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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0455 1.0455 0.0253 2.42% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0711 1.6300 1.0497 1.6086 0.0214 2.04% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006476 南方原油C 1.0648 1.0648 1.0453 1.0453 0.0195 1.87% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003323 易方達原油C類美元匯 0.1585 0.1585 0.1556 0.1556 0.0029 1.86% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501018 南方原油A 1.0659 1.0659 1.0464 1.0464 0.0195 1.86% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003322 易方達原油A類美元匯 0.1600 0.1600 0.1571 0.1571 0.0029 1.85% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1246 1.1246 1.1050 1.1050 0.0196 1.77% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160632 鵬華酒A 1.2920 1.3860 1.2700 1.3710 0.0220 1.73% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161129 易方達原油A類人民幣 1.0694 1.0694 1.0515 1.0515 0.0179 1.70% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003321 易方達原油C類人民幣 1.0596 1.0596 1.0419 1.0419 0.0177 1.70% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.1280 1.0240 1.1110 0.0170 1.66% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1963 0.1963 0.1931 0.1931 0.0032 1.66% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7125 0.7125 0.7012 0.7012 0.0113 1.61% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0109 1.1115 0.9957 1.0948 0.0152 1.53% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3125 1.3125 1.2927 1.2927 0.0198 1.53% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0579 1.0579 1.0421 1.0421 0.0158 1.52% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0159 1.0987 1.0007 1.0835 0.0152 1.52% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0352 1.0352 0.0157 1.52% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160631 鵬華銀行A 0.9400 1.0220 0.9260 1.0080 0.0140 1.51% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8760 0.9750 0.8630 0.9620 0.0130 1.51% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9708 0.0000 0.9564 0.0000 0.0144 1.51% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8601 0.9590 0.8473 0.9462 0.0128 1.51% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0629 1.0629 0.0159 1.50% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1420 1.1420 1.1252 1.1252 0.0168 1.49% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0797 1.6445 1.0638 1.6286 0.0159 1.49% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1314 1.1314 1.1148 1.1148 0.0166 1.49% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.1845 1.3335 1.1680 1.3170 0.0165 1.41% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1526 0.1526 0.1506 0.1506 0.0020 1.33% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.8500 0.8500 0.8390 0.8390 0.0110 1.31% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.1645 1.1645 1.1498 1.1498 0.0147 1.28% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8303 0.8303 0.8200 0.8200 0.0103 1.26% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160605 鵬華中國50混合 1.1320 3.5020 1.1180 3.4880 0.0140 1.25% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002251 華夏軍工安全混合A 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9567 2.8532 0.9453 2.8418 0.0114 1.21% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2381 1.9143 1.2234 1.8996 0.0147 1.20% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.3503 1.4279 1.3343 1.4119 0.0160 1.20% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.3616 1.4397 1.3454 1.4235 0.0162 1.20% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6150 1.5750 0.6080 1.5680 0.0070 1.15% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 0.9911 0.9911 0.9800 0.9800 0.0111 1.13% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1600 1.5840 1.1470 1.5710 0.0130 1.13% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0040 1.7260 0.9930 1.7190 0.0110 1.11% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.2010 1.2010 1.1880 1.1880 0.0130 1.09% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2103 0.0000 1.1973 0.0000 0.0130 1.09% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8440 0.6150 0.8350 0.6060 0.0090 1.08% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7463 0.7463 0.7383 0.7383 0.0080 1.08% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5000 1.5000 1.4840 1.4840 0.0160 1.08% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7471 0.7471 0.7391 0.7391 0.0080 1.08% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000690 前海開源大海洋混合 0.9420 0.9420 0.9320 0.9320 0.0100 1.07% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0432 1.4075 1.0322 1.3965 0.0110 1.07% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004986 鵬華策略回報混合 0.8511 1.0711 0.8423 1.0623 0.0088 1.04% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0820 1.0820 1.0710 1.0710 0.0110 1.03% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.03% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005293 諾德新旺 0.9105 0.9105 0.9012 0.9012 0.0093 1.03% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3990 0.3990 0.3950 0.3950 0.0040 1.01% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.9467 0.9467 0.9372 0.9372 0.0095 1.01% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001528 諾安先進制造股票A 1.4060 1.4060 1.3920 1.3920 0.0140 1.01% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9392 0.9392 0.0094 1.00% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002849 金信智能中國2025混合A 1.1490 1.1490 1.1380 1.1380 0.0110 0.97% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5185 2.1585 1.5041 2.1441 0.0144 0.96% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0939 1.3755 1.0844 1.3660 0.0095 0.88% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005157 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9878 0.9878 0.9793 0.9793 0.0085 0.87% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.0000 1.0000 0.9914 0.9914 0.0086 0.87% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0580 1.0580 1.0490 1.0490 0.0090 0.86% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0942 1.0942 1.0849 1.0849 0.0093 0.86% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0539 1.0539 1.0450 1.0450 0.0089 0.85% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.9230 