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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1930 1.1930 1.1150 1.1150 0.0780 7.00% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2831 1.2831 1.2105 1.2105 0.0726 6.00% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1842 0.1842 0.1738 0.1738 0.0104 5.98% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.4432 0.0000 0.4218 0.0000 0.0214 5.07% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0150 1.0150 0.9770 0.9770 0.0380 3.89% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1457 0.1457 0.1403 0.1403 0.0054 3.85% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 118001 易方達亞洲精選股票 0.9070 0.9070 0.8790 0.8790 0.0280 3.19% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519601 海富通中國海外混合 1.6510 1.9210 1.6010 1.8710 0.0500 3.12% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 241001 華寶海外中國成長混合 1.4870 1.4870 1.4440 1.4440 0.0430 2.98% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.7970 0.7970 0.7740 0.7740 0.0230 2.97% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4119 1.4119 1.3722 1.3722 0.0397 2.89% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8090 0.8090 0.7870 0.7870 0.0220 2.80% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.0050 1.0050 0.9780 0.9780 0.0270 2.76% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.5256 0.5256 0.5116 0.5116 0.0140 2.74% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.5296 0.5296 0.5156 0.5156 0.0140 2.72% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.2000 1.2000 1.1690 1.1690 0.0310 2.65% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.1410 1.1980 1.1120 1.1690 0.0290 2.61% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0630 1.0630 1.0360 1.0360 0.0270 2.61% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001979 南方滬港深價值 0.7900 0.7900 0.7700 0.7700 0.0200 2.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7920 0.7920 0.7720 0.7720 0.0200 2.59% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005228 匯添富港股通專注成長 0.7547 0.7547 0.7357 0.7357 0.0190 2.58% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519005 海富通股票混合 0.5580 2.5070 0.5440 2.4930 0.0140 2.57% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8511 1.3874 0.8300 1.3663 0.0211 2.54% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2650 1.2650 1.2340 1.2340 0.0310 2.51% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1816 0.1816 0.1772 0.1772 0.0044 2.48% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.2870 1.4570 1.2560 1.4260 0.0310 2.47% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.2710 3.3710 3.1940 3.2940 0.0770 2.41% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.9780 0.9780 0.9550 0.9550 0.0230 2.41% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160632 鵬華酒A 1.0240 1.2100 1.0000 1.1940 0.0240 2.40% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002332 匯豐晉信滬港深A 0.9342 0.9892 0.9126 0.9676 0.0216 2.37% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002333 匯豐晉信滬港深C 0.9216 0.9766 0.9004 0.9554 0.0212 2.35% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9200 1.0700 0.8990 1.0490 0.0210 2.34% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.7458 0.7458 0.7288 0.7288 0.0170 2.33% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0230 1.3630 1.0000 1.3400 0.0230 2.30% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001076 易方達改革紅利混合 0.7570 0.7570 0.7400 0.7400 0.0170 2.30% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398041 中海量化策略混合 0.7160 1.2530 0.7000 1.2370 0.0160 2.29% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9880 0.9880 0.9660 0.9660 0.0220 2.28% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2395 1.2395 1.2119 1.2119 0.0276 2.28% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9050 0.3700 0.8850 0.3620 0.0200 2.26% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1350 1.1350 1.1100 1.1100 0.0250 2.25% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6370 0.6370 0.6230 0.6230 0.0140 2.25% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004482 泰達宏利港股通股票A 1.0453 1.0453 1.0226 1.0226 0.0227 2.22% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.8290 0.1980 0.8110 0.1940 0.0180 2.22% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004483 泰達宏利港股通股票C 1.0349 1.0349 1.0125 1.0125 0.0224 2.21% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002380 工銀香港中小盤美元 0.1629 0.1629 0.1594 0.1594 0.0035 2.20% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 0.9438 0.9438 0.9236 0.9236 0.0202 2.19% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001382 易方達國企改革混合 0.8390 0.8390 0.8210 0.8210 0.0180 2.19% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9252 1.0152 0.9055 0.9955 0.0197 2.18% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 620006 金元順安消費主題混合 0.8480 0.8480 0.8300 0.8300 0.0180 2.17% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1552 0.1562 0.1519 0.1529 0.0033 2.17% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050015 博時大中華亞太精選 1.0810 1.1630 1.0580 1.1400 0.0230 2.17% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000934 國富大中華精選混合 1.1560 1.1560 1.1320 1.1320 0.0240 2.12% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8337 0.8337 0.8164 0.8164 0.0173 2.12% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4460 1.8850 1.4160 1.8550 0.0300 2.12% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3570 1.3570 1.3290 1.3290 0.0280 2.11% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2570 1.2570 1.2310 1.2310 0.0260 2.11% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9210 0.9310 0.9020 0.9120 0.0190 2.11% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8366 0.8366 0.8193 0.8193 0.0173 2.11% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3700 1.3700 1.3420 1.3420 0.0280 2.09% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4140 1.4370 1.3850 1.4080 0.0290 2.09% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2220 1.3420 1.1970 1.3170 0.0250 2.09% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2075 0.2693 0.2033 0.2651 0.0042 2.07% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160923 大成海外中國機會混合 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8543 0.8543 0.8370 0.8370 0.0173 2.07% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8284 0.8284 0.8117 0.8117 0.0167 2.06% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1890 1.1890 1.1650 1.1650 0.0240 2.06% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1890 1.1890 1.1650 1.1650 0.0240 2.06% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 0.7866 0.7866 0.7707 0.7707 0.0159 2.06% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8272 