搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003297 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)E 1.2250 1.2250 1.0000 1.0000 0.2250 22.50% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007075 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券C 1.0810 1.0810 1.0000 1.0000 0.0810 8.10% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.2475 1.2475 1.1919 1.1919 0.0556 4.66% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004551 中銀證券瑞享混合A 1.1219 1.1219 1.0866 1.0866 0.0353 3.25% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004552 中銀證券瑞享混合C 1.1119 1.1119 1.0770 1.0770 0.0349 3.24% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004884 中銀證券瑞豐定開(kāi)混合C 1.0431 1.0431 1.0109 1.0109 0.0322 3.19% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004883 中銀證券瑞豐定開(kāi)混合A 1.0485 1.0485 1.0161 1.0161 0.0324 3.19% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.1438 1.1438 1.1101 1.1101 0.0337 3.04% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.1315 1.1315 1.0982 1.0982 0.0333 3.03% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0130 1.0130 0.0290 2.86% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.2380 1.2380 1.2080 1.2080 0.0300 2.48% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003508 華安睿安定開(kāi)混合A 1.1260 1.1260 1.0990 1.0990 0.0270 2.46% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003509 華安睿安定開(kāi)混合C 1.1165 1.1165 1.0898 1.0898 0.0267 2.45% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.2760 1.4460 1.2460 1.4160 0.0300 2.41% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9340 1.3790 0.9130 1.3580 0.0210 2.30% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.1138 1.1138 1.0894 1.0894 0.0244 2.24% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.1108 1.1108 1.0865 1.0865 0.0243 2.24% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001298 金鷹民族新興混合A 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004982 新華安享多裕定開(kāi)混合 1.0734 1.0734 1.0559 1.0559 0.0175 1.66% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 1.0866 1.0866 1.0692 1.0692 0.0174 1.63% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.6562 0.6562 0.6463 0.6463 0.0099 1.53% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.6517 0.6517 0.6420 0.6420 0.0097 1.51% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 0.9981 0.9981 0.9833 0.9833 0.0148 1.51% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 0.9931 0.9931 0.9785 0.9785 0.0146 1.49% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 1.1730 1.1730 1.1560 1.1560 0.0170 1.47% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7060 0.7060 0.6960 0.6960 0.0100 1.44% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 1.0673 1.0673 1.0541 1.0541 0.0132 1.25% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.1434 1.1434 1.1299 1.1299 0.0135 1.19% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6040 0.6040 0.5970 0.5970 0.0070 1.17% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160719 嘉實(shí)黃金 0.7090 0.7090 0.7010 0.7010 0.0080 1.14% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320013 諾安全球黃金 0.8000 0.8850 0.7910 0.8760 0.0090 1.14% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.0610 1.0610 1.0495 1.0495 0.0115 1.10% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002306 銀華合利債券 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481015 工銀主題策略混合A 1.9100 1.9100 1.8900 1.8900 0.0200 1.06% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006594 博道中證500增強(qiáng)C 1.1706 1.1706 1.1586 1.1586 0.0120 1.04% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006593 博道中證500增強(qiáng)A 1.1712 1.1712 1.1592 1.1592 0.0120 1.04% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.3534 1.3534 1.3397 1.3397 0.0137 1.02% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.2826 1.2826 1.2699 1.2699 0.0127 1.00% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.98% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160142 南方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)(LOF) 1.0606 1.0606 1.0504 1.0504 0.0102 0.97% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000930 博時(shí)黃金I 2.7951 1.1665 2.7701 1.1415 0.0250 0.90% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000929 博時(shí)黃金D 2.8444 1.2647 2.8189 1.2392 0.0255 0.90% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1320 1.3870 1.1220 1.3770 0.0100 0.89% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000240 華安年年盈定開(kāi)債C 1.0470 1.1240 1.0380 1.1150 0.0090 0.87% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0543 1.0543 1.0453 1.0453 0.0090 0.86% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0500 1.1440 1.0410 1.1350 0.0090 0.86% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003339 華安睿享定開(kāi)混合A 1.1313 1.1313 1.1218 1.1218 0.0095 0.85% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9863 0.9863 0.0084 0.85% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9841 0.9841 0.9758 0.9758 0.0083 0.85% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9817 0.9817 0.0083 0.85% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9969 0.9969 0.9886 0.9886 0.0083 0.84% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0378 1.0378 1.0292 1.0292 0.0086 0.84% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0672 1.0672 1.0584 1.0584 