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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0000 2.0890 0.8230 1.9120 0.1770 21.51% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519933 長信利發(fā)債券 1.1766 1.1766 1.0674 1.0674 0.1092 10.23% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006693 金信消費升級股票C 1.0415 1.0415 0.9966 0.9966 0.0449 4.51% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006692 金信消費升級股票A 1.0424 1.0424 0.9974 0.9974 0.0450 4.51% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0480 1.7540 1.0250 1.7400 0.0230 2.24% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0749 0.0749 0.0734 0.0734 0.0015 2.04% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5030 0.5030 0.4930 0.4930 0.0100 2.03% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0795 1.9077 1.0582 1.8864 0.0213 2.01% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9104 0.9104 0.0175 1.92% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9223 0.9223 0.9049 0.9049 0.0174 1.92% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1992 0.1992 0.1956 0.1956 0.0036 1.84% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3366 1.3366 1.3129 1.3129 0.0237 1.81% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.2423 1.3697 1.2202 1.3559 0.0221 1.81% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501018 南方原油A 1.0829 1.0829 1.0667 1.0667 0.0162 1.52% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006476 南方原油C 1.0816 1.0816 1.0654 1.0654 0.0162 1.52% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1414 0.1414 0.1393 0.1393 0.0021 1.51% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003322 易方達原油A類美元匯 0.1622 0.1622 0.1598 0.1598 0.0024 1.50% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161129 易方達原油A類人民幣 1.0883 1.0883 1.0727 1.0727 0.0156 1.45% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003321 易方達原油C類人民幣 1.0781 1.0781 1.0627 1.0627 0.0154 1.45% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003323 易方達原油C類美元匯 0.1606 0.1606 0.1583 0.1583 0.0023 1.45% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5863 2.2263 1.5640 2.2040 0.0223 1.43% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9406 0.9406 0.9274 0.9274 0.0132 1.42% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9487 0.9487 0.9354 0.9354 0.0133 1.42% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2149 1.2149 1.1983 1.1983 0.0166 1.39% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1401 0.1401 0.1382 0.1382 0.0019 1.37% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1316 1.4132 1.1169 1.3985 0.0147 1.32% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1399 1.1399 1.1255 1.1255 0.0144 1.28% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0769 1.0769 1.0634 1.0634 0.0135 1.27% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0769 1.0769 1.0634 1.0634 0.0135 1.27% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519185 萬家精選混合A 1.2134 2.3494 1.1983 2.3343 0.0151 1.26% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4040 0.4040 0.3990 0.3990 0.0050 1.25% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0822 1.0822 1.0689 1.0689 0.0133 1.24% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1511 0.1511 0.1493 0.1493 0.0018 1.21% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.20% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9610 1.0460 0.9500 1.0350 0.0110 1.16% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050020 博時抗通脹增強回報 0.5220 0.5220 0.5160 0.5160 0.0060 1.16% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161126 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2424 1.2424 1.2288 1.2288 0.0136 1.11% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003719 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1851 0.1851 0.1831 0.1831 0.0020 1.09% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163208 諾安油氣能源 0.8340 0.8340 0.8250 0.8250 0.0090 1.09% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165510 信誠四國配置 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.08% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2250 1.2750 1.2130 1.2630 0.0120 0.99% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9764 1.4356 0.9672 1.4264 0.0092 0.95% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000934 國富大中華精選混合 1.3280 1.3280 1.3160 1.3160 0.0120 0.91% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.0480 0.9990 1.0390 0.0090 0.90% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1680 1.6850 1.1580 1.6750 0.0100 0.86% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.8887 0.8887 0.8812 0.8812 0.0075 0.85% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8620 0.8940 0.8550 0.8870 0.0070 0.82% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3284 0.3683 0.3258 0.3657 0.0026 0.80% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3281 0.3281 0.3255 0.3255 0.0026 0.80% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.2020 2.2020 2.1852 2.1852 0.0168 0.77% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2037 2.4737 2.1868 2.4568 0.0169 0.77% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8407 0.8407 0.8343 0.8343 0.0064 0.77% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4560 1.5660 1.4450 1.5550 0.0110 0.76% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320013 諾安全球黃金 0.8040 0.8890 0.7980 0.8830 0.0060 0.75% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7460 1.7460 1.7330 1.7330 0.0130 0.75% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2169 0.2338 0.2153 0.2322 0.0016 0.74% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000930 博時黃金I 2.8179 1.1760 2.7976 1.1557 0.0203 0.73% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1791 0.1791 0.1778 0.1778 0.0013 0.73% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000929 博時黃金D 2.8678 1.2744 2.8471 1.2537 0.0207 0.73% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.3116 1.3116 1.3021 1.3021 0.0095 0.73% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.2806 1.2806 1.2713 1.2713 0.0093 0.73% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3245 0.3245 0.3222 0.3222 0.0023 0.71% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3245 0.3245 0.3222 0.3222 