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鵬揚(yáng)淳享債券C - 基金主頁(代碼:006514)

今天最新凈值 1.0413 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.05% -0.07% 0.24% -0.12% 2.96% 7.30% 10.59% 23.29%
同類排名 2445/2983 2022/3061 837/3066 2757/3010 1610/2660 1050/2157 753/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
2022-04-18 2022-04-18 2022-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-07-22 2021-07-22 2021-07-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
鵬揚(yáng)淳享債券C(006514)基金檔案
基金代碼 006514 基金簡稱 鵬揚(yáng)淳享債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-23~2018-12-10 成立日期 2018-12-12 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王華 焦翠 茹昱 王黎驍 管悅 基金托管人 基金公司 鵬揚(yáng)基金
最近資產(chǎn) 11.24億 最近份額 10.8015億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%