0.0088 0.83% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003340 華安睿享定開(kāi)混合C 1.1209 1.1209 1.1117 1.1117 0.0092 0.83% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0243 1.0243 0.0085 0.83% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0569 1.0569 0.0088 0.83% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481010 工銀中小盤混合 1.3490 1.3490 1.3380 1.3380 0.0110 0.82% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003046 招商信用定開(kāi)債人民幣 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000239 華安年年盈定開(kāi)債A 1.0500 1.1370 1.0420 1.1290 0.0080 0.77% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161131 易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF) 1.0514 1.0514 1.0436 1.0436 0.0078 0.75% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.1826 1.1255 1.1739 1.1168 0.0087 0.74% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.1797 1.1138 1.1711 1.1052 0.0086 0.73% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003663 鵬華興泰定期開(kāi)放混合 1.0338 1.0338 1.0264 1.0264 0.0074 0.72% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501033 銀華惠安定期開(kāi)放混合 0.9999 0.9999 0.9931 0.9931 0.0068 0.68% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003047 招商信用定開(kāi)債美元 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004218 前海開(kāi)源裕和混合A 0.9815 0.9815 0.9752 0.9752 0.0063 0.65% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.0890 1.1390 1.0820 1.1320 0.0070 0.65% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320022 諾安研究精選股票 1.0940 1.9010 1.0870 1.8940 0.0070 0.64% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002396 鵬華豐尚定開(kāi)債B 0.9910 1.0040 0.9850 0.9980 0.0060 0.61% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002395 鵬華豐尚定開(kāi)債A 0.9990 1.0140 0.9930 1.0080 0.0060 0.60% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000822 東海美麗中國(guó)A 0.8550 0.8550 0.8500 0.8500 0.0050 0.59% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.3870 1.3870 1.3790 1.3790 0.0080 0.58% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002826 中銀永利半年定開(kāi)債 1.0580 1.1060 1.0520 1.1000 0.0060 0.57% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1766 1.1766 1.1701 1.1701 0.0065 0.56% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.0214 1.0214 1.0157 1.0157 0.0057 0.56% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005416 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合A 1.0327 1.0327 1.0271 1.0271 0.0056 0.55% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005417 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合C 1.0277 1.0277 1.0222 1.0222 0.0055 0.54% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.1105 1.1105 1.1046 1.1046 0.0059 0.53% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003331 博時(shí)樂(lè)臻定開(kāi)混合 1.1379 1.1379 1.1323 1.1323 0.0056 0.49% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002355 國(guó)投瑞銀歲贏利債券 1.0730 1.0860 1.0680 1.0810 0.0050 0.47% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 1.0317 1.0317 1.0270 1.0270 0.0047 0.46% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 1.0321 1.0321 1.0274 1.0274 0.0047 0.46% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005724 交銀致遠(yuǎn)智投混合 1.0145 1.0145 1.0104 1.0104 0.0041 0.41% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9109 0.9109 0.9073 0.9073 0.0036 0.40% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.8764 0.8764 0.8729 0.8729 0.0035 0.40% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0230 1.3370 1.0190 1.3330 0.0040 0.39% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0210 1.3170 1.0170 1.3130 0.0040 0.39% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002688 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債A 1.0124 1.0714 1.0085 1.0673 0.0039 0.39% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9058 0.9058 0.9023 0.9023 0.0035 0.39% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002689 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債C 1.0117 1.0612 1.0078 1.0571 0.0039 0.39% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002479 中歐天添債券C 1.0720 1.0940 1.0680 1.0900 0.0040 0.37% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.3730 1.3730 1.3680 1.3680 0.0050 0.37% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004708 紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債A 1.0566 1.0566 1.0527 1.0527 0.0039 0.37% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.0388 1.0578 1.0350 1.0540 0.0038 0.37% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000296 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券B 1.0910 1.3220 1.0870 1.3180 0.0040 0.37% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.3525 1.3525 1.3476 1.3476 0.0049 0.36% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004709 紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債C 1.0505 1.0505 1.0467 1.0467 0.0038 0.36% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.7824 2.7824 2.7725 2.7725 0.0099 0.36% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004203 上投摩根歲歲金定開(kāi)債A 1.0647 1.0647 1.0609 1.0609 0.0038 0.36% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006722 天弘穗利一年定開(kāi)債A 0.9979 0.9979 0.9944 0.9944 0.0035 0.35% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8650 0.8650 0.8620 0.8620 0.0030 0.35% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004204 