商添裕純債A 0.9988 0.9988 0.9977 0.9977 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004001 宏利恒利債券A 1.0347 1.1087 1.0336 1.1076 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166010 中歐鼎利債券A 1.0754 1.4766 1.0742 1.4754 0.0012 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006180 中加頤合純債債券A 1.0043 1.0233 1.0032 1.0222 0.0011 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.2195 1.2545 1.2181 1.2531 0.0014 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美鈔 0.1781 0.1781 0.1779 0.1779 0.0002 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0913 1.0913 0.0012 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0809 1.0809 0.0012 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 1.7890 2.0050 1.7870 2.0030 0.0020 0.11% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006827 中加瑞鑫純債債券 1.0015 1.0015 1.0005 1.0005 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002817 招商招恒純債A 1.0460 1.0560 1.0450 1.0550 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0430 1.0910 1.0420 1.0900 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002523 光大保德信恒利純債債券A 1.0430 1.0880 1.0420 1.0870 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001958 嘉合磐通債券C 1.0388 1.0388 1.0378 1.0378 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160123 南方中債10年期國債A 1.2536 1.2836 1.2524 1.2824 0.0012 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.0109 1.0109 1.0099 1.0099 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001957 嘉合磐通債券A 1.0411 1.0411 1.0401 1.0401 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006571 中金金元C 1.0163 1.0163 1.0153 1.0153 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 968052 摩根國際債券人民幣累計 10.0100 10.0100 10.0000 10.0000 0.0100 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003923 長盛盛康純債債券C 1.0561 1.0561 1.0550 1.0550 0.0011 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007072 民生加銀鑫福混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000840 摩根純債豐利債券C 1.0100 1.1170 1.0090 1.1160 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000910 鑫元合豐純債C 1.0111 1.1845 1.0101 1.1834 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003922 長盛盛康純債債券A 1.0727 1.0727 1.0716 1.0716 0.0011 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0260 1.1510 1.0250 1.1500 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0300 1.1850 1.0290 1.1840 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0540 1.1030 1.0530 1.1020 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519762 交銀裕通純債債券A 1.0140 1.0990 1.0130 1.0980 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000839 摩根純債豐利債券A 1.0110 1.1280 1.0100 1.1270 0.0010 0.10% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519777 交銀裕盈純債債券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0640 1.2760 1.0630 1.2750 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180020 銀華成長先鋒混合 1.0680 1.0930 1.0670 1.0920 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003671 興業(yè)裕恒債券A 1.0420 1.0741 1.0411 1.0732 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002638 興業(yè)天融債券A 1.0670 1.1280 1.0660 1.1270 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519738 交銀周期回報靈活配置混合A 1.1310 1.5300 1.1300 1.5290 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0191 1.0191 1.0182 1.0182 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000801 中金純債A 1.0920 1.2040 1.0910 1.2030 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006727 博時中債3-5進出口行A 1.0000 1.0000 0.9991 0.9991 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003188 博時聚源純債債券A 1.1406 1.2107 1.1396 1.2097 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004366 博時匯享純債債券A 1.0282 1.0523 1.0273 1.0514 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002046 中信保誠新銳混合B 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519943 長信利率A 1.1077 1.1173 1.1067 1.1163 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000814 鑫元合享純債C 1.0110 1.2182 1.0101 1.2171 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0920 1.1180 1.0910 1.1170 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000561 南方啟元債券A 1.1360 1.1880 1.1350 1.1870 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160124 南方中債10年期國債C 1.2162 1.2462 1.2151 1.2451 0.0011 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006758 農銀匯理金祿債券 1.0006 1.0069 0.9997 1.0060 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002719 融通增祥三個月定開債 1.0700 1.1200 1.0690 1.1190 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004086 工銀國債(7-10年)指數C 1.0495 1.0495 1.0486 1.0486 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006134 富國金融債債券型 1.0141 1.0291 1.0132 1.0282 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.1630 1.4370 1.1620 1.4360 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.1100 1.1450 1.1090 1.1440 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004085 工銀國債(7-10年)指數A 1.0490 1.0490 1.0481 1.0481 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003817 銀華上證5年期國債指數A 1.0577 1.0577 1.0568 1.0568 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 673120 西部利得新富混合A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001512 易方達中債3-5年期國債指數 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003787 方正富邦惠利純債A 1.0479 1.0739 1.0470 1.0730 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0720 1.2540 1.0710 1.2530 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004729 中歐瑾泰債券C 1.0230 1.0430 1.0221 1.0421 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004728 中歐瑾泰債券A 1.0520 