0.0023 0.71% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160719 嘉實黃金 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0413 1.0413 1.0341 1.0341 0.0072 0.70% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2018 1.2018 1.1934 1.1934 0.0084 0.70% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1780 2.1780 2.1630 2.1630 0.0150 0.69% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9975 0.9975 0.9907 0.9907 0.0068 0.69% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0761 1.0761 1.0687 1.0687 0.0074 0.69% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0463 1.0463 1.0391 1.0391 0.0072 0.69% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0672 1.0672 0.0074 0.69% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9852 0.9852 0.0068 0.69% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2088 0.2088 0.2074 0.2074 0.0014 0.68% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0027 1.0027 0.9959 0.9959 0.0068 0.68% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.0045 1.0045 0.9977 0.9977 0.0068 0.68% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003718 易方達標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1792 0.1792 0.1780 0.1780 0.0012 0.67% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6030 0.6030 0.0040 0.66% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0670 1.0670 1.0600 1.0600 0.0070 0.66% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.1317 2.1317 2.1180 2.1180 0.0137 0.65% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1382 2.1972 2.1244 2.1834 0.0138 0.65% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4620 0.4620 0.0030 0.65% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161125 易方達標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2027 1.2027 1.1950 1.1950 0.0077 0.64% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4012 1.4012 1.3924 1.3924 0.0088 0.63% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.6209 3.1459 0.6171 3.1421 0.0038 0.62% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3110 1.3110 1.3030 1.3030 0.0080 0.61% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.8290 1.8290 1.8180 1.8180 0.0110 0.61% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.61% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3110 1.3110 1.3030 1.3030 0.0080 0.61% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1810 1.4130 1.1740 1.4060 0.0070 0.60% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.0016 1.0016 0.9958 0.9958 0.0058 0.58% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7400 1.9560 1.7300 1.9460 0.0100 0.58% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1711 1.1711 1.1644 1.1644 0.0067 0.58% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005157 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9890 0.9890 0.9834 0.9834 0.0056 0.57% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 167301 方正富邦中證保險A 1.2330 1.3190 1.2260 1.3120 0.0070 0.57% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.4250 1.4250 1.4170 1.4170 0.0080 0.56% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002306 銀華合利債券 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.5530 0.5530 0.5500 0.5500 0.0030 0.55% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1200 1.1200 1.1139 1.1139 0.0061 0.55% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.1950 2.1950 2.1830 2.1830 0.0120 0.55% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0132 1.0132 1.0078 1.0078 0.0054 0.54% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1686 0.2093 0.1677 0.2084 0.0009 0.54% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1317 1.4362 1.1258 1.4303 0.0059 0.52% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5330 1.5330 1.5250 1.5250 0.0080 0.52% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5848 2.2106 0.5819 2.2055 0.0029 0.50% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2390 1.3140 1.2330 1.3080 0.0060 0.49% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4410 1.4410 1.4340 1.4340 0.0070 0.49% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2370 1.3120 1.2310 1.3060 0.0060 0.49% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0220 1.1790 1.0170 1.1740 0.0050 0.49% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400011 東方核心動力混合A 1.3922 1.3922 1.3859 1.3859 0.0063 0.45% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.0348 1.0348 1.0302 1.0302 0.0046 0.45% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1773 0.1773 0.1765 0.1765 0.0008 0.45% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0778 1.0778 1.0730 1.0730 0.0048 0.45% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040005 華安宏利混合A 4.0251 4.6451 4.0075 4.6275 0.0176 0.44% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.2620 3.3620 3.2480 3.3480 0.0140 0.43% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9370 1.0870 0.9330 1.0830 0.0040 0.43% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1348 1.2432 1.1299 1.2383 0.0049 0.43% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7110 0.7110 0.7080 0.7080 0.0030 0.42% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004746 易方達上證50增強C 1.4748 1.4948 1.4687 1.4887 0.0061 0.42% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.8383 1.8383 1.8308 1.8308 0.0075 0.41% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110003 易方達上證50增強A 1.4809 3.3509 1.4748 3.3448 0.0061 0.41% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2600 1.2600 1.2550 1.2550 0.0050 0.40% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005662 嘉實金融精選股票A 1.1200 1.1200 1.1157 1.1157 0.0043 0.39% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005663 嘉實金融精選股票C 1.1146 1.1146 1.1103 1.1103 0.0043 0.39% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2119 0.2119 0.2111 0.2111 0.0008 0.38% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2706 1.2706 1.2658 1.2658 0.0048 0.38% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0225 1.0225 1.0186 1.0186 0.0039 0.38% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1841 1.1841 1.1797 1.1797 0.0044 0.37% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6194 1.6194 1.6135 1.6135 0.0059 0.37% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161132 