上投摩根歲歲金定開(kāi)債C 1.0581 1.0581 1.0544 1.0544 0.0037 0.35% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006723 天弘穗利一年定開(kāi)債C 0.9976 0.9976 0.9942 0.9942 0.0034 0.34% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.2700 1.5150 1.2660 1.5110 0.0040 0.32% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003059 長(zhǎng)信先利半年定開(kāi)混合A 1.0199 1.0199 1.0166 1.0166 0.0033 0.32% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003813 泰康金泰3月定開(kāi)混合 1.1053 1.1053 1.1018 1.1018 0.0035 0.32% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.2420 1.4700 1.2380 1.4660 0.0040 0.32% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003225 鵬華興潤(rùn)定期開(kāi)放混合C 1.0167 1.0167 1.0137 1.0137 0.0030 0.30% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A 1.0060 1.2980 1.0030 1.2940 0.0030 0.30% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006462 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開(kāi)放混合C 1.0206 1.0206 1.0177 1.0177 0.0029 0.29% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002877 華夏大中華信用債A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002880 華夏大中華信用債C 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005179 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開(kāi)放混合A 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003224 鵬華興潤(rùn)定期開(kāi)放混合A 1.0312 1.0312 1.0282 1.0282 0.0030 0.29% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006838 鑫元榮利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0018 1.0018 0.9990 0.9990 0.0028 0.28% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001994 華安年年紅債券C 1.0750 1.2020 1.0720 1.1990 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002478 中歐天添債券A 1.0860 1.1080 1.0830 1.1050 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 0.8260 0.8260 0.8237 0.8237 0.0023 0.28% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0680 1.1680 1.0650 1.1650 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000227 華安年年紅債券A 1.0780 1.3950 1.0750 1.3920 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002587 金鷹添利信用債債券C 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4960 1.4960 1.4920 1.4920 0.0040 0.27% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.0970 1.1470 1.0940 1.1440 0.0030 0.27% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000295 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A 1.1070 1.3430 1.1040 1.3400 0.0030 0.27% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004460 富國(guó)嘉利穩(wěn)健配置定期開(kāi)放混合 1.0293 1.0293 1.0266 1.0266 0.0027 0.26% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004627 上投摩根歲歲益定開(kāi)A 1.0152 1.0612 1.0126 1.0586 0.0026 0.26% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0487 1.0487 1.0460 1.0460 0.0027 0.26% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1610 1.6670 1.1580 1.6640 0.0030 0.26% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000237 國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債A 1.1640 1.3720 1.1610 1.3690 0.0030 0.26% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000238 國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債C 1.1500 1.3550 1.1470 1.3520 0.0030 0.26% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004772 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A 1.0459 1.0459 1.0432 1.0432 0.0027 0.26% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005018 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)混合 1.0175 1.0175 1.0149 1.0149 0.0026 0.26% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1970 1.7220 1.1940 1.7190 0.0030 0.25% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0460 1.0460 1.0434 1.0434 0.0026 0.25% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163825 中銀互利半年定開(kāi)債 1.0876 1.0876 1.0849 1.0849 0.0027 0.25% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004628 上投摩根歲歲益定開(kāi)C 1.0133 1.0559 1.0108 1.0534 0.0025 0.25% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開(kāi)放混合 1.0981 1.0981 1.0955 1.0955 0.0026 0.24% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0805 1.0805 1.0779 1.0779 0.0026 0.24% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005528 中信建投山西國(guó)企債C 1.0566 1.0566 1.0541 1.0541 0.0025 0.24% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004773 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合C 1.0361 1.0361 1.0336 1.0336 0.0025 0.24% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0872 1.0872 1.0846 1.0846 0.0026 0.24% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005686 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開(kāi)混合A 1.0703 1.0703 1.0677 1.0677 0.0026 0.24% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005527 中信建投山西國(guó)企債A 1.0586 1.0586 1.0561 1.0561 0.0025 0.24% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0574 1.0574 1.0550 1.0550 0.0024 0.23% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006717 平安惠金定開(kāi)債C 1.1009 1.1009 1.0984 1.0984 0.0025 0.23% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005581 華夏信用債ETF聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0606 1.0606 0.0024 0.23% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0634 1.0634 1.0610 1.0610 0.0024 0.23% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2920 1.5550 1.2890 1.5520 0.0030 