搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年02月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.4000 1.3310 1.3610 1.2940 0.0390 2.87% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.0520 1.2220 1.0240 1.1940 0.0280 2.73% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.5962 2.2162 1.5566 2.1766 0.0396 2.54% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.0172 1.0172 0.9922 0.9922 0.0250 2.52% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3640 1.8040 1.3310 1.7710 0.0330 2.48% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.2350 1.2350 1.2070 1.2070 0.0280 2.32% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050022 博時(shí)回報(bào)混合 0.9250 1.7260 0.9040 1.7050 0.0210 2.32% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1462 1.1462 1.1205 1.1205 0.0257 2.29% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002424 博時(shí)文體娛樂主題混合 0.9870 0.9870 0.9670 0.9670 0.0200 2.07% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8320 1.1040 0.8160 1.0940 0.0160 1.96% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6385 0.6385 0.6266 0.6266 0.0119 1.90% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6422 0.6422 0.6303 0.6303 0.0119 1.89% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8700 0.8700 0.8540 0.8540 0.0160 1.87% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000934 國富大中華精選混合 1.2770 1.2770 1.2540 1.2540 0.0230 1.83% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 1.3000 1.3000 1.2766 1.2766 0.0234 1.83% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.8940 0.8940 0.8780 0.8780 0.0160 1.82% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.1171 1.2913 1.0971 1.2713 0.0200 1.82% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9875 0.9875 0.9701 0.9701 0.0174 1.79% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8720 0.8720 0.8570 0.8570 0.0150 1.75% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7429 0.5557 0.7302 0.5430 0.0127 1.74% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8860 0.8860 0.8710 0.8710 0.0150 1.72% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.1045 1.1045 1.0859 1.0859 0.0186 1.71% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.8930 0.8930 0.8780 0.8780 0.0150 1.71% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9570 1.6970 0.9410 1.6810 0.0160 1.70% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005794 銀華心怡靈活配置混合A 1.1163 1.1163 1.0976 1.0976 0.0187 1.70% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6010 0.6010 0.5910 0.5910 0.0100 1.69% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.6670 0.6670 0.6560 0.6560 0.0110 1.68% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.7983 2.1333 1.7687 2.1037 0.0296 1.67% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1486 1.1486 1.1298 1.1298 0.0188 1.66% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1478 1.1478 1.1291 1.1291 0.0187 1.66% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 370027 摩根智選30混合A 1.4760 1.4760 1.4520 1.4520 0.0240 1.65% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002380 工銀香港中小盤美元 0.1683 0.1683 0.1656 0.1656 0.0027 1.63% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519181 萬家和諧增長混合A 0.7057 2.0252 0.6947 2.0142 0.0110 1.58% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.2470 1.2470 1.2280 1.2280 0.0190 1.55% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9260 1.0110 0.9120 0.9970 0.0140 1.54% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1370 1.1370 1.1200 1.1200 0.0170 1.52% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8880 0.6450 0.8750 0.6320 0.0130 1.49% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0910 1.0910 1.0750 1.0750 0.0160 1.49% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003751 萬家瑞隆混合A 0.9631 0.9631 0.9491 0.9491 0.0140 1.48% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160519 博時(shí)睿利事件驅(qū)動(dòng)(LOF) 0.8950 0.8950 0.8820 0.8820 0.0130 1.47% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8855 0.8855 0.8727 0.8727 0.0128 1.47% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.8673 0.8673 0.8547 0.8547 0.0126 1.47% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9777 0.9777 0.0143 1.46% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0440 1.7740 1.0290 1.7590 0.0150 1.46% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.3180 2.0800 1.2990 2.0610 0.0190 1.46% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1950 1.5330 1.1780 1.5160 0.0170 1.44% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.3060 1.3060 1.2876 1.2876 0.0184 1.43% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8361 0.8361 0.8243 0.8243 0.0118 1.43% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.1360 1.1360 1.1200 1.1200 0.0160 1.43% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 169101 東方紅睿豐混合 1.3470 2.2490 1.3280 2.2300 0.0190 1.43% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.8921 4.9441 0.8796 4.9316 0.0125 1.42% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002360 前海開源清潔能源混合C 1.2230 1.3230 1.2060 1.3060 0.0170 1.41% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001278 前海開源清潔能源混合A 1.2240 1.3240 1.2070 1.3070 0.0170 1.41% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9704 1.7986 0.9570 1.7852 0.0134 1.40% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8750 0.5710 0.8630 0.5630 0.0120 1.39% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.5480 1.5480 1.5270 1.5270 0.0210 1.38% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1773 1.5383 1.1614 1.5224 0.0159 1.37% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8229 0.9614 0.8118 0.9503 0.0111 1.37% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.3841 1.3841 1.3654 1.3654 0.0187 1.37% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.3770 1.3770 1.3585 1.3585 0.0185 1.36% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519185 萬家精選混合A 1.1228 2.2588 1.1077 2.2437 0.0151 1.36% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8960 0.6060 0.8840 0.5990 0.0120 1.36% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0352 1.3168 1.0214 1.3030 0.0138 1.35% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9040 0.9040 0.8920 0.8920 0.0120 