易方達科順定開混合 1.0356 1.0356 1.0319 1.0319 0.0037 0.36% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1550 1.5250 1.1510 1.5210 0.0040 0.35% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1721 0.2287 0.1715 0.2281 0.0006 0.35% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.4220 1.4220 1.4170 1.4170 0.0050 0.35% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005676 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)C 1.7790 1.7790 1.7730 1.7730 0.0060 0.34% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0776 1.0776 1.0740 1.0740 0.0036 0.34% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000593 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2655 0.2655 0.2646 0.2646 0.0009 0.34% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.7820 1.7820 1.7760 1.7760 0.0060 0.34% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160421 華安智增精選混合 0.9392 0.9392 0.9360 0.9360 0.0032 0.34% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0837 1.0837 1.0801 1.0801 0.0036 0.33% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8540 2.3140 1.8480 2.3080 0.0060 0.32% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.0650 1.0650 1.0617 1.0617 0.0033 0.31% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 1.0019 1.0019 0.9989 0.9989 0.0030 0.30% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0198 1.0198 1.0167 1.0167 0.0031 0.30% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 1.0020 1.0020 0.9991 0.9991 0.0029 0.29% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002412 華富安福債券A 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.29% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0109 1.0109 1.0080 1.0080 0.0029 0.29% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1052 1.6641 1.1021 1.6610 0.0031 0.28% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1559 0.1559 0.1555 0.1555 0.0004 0.26% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.0774 1.0774 1.0747 1.0747 0.0027 0.25% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161620 融通核心價值混合A 0.7273 0.7273 0.7255 0.7255 0.0018 0.25% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1333 0.1333 0.1330 0.1330 0.0003 0.23% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1749 0.1749 0.1745 0.1745 0.0004 0.23% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1749 0.1749 0.1745 0.1745 0.0004 0.23% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002156 長盛盛世混合A 0.9460 1.0930 0.9440 1.0910 0.0020 0.21% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9460 0.9460 0.9440 0.9440 0.0020 0.21% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0099 1.0099 0.0021 0.21% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0590 1.0590 1.0568 1.0568 0.0022 0.21% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.0150 1.0150 1.0129 1.0129 0.0021 0.21% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0103 1.0103 0.0021 0.21% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002157 長盛盛世混合C 0.9400 1.0310 0.9380 1.0290 0.0020 0.21% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9615 0.9615 0.0019 0.20% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0531 1.0531 1.0510 1.0510 0.0021 0.20% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006951 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1539 0.1539 0.1536 0.1536 0.0003 0.20% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000345 鵬華豐融定開債 1.4680 1.5330 1.4650 1.5300 0.0030 0.20% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001710 安信新趨勢混合A 1.0370 1.1370 1.0350 1.1350 0.0020 0.19% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.5900 11.9000 10.5700 11.8800 0.0200 0.19% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001711 安信新趨勢混合C 1.0360 1.1310 1.0340 1.1290 0.0020 0.19% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006950 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1542 0.1542 0.1539 0.1539 0.0003 0.19% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001816 匯添富新睿精選混合A 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002164 匯添富新睿精選混合C 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0350 1.0350 1.0332 1.0332 0.0018 0.17% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0328 1.0328 1.0310 1.0310 0.0018 0.17% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.1520 1.2510 1.1500 1.2490 0.0020 0.17% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002616 中銀益利混合A 1.1490 1.2020 1.1470 1.2000 0.0020 0.17% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002617 中銀益利混合C 1.1480 1.2010 1.1460 1.1990 0.0020 0.17% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 23.7200 23.7200 23.6800 23.6800 0.0400 0.17% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5730 0.5730 0.0010 0.17% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖累積 103.1100 103.1100 102.9300 102.9300 0.1800 0.17% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7260 1.7260 1.7230 1.7230 0.0030 0.17% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖分派 106.1600 113.2000 105.9900 113.0300 0.1700 0.16% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.9453 0.9453 0.9438 0.9438 0.0015 0.16% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2900 1.3600 1.2880 1.3580 0.0020 0.16% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1922 0.2029 0.1919 0.2026 0.0003 0.16% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0510 1.0494 1.0494 0.0016 0.15% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.8944 0.8944 0.8931 0.8931 0.0013 0.15% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005737 博時上證50ETF聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9605 0.9605 0.0014 0.15% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3730 1.3730 1.3710 1.3710 0.0020 0.15% 2019-03-13 凈值查詢 盤中估值
197 968016 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元分派 13.7800 14.3300 13.7600 14.3100 0.0200 0.15% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519702 交銀趨勢混合A 1.3270 1.8270 1.3250 1.8250 0.0020 0.15% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2013 0.2239 0.2010 0.2236 0.0003 0.15% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2013 0.2239 0.2010 0.2236 0.0003 0.15% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值