0.23% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003828 鵬華興惠定期開(kāi)放混合 1.0693 1.0693 1.0669 1.0669 0.0024 0.23% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005582 華夏信用債ETF聯(lián)接C 1.0607 1.0607 1.0583 1.0583 0.0024 0.23% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003024 平安惠金定開(kāi)債A 1.1011 1.1011 1.0987 1.0987 0.0024 0.22% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050028 博時(shí)安心收益定開(kāi)債A 0.9280 1.3430 0.9260 1.3400 0.0020 0.22% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398041 中海量化策略混合 0.9300 1.4670 0.9280 1.4650 0.0020 0.22% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050128 博時(shí)安心收益定開(kāi)債C 0.9270 1.3150 0.9250 1.3130 0.0020 0.22% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003092 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債A 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003682 博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A 1.0901 1.0901 1.0877 1.0877 0.0024 0.22% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003683 博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式C 1.0801 1.0801 1.0777 1.0777 0.0024 0.22% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002781 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開(kāi)債 1.0995 1.0995 1.0971 1.0971 0.0024 0.22% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003093 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債C 0.8940 0.8940 0.8920 0.8920 0.0020 0.22% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001545 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開(kāi)債 1.0307 1.1167 1.0285 1.1145 0.0022 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003100 長(zhǎng)盛盛景純債C 1.0141 1.0790 1.0120 1.0769 0.0021 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0734 1.2654 1.0712 1.2632 0.0022 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.4250 1.4250 1.4220 1.4220 0.0030 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003258 博時(shí)富祥純債債券A 1.0346 1.0682 1.0324 1.0660 0.0022 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003103 長(zhǎng)盛盛裕純債C 1.0114 1.0644 1.0093 1.0623 0.0021 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003102 長(zhǎng)盛盛裕純債A 1.0117 1.0661 1.0096 1.0640 0.0021 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003770 中銀豐慶定期開(kāi)放債券 1.0860 1.1010 1.0837 1.0987 0.0023 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003099 長(zhǎng)盛盛景純債A 1.0138 1.0656 1.0117 1.0635 0.0021 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0447 1.0447 1.0425 1.0425 0.0022 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 0.9650 1.4770 0.9630 1.4750 0.0020 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004607 長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 1.0402 1.0402 1.0380 1.0380 0.0022 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 373020 摩根雙核平衡混合A 1.5451 2.1652 1.5419 2.1620 0.0032 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9750 1.3150 0.9730 1.3130 0.0020 0.21% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519137 海富通瑞福債券A 1.0139 1.0489 1.0119 1.0469 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002754 博時(shí)裕創(chuàng)純債債券A 1.0130 1.1160 1.0110 1.1140 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501100 博時(shí)安康定開(kāi)債(LOF) 1.0583 1.0881 1.0562 1.0860 0.0021 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004441 富榮富興純債A 1.0913 1.1143 1.0891 1.1121 0.0022 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0057 1.0057 1.0037 1.0037 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003819 廣發(fā)景華純債A 1.0269 1.1250 1.0249 1.1230 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003777 南方宣利定開(kāi)債C 1.0897 1.0897 1.0875 1.0875 0.0022 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.3283 1.3283 1.3257 1.3257 0.0026 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 485119 工銀信用純債債券A 1.2256 1.2666 1.2231 1.2641 0.0025 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003776 南方宣利定開(kāi)債A 1.0995 1.0995 1.0973 1.0973 0.0022 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002807 融通通安債券 1.0200 1.1090 1.0180 1.1070 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003387 工銀全球美元債C 1.0014 1.0014 0.9994 0.9994 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 485019 工銀信用純債債券B 1.1971 1.2331 1.1947 1.2307 0.0024 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.5340 1.5340 1.5310 1.5310 0.0030 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0210 1.0730 1.0190 1.0710 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003200 長(zhǎng)盛盛琪一年債券C 1.0369 1.0369 1.0348 1.0348 0.0021 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004555 南方和元A 1.0180 1.1040 1.0160 1.1020 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001369 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 1.0130 1.1170 1.0110 1.1150 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0150 1.6020 1.0130 1.5990 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0260 1.0940 1.0240 1.0920 0.0020 0.20% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005746 國(guó)泰聚利價(jià)值定開(kāi)混合 1.0384 1.0384 1.0364 1.0364 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.1003 1.1280 1.0982 1.1259 0.0021 0.19% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0710 1.4510 1.0690 1.4490 0.0020 0.19% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值