1.35% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.8558 0.8558 0.8445 0.8445 0.0113 1.34% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0640 1.0840 1.0500 1.0700 0.0140 1.33% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.4421 2.0821 1.4232 2.0632 0.0189 1.33% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7790 0.7790 0.7688 0.7688 0.0102 1.33% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6000 0.6000 0.0080 1.33% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6130 0.6130 0.6050 0.6050 0.0080 1.32% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003659 山證資管策略精選混合 0.8936 0.8936 0.8820 0.8820 0.0116 1.32% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481010 工銀中小盤混合 1.1620 1.1620 1.1470 1.1470 0.0150 1.31% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4650 1.4880 1.4460 1.4690 0.0190 1.31% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3120 1.3120 0.0170 1.30% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519601 海富通中國海外混合 1.7200 1.9900 1.6980 1.9680 0.0220 1.30% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.1770 1.1770 1.1620 1.1620 0.0150 1.29% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.1030 1.1030 1.0890 1.0890 0.0140 1.29% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003435 博時(shí)鑫澤靈活配置混合C 1.1020 1.1020 1.0880 1.0880 0.0140 1.29% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005801 工銀印度基金美元 0.1330 0.1330 0.1313 0.1313 0.0017 1.29% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0051 2.8622 0.9923 2.8494 0.0128 1.29% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001543 寶盈新銳混合A 1.2630 1.2630 1.2470 1.2470 0.0160 1.28% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160620 鵬華資源A 0.9530 0.7130 0.9410 0.7010 0.0120 1.28% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.27% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001178 前海開源再融資股票 1.1140 1.3340 1.1000 1.3200 0.0140 1.27% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8440 0.6140 0.8335 0.6035 0.0105 1.26% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001979 南方滬港深價(jià)值 0.8850 0.8850 0.8740 0.8740 0.0110 1.26% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0386 1.1286 1.0258 1.1158 0.0128 1.25% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.2190 1.3440 1.2040 1.3290 0.0150 1.25% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1310 1.2920 1.1170 1.2780 0.0140 1.25% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.1479 1.1479 1.1338 1.1338 0.0141 1.24% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002559 博時(shí)鑫瑞混合C 1.2240 1.2240 1.2090 1.2090 0.0150 1.24% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180020 銀華成長先鋒混合 0.8980 0.9230 0.8870 0.9120 0.0110 1.24% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 1.2370 1.2370 1.2220 1.2220 0.0150 1.23% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8296 0.8296 0.8195 0.8195 0.0101 1.23% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8247 0.8247 0.8147 0.8147 0.0100 1.23% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.2340 1.2840 1.2190 1.2690 0.0150 1.23% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9070 0.9070 0.8960 0.8960 0.0110 1.23% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.9030 0.9030 0.8921 0.8921 0.0109 1.22% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.2470 1.2970 1.2320 1.2820 0.0150 1.22% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150968 銀河研究精選混合A 0.9515 3.6484 0.9400 3.6369 0.0115 1.22% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3322 1.3322 1.3162 1.3162 0.0160 1.22% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006127 華寶香港中小C 1.3294 1.3294 1.3134 1.3134 0.0160 1.22% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0491 1.0491 1.0366 1.0366 0.0125 1.21% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.0139 1.4319 1.0018 1.4198 0.0121 1.21% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1740 1.5250 1.1600 1.5110 0.0140 1.21% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0523 1.0523 1.0397 1.0397 0.0126 1.21% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006253 永贏消費(fèi)主題C 1.1074 1.1074 1.0943 1.0943 0.0131 1.20% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000822 東海美麗中國A 0.7620 0.7620 0.7530 0.7530 0.0090 1.20% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.1100 1.8360 1.0968 1.8228 0.0132 1.20% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4460 1.6220 1.4290 1.6050 0.0170 1.19% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1120 1.1120 1.0990 1.0990 0.0130 1.18% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.0466 1.0466 1.0344 1.0344 0.0122 1.18% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0320 1.2140 1.0200 1.2020 0.0120 1.18% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.18% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481015 工銀主題策略混合A 1.6320 1.6320 1.6130 1.6130 0.0190 1.18% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1313 0.1313 0.1298 0.1298 0.0015 1.16% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.0976 1.0976 1.0851 1.0851 0.0125 1.15% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1450 1.5460 1.1320 1.5330 0.0130 1.15% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3210 1.3210 0.0150 1.14% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.1500 1.1500 1.1370 1.1370 0.0130 1.14% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1185 1.1185 1.1059 1.1059 0.0126 1.14% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7090 0.7090 0.7010 0.7010 0.0080 1.14% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1229 1.1229 1.1103 1.1103 0.0126 1.13% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 164824 工銀印度基金人民幣 0.8984 0.8984 0.8884 0.8884 0.0100 1.13% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8959 0.8959 0.8859 0.8859 0.0100 1.13% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8938 0.8938 0.8838 0.8838 0.0100 1.13% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9438 0.9438 0.9333 0.9333 0.0105 1.13% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0750 1.2250 1.0630 1.2130 0.0120 1.13% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006252 永贏消費(fèi)主題A 1.1081 1.1081 1.0958 1.0958 0.0123 