1.0720 1.0511 1.0711 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0198 1.0198 1.0189 1.0189 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000815 鑫元合享純債A 1.0112 1.1567 1.0103 1.1557 0.0009 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1340 1.4450 1.1330 1.4440 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002138 泓德裕泰債券A 1.0630 1.1550 1.0620 1.1540 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.1124 1.1124 1.1114 1.1114 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000298 中海純債債券A 1.0720 1.2120 1.0710 1.2110 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002274 中郵純債聚利債券A 1.1390 1.1560 1.1380 1.1550 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003428 中加豐盈一年定開債 1.0608 1.1106 1.0598 1.1096 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0690 1.4370 1.0680 1.4360 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.1010 1.1330 1.1000 1.1320 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519942 長信利率C 1.0993 1.1050 1.0983 1.1040 0.0010 0.09% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001023 華夏亞債中國指數C 1.1870 1.2920 1.1860 1.2910 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003818 銀華上證5年期國債指數C 1.1521 1.1521 1.1512 1.1512 0.0009 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0312 1.0836 1.0304 1.0828 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006596 國泰聚禾純債債券 1.0000 1.0095 0.9992 1.0087 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006728 博時中債3-5進出口行C 0.9996 0.9996 0.9988 0.9988 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004101 國泰民安增益純債A 1.0062 1.0334 1.0054 1.0326 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005327 景順長城景泰穩(wěn)利定開債A 1.0369 1.0586 1.0361 1.0578 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000395 匯添富安心中國債券A 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003788 方正富邦惠利純債C 1.0653 1.3043 1.0644 1.3034 0.0009 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 1.0345 1.0969 1.0337 1.0961 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003796 方正富邦睿利純債C 1.0377 1.1157 1.0369 1.1149 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000896 鑫元聚鑫收益增強A 0.9928 1.0528 0.9920 1.0520 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003640 興業(yè)裕豐債券 1.0141 1.1001 1.0133 1.0993 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202110 南方潤元純債債券C 1.2580 1.2880 1.2570 1.2870 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2840 1.2840 1.2830 1.2830 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270049 廣發(fā)純債債券C 1.2060 1.3830 1.2050 1.3820 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.1020 1.1020 1.1011 1.1011 0.0009 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006941 國泰惠盈純債債券A 0.9999 0.9999 0.9991 0.9991 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0355 1.3445 1.0347 1.3437 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004367 博時匯享純債債券C 1.0342 1.0652 1.0334 1.0644 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005690 中銀安享債券A 1.0031 1.0114 1.0023 1.0106 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006065 景順長城景泰穩(wěn)利定開債C 1.0368 1.0468 1.0360 1.0460 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0484 1.0806 1.0476 1.0798 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003929 中銀證券安進債券A 1.0349 1.0884 1.0341 1.0876 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 1.0376 1.1112 1.0368 1.1104 0.0008 0.08% 2019-04-11 凈值查詢 盤中估值
179 006037 國泰瑞和純債債券A 1.0358 1.0478 1.0350 1.0470 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0022 1.0106 1.0014 1.0098 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003795 方正富邦睿利純債A 1.0394 1.1164 1.0386 1.1156 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.0367 1.0367 1.0359 1.0359 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000306 天弘弘利債券A 1.2060 1.3220 1.2050 1.3210 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161693 融通債券C 1.2110 1.9180 1.2100 1.9170 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001021 華夏亞債中國指數A 1.2230 1.3280 1.2220 1.3270 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050023 博時天頤債券A 1.3050 1.5580 1.3040 1.5570 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003930 中銀證券安進債券C 1.0347 1.0882 1.0339 1.0874 0.0008 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000401 中融增鑫定開債C 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.08% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0066 1.0166 1.0059 1.0159 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005725 國投瑞銀恒澤中短債債券A 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005363 中銀證券安源債券C 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006553 國投瑞銀恒澤中短債債券C 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006494 南方中債3-5年農發(fā)行債券指數C 1.0006 1.0046 0.9999 1.0039 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005951 民生加銀恒益純債A 1.0253 1.0413 1.0246 1.0406 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0918 1.5502 1.0910 1.5494 0.0008 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003127 長信易進混合C 1.0769 1.0769 1.0762 1.0762 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004124 民生加銀鑫升純債 1.0282 1.1126 1.0275 1.1119 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001575 興銀穩(wěn)健債券 1.0071 1.0810 1.0064 1.0803 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005362 中銀證券安源債券A 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006474 招商中債1-5年進出口行C 0.9999 1.0061 0.9992 1.0054 0.0007 0.07% 2019-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值