1.9230 1.9070 1.9070 0.0160 0.84% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0216 1.8498 1.0131 1.8413 0.0085 0.84% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320011 諾安中小盤精選混合A 1.8850 2.9150 1.8700 2.9000 0.0150 0.80% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0070 0.7040 0.9990 0.7000 0.0080 0.80% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.0212 1.0212 1.0132 1.0132 0.0080 0.79% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519185 萬家精選混合A 1.1762 2.3122 1.1670 2.3030 0.0092 0.79% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.0425 1.0425 1.0344 1.0344 0.0081 0.78% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519702 交銀趨勢混合A 1.3000 1.8000 1.2900 1.7900 0.0100 0.78% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001261 國聯(lián)新機遇混合A 0.9150 0.9150 0.9080 0.9080 0.0070 0.77% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0460 1.0460 1.0383 1.0383 0.0077 0.74% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0553 1.0553 1.0477 1.0477 0.0076 0.73% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0495 1.0495 1.0419 1.0419 0.0076 0.73% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002527 南方安享絕對收益 0.9410 0.9410 0.9342 0.9342 0.0068 0.73% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1120 1.6030 1.1040 1.5950 0.0080 0.72% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001823 光大鼎鑫混合C 0.9920 1.0570 0.9850 1.0500 0.0070 0.71% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.9335 0.9335 0.9270 0.9270 0.0065 0.70% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001464 光大鼎鑫混合A 1.0130 1.0790 1.0060 1.0720 0.0070 0.70% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 0.9011 0.9011 0.8948 0.8948 0.0063 0.70% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0930 1.0930 1.0854 1.0854 0.0076 0.70% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8722 0.8722 0.8661 0.8661 0.0061 0.70% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0738 1.0738 1.0664 1.0664 0.0074 0.69% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.0280 2.4830 1.0210 2.4700 0.0070 0.69% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7447 0.7447 0.7396 0.7396 0.0051 0.69% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5030 1.5030 1.4930 1.4930 0.0100 0.67% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.0260 1.0260 1.0192 1.0192 0.0068 0.67% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.2200 1.4330 1.2120 1.4250 0.0080 0.66% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 571002 諾德靈活配置混合 1.3999 2.1199 1.3907 2.1107 0.0092 0.66% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005674 諾德消費升級混合 1.0206 1.0206 1.0140 1.0140 0.0066 0.65% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160630 鵬華國防A 0.7690 1.1210 0.7640 1.1160 0.0050 0.65% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8309 0.8309 0.8255 0.8255 0.0054 0.65% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002157 長盛盛世混合C 0.9470 1.0380 0.9410 1.0320 0.0060 0.64% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1210 0.0000 1.1140 0.0000 0.0070 0.63% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000754 華寶量化對沖混合C 1.0423 1.2223 1.0358 1.2158 0.0065 0.63% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002156 長盛盛世混合A 0.9530 1.1000 0.9470 1.0940 0.0060 0.63% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8180 0.9190 0.8130 0.9140 0.0050 0.62% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000753 華寶量化對沖混合A 1.0497 1.2297 1.0432 1.2232 0.0065 0.62% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2179 1.6879 1.2105 1.6805 0.0074 0.61% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.0357 1.0357 1.0294 1.0294 0.0063 0.61% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001059 中金絕對收益 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0290 1.7330 1.0230 1.7270 0.0060 0.59% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.0336 1.0336 1.0275 1.0275 0.0061 0.59% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050020 博時抗通脹增強回報 0.5180 0.5180 0.5150 0.5150 0.0030 0.58% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5602 1.5602 1.5514 1.5514 0.0088 0.57% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0640 1.1240 1.0580 1.1180 0.0060 0.57% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7030 0.7030 0.6990 0.6990 0.0040 0.57% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.9194 0.0000 0.9142 0.0000 0.0052 0.57% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003602 申萬菱信安鑫精選混合C 1.0640 1.1240 1.0580 1.1180 0.0060 0.57% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690003 民生加銀精選混合 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9597 1.4189 0.9544 1.4136 0.0053 0.56% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.0983 1.0983 1.0922 1.0922 0.0061 0.56% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0946 1.0946 1.0885 1.0885 0.0061 0.56% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9447 0.9447 0.0053 0.56% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.9717 0.9717 0.9663 0.9663 0.0054 0.56% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.0560 1.0560 1.0501 1.0501 0.0059 0.56% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0842 1.0842 1.0782 1.0782 0.0060 0.56% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005737 博時上證50ETF聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9655 0.9655 0.0053 0.55% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1494 1.1494 1.1431 1.1431 0.0063 0.55% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.0185 1.0637 1.0129 1.0581 0.0056 0.55% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002681 金鷹元和靈活配置混合A 0.9165 0.9415 0.9115 0.9365 0.0050 0.55% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.0050 0.55% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.1487 1.1487 1.1424 1.1424 0.0063 0.55% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002682 金鷹元和靈活配置混合C 0.9095 0.9245 0.9046 0.9196 0.0049 0.54% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9390 0.9390 0.9340 0.9340 0.0050 0.54% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9340 0.9340 0.0050 0.54% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9265 1.0149 0.9215 1.0099 0.0050 0.54% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9279 