1.12% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9481 0.9481 0.9376 0.9376 0.0105 1.12% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.3600 1.3600 1.3450 1.3450 0.0150 1.12% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5830 2.1373 0.5766 2.1309 0.0064 1.11% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.3630 1.3630 1.3480 1.3480 0.0150 1.11% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005259 建信龍頭企業(yè)股票 0.8762 0.8762 0.8666 0.8666 0.0096 1.11% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519193 萬家消費(fèi)成長 1.2610 1.2610 1.2473 1.2473 0.0137 1.10% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1650 0.1660 0.1632 0.1642 0.0018 1.10% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.3750 1.3750 1.3601 1.3601 0.0149 1.10% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 1.2318 1.2318 1.2184 1.2184 0.0134 1.10% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 1.2322 1.2322 1.2188 1.2188 0.0134 1.10% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.7450 0.9650 0.7370 0.9570 0.0080 1.09% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.2919 1.2919 1.2780 1.2780 0.0139 1.09% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.3744 1.3744 1.3596 1.3596 0.0148 1.09% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5112 0.5112 0.5057 0.5057 0.0055 1.09% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519196 萬家新興藍(lán)籌A 0.8653 1.3590 0.8560 1.3497 0.0093 1.09% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9968 1.9418 0.9861 1.9311 0.0107 1.09% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2020 1.2020 1.1890 1.1890 0.0130 1.09% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.2470 1.2470 1.2336 1.2336 0.0134 1.09% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1410 1.1410 1.1288 1.1288 0.0122 1.08% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.6130 1.6130 1.5961 1.5961 0.0169 1.06% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1519 1.1519 1.1398 1.1398 0.0121 1.06% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1430 1.2240 1.1310 1.2120 0.0120 1.06% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 590002 中郵核心成長混合A 0.5611 0.5611 0.5552 0.5552 0.0059 1.06% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005400 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A 0.9603 0.9603 0.9502 0.9502 0.0101 1.06% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.2410 1.2410 1.2280 1.2280 0.0130 1.06% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501018 南方原油A 1.0793 1.0793 1.0680 1.0680 0.0113 1.06% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 0.9530 0.9530 0.9430 0.9430 0.0100 1.06% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 1.3320 1.3320 1.3180 1.3180 0.0140 1.06% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006476 南方原油C 1.0783 1.0783 1.0671 1.0671 0.0112 1.05% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.3650 1.3650 1.3510 1.3510 0.0140 1.04% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0780 0.0780 0.0772 0.0772 0.0008 1.04% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005228 匯添富港股通專注成長 0.7477 0.7477 0.7400 0.7400 0.0077 1.04% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.0376 1.0376 1.0270 1.0270 0.0106 1.03% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4830 5.3760 1.4680 5.3610 0.0150 1.02% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.5950 0.5950 0.5890 0.5890 0.0060 1.02% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 167002 平安鼎越混合(LOF) 0.8947 0.8947 0.8857 0.8857 0.0090 1.02% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.3800 1.3800 1.3660 1.3660 0.0140 1.02% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.7703 0.7703 0.7625 0.7625 0.0078 1.02% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 0.9990 0.9990 0.9890 0.9890 0.0100 1.01% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.3050 1.3050 1.2920 1.2920 0.0130 1.01% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 379010 摩根中小盤混合A 1.6020 1.7300 1.5860 1.7140 0.0160 1.01% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1603 0.1603 0.1587 0.1587 0.0016 1.01% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8110 0.8110 0.8030 0.8030 0.0080 1.00% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2230 0.2230 0.2208 0.2208 0.0022 1.00% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2230 0.2230 0.2208 0.2208 0.0022 1.00% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.2080 1.8960 1.1960 1.8840 0.0120 1.00% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001163 銀華中國夢30股票 0.9110 0.9110 0.9020 0.9020 0.0090 1.00% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.0449 1.0449 1.0346 1.0346 0.0103 1.00% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1150 1.1970 1.1040 1.1860 0.0110 1.00% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.1150 1.1150 1.1040 1.1040 0.0110 1.00% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.0914 1.0914 1.0806 1.0806 0.0108 1.00% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006085 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C 1.1168 1.1168 1.1058 1.1058 0.0110 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.8868 0.8868 0.8781 0.8781 0.0087 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3320 1.3320 1.3190 1.3190 0.0130 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.0497 1.0497 1.0394 1.0394 0.0103 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7160 3.2180 0.7090 3.2110 0.0070 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0409 1.0409 1.0307 1.0307 0.0102 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6100 0.6100 0.6040 0.6040 0.0060 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8891 0.9386 0.8804 0.9299 0.0087 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9140 1.0080 0.9050 0.9990 0.0090 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.5100 0.5100 0.5050 0.5050 0.0050 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9470 0.9470 0.9377 0.9377 0.0093 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0892 1.0892 0.0108 0.99% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4400 1.4400 1.4260 1.4260 0.0140 0.98% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值