1.0069 0.9229 1.0019 0.0050 0.54% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 0.9410 0.7780 0.9360 0.7730 0.0050 0.53% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004105 中信保誠穩(wěn)鑫債券C 1.0575 1.1145 1.0519 1.1089 0.0056 0.53% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8581 0.8581 0.8537 0.8537 0.0044 0.52% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006950 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1539 0.1539 0.1531 0.1531 0.0008 0.52% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6192 1.6192 1.6109 1.6109 0.0083 0.52% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.7690 1.7990 1.7600 1.7900 0.0090 0.51% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1650 1.1650 1.1591 1.1591 0.0059 0.51% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7323 0.7323 0.7286 0.7286 0.0037 0.51% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6428 1.4565 0.6396 1.4533 0.0032 0.50% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002160 南方驅(qū)動混合 1.2130 1.2130 1.2070 1.2070 0.0060 0.50% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1091 1.1591 1.1036 1.1536 0.0055 0.50% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0829 1.1329 1.0775 1.1275 0.0054 0.50% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002180 中銀移動互聯(lián)靈活配置混合 0.8140 0.8140 0.8100 0.8100 0.0040 0.49% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 0.8938 0.8938 0.8894 0.8894 0.0044 0.49% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.8968 0.8968 0.8924 0.8924 0.0044 0.49% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2440 1.2440 1.2380 1.2380 0.0060 0.48% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290011 泰信中小盤精選混合 1.4650 1.7250 1.4580 1.7180 0.0070 0.48% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3040 3.0390 2.2930 3.0280 0.0110 0.48% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4075 2.2413 0.4056 2.2394 0.0019 0.47% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1864 3.1214 1.1809 3.1159 0.0055 0.47% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.6360 0.6360 0.6330 0.6330 0.0030 0.47% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.0207 1.0207 1.0160 1.0160 0.0047 0.46% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006951 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1535 0.1535 0.1528 0.1528 0.0007 0.46% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161835 銀華惠豐定開混合 1.0885 1.0885 1.0835 1.0835 0.0050 0.46% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.1850 2.1850 2.1750 2.1750 0.0100 0.46% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 1.0252 1.0252 1.0206 1.0206 0.0046 0.45% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001696 南方智造股票 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.8557 0.8557 0.8519 0.8519 0.0038 0.45% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160216 國泰大宗商品 0.4530 0.4530 0.4510 0.4510 0.0020 0.44% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8288 0.8288 0.8252 0.8252 0.0036 0.44% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.6188 1.6188 1.6117 1.6117 0.0071 0.44% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 1.0254 1.0254 1.0209 1.0209 0.0045 0.44% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.5920 1.5920 1.5850 1.5850 0.0070 0.44% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.4050 1.4050 1.3990 1.3990 0.0060 0.43% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.8572 0.8572 0.8535 0.8535 0.0037 0.43% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000535 長盛航天海工混合A 0.9440 1.4590 0.9400 1.4550 0.0040 0.43% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005806 華泰柏瑞國企整合 1.0413 1.0413 1.0368 1.0368 0.0045 0.43% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560002 益民紅利成長混合 0.3870 1.2809 0.3854 1.2793 0.0016 0.42% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0542 1.5582 1.0498 1.5538 0.0044 0.42% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0502 1.0502 1.0458 1.0458 0.0044 0.42% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7320 1.7320 1.7250 1.7250 0.0070 0.41% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2647 1.2647 1.2597 1.2597 0.0050 0.40% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0437 1.0437 1.0395 1.0395 0.0042 0.40% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.2021 1.2021 1.1973 1.1973 0.0048 0.40% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004746 易方達上證50增強C 1.4662 1.4862 1.4603 1.4803 0.0059 0.40% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000844 南方絕對收益 1.2510 1.2810 1.2460 1.2760 0.0050 0.40% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110003 易方達上證50增強A 1.4720 3.3420 1.4661 3.3361 0.0059 0.40% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.2910 1.2910 1.2860 1.2860 0.0050 0.39% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180012 銀華富裕主題混合A 2.5478 3.5008 2.5378 3.4908 0.0100 0.39% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.0381 1.0381 1.0341 1.0341 0.0040 0.39% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7660 0.7860 0.7630 0.7830 0.0030 0.39% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1792 1.1792 1.1746 1.1746 0.0046 0.39% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 1.0311 1.0311 1.0272 1.0272 0.0039 0.38% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.1473 1.1473 1.1430 1.1430 0.0043 0.38% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070018 嘉實回報混合 1.0520 1.4990 1.0480 1.4950 0.0040 0.38% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 560006 益民核心增長混合 1.3280 1.3280 1.3230 1.3230 0.0050 0.38% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001678 英大國企改革A 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 0.9434 0.9434 0.9400 0.9400 0.0034 0.36% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.36% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.4986 1.4986 1.4932 1.4932 0.0054 0.36% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 1.4370 1.4370 1.4320 1.4320 0.0050 0.35% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1063 3.0463 1.1024 3.0424 0.0039 0.35% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400025 東方新興成長混合 1.4696 1.4696 1.4645 1.4645 0.0051 0.35% 2019-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值