0.8272 0.8106 0.8106 0.0166 2.05% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.6876 0.6876 0.6738 0.6738 0.0138 2.05% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8296 0.8296 0.8130 0.8130 0.0166 2.04% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0332 1.0332 1.0125 1.0125 0.0207 2.04% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0253 1.0253 1.0048 1.0048 0.0205 2.04% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 0.8040 0.8040 0.7880 0.7880 0.0160 2.03% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0040 1.0040 0.9840 0.9840 0.0200 2.03% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519961 長信利廣混合A 0.9562 0.9562 0.9373 0.9373 0.0189 2.02% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519960 長信利廣混合C 0.9044 0.9044 0.8866 0.8866 0.0178 2.01% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.9700 0.9700 0.9510 0.9510 0.0190 2.00% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519931 長信港股通指數(shù) 1.1210 1.1210 1.0990 1.0990 0.0220 2.00% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161818 銀華消費主題混合A 0.7670 0.8500 0.7520 0.8350 0.0150 1.99% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2490 1.2490 1.2250 1.2250 0.0240 1.96% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160605 鵬華中國50混合 0.9400 3.3100 0.9220 3.2920 0.0180 1.95% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9470 0.4160 0.9290 0.4090 0.0180 1.94% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002387 工銀滬港深股票A 1.0020 1.0700 0.9830 1.0510 0.0190 1.93% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260108 景順長城新興成長混合A 1.0610 2.5980 1.0410 2.5780 0.0200 1.92% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0620 1.0820 1.0420 1.0620 0.0200 1.92% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 0.7960 0.7960 0.7810 0.7810 0.0150 1.92% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.4360 1.4360 1.4090 1.4090 0.0270 1.92% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0116 1.0116 0.9926 0.9926 0.0190 1.91% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160626 鵬華信息A 0.8570 1.5480 0.8410 1.5400 0.0160 1.90% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0750 3.8030 1.0550 3.7830 0.0200 1.90% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501301 華寶香港大盤A 1.1083 1.1083 1.0877 1.0877 0.0206 1.89% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9720 0.9720 0.9540 0.9540 0.0180 1.89% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 0.8680 0.8680 0.8520 0.8520 0.0160 1.88% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002423 華寶標普美國消費美元 0.2061 0.2061 0.2023 0.2023 0.0038 1.88% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.6065 0.6065 0.5953 0.5953 0.0112 1.88% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9740 1.1560 0.9560 1.1380 0.0180 1.88% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 610005 信澳紅利回報混合 0.6550 0.8550 0.6430 0.8430 0.0120 1.87% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.7640 2.7500 0.7500 2.7360 0.0140 1.87% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7517 0.5337 0.7380 0.5246 0.0137 1.86% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320007 諾安成長混合 0.6600 1.1050 0.6480 1.0930 0.0120 1.85% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180018 銀華和諧主題混合 1.8740 1.9540 1.8400 1.9200 0.0340 1.85% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9350 0.9350 0.9180 0.9180 0.0170 1.85% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 0.9913 0.9913 0.9735 0.9735 0.0178 1.83% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004671 國聯(lián)核心成長 0.6137 0.6137 0.6027 0.6027 0.0110 1.83% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.7900 1.7900 1.7580 1.7580 0.0320 1.82% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.9946 0.9946 0.9768 0.9768 0.0178 1.82% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 0.9783 0.9783 0.9609 0.9609 0.0174 1.81% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001515 平安新鑫先鋒C 0.8530 0.8530 0.8380 0.8380 0.0150 1.79% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519698 交銀先鋒混合A 1.0692 1.4732 1.0504 1.4544 0.0188 1.79% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6810 0.6810 0.6690 0.6690 0.0120 1.79% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.2530 1.8660 1.2310 1.8440 0.0220 1.79% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8654 0.8654 0.8502 0.8502 0.0152 1.79% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0913 0.0913 0.0897 0.0897 0.0016 1.78% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0650 1.0650 0.0190 1.78% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8694 0.8694 0.8542 0.8542 0.0152 1.78% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2569 0.2569 0.2524 0.2524 0.0045 1.78% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1480 1.3950 1.1280 1.3750 0.0200 1.77% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9770 0.9770 0.9600 0.9600 0.0170 1.77% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.7277 0.7277 0.7151 0.7151 0.0126 1.76% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.1160 5.9720 4.0450 5.9010 0.0710 1.76% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.6920 0.6920 0.6800 0.6800 0.0120 1.76% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.7880 1.7880 1.7570 1.7570 0.0310 1.76% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.7296 0.7296 0.7170 0.7170 0.0126 1.76% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6360 0.6360 0.6250 0.6250 0.0110 1.76% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1640 1.1640 1.1439 1.1439 0.0201 1.76% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8130 1.1450 0.7990 1.1420 0.0140 1.75% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8160 0.8160 0.8020 0.8020 0.0140 1.75% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0460 1.1280 1.0280 1.1100 0.0180 1.75% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.2479 1.2479 1.2266 1.2266 0.0213 1.74% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0264 1.6751 1.0088 1.6575 0.0176 1.74% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.7610 0.7610 0.7480 0.7480 0.0130 1.74% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9988 1.0588 0.9817 1.0417 0.0171 1.74% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.3470 1.3470 1.3240 1.3240 0.0230 1.74% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6239 3.2006 0.6133 3.1836 0.0106 1.73% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.2680 3.6580 3.2128 3.6028 0.0552 1.72% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1250 1.2250 1.1060 1.2060 0.0190 1.72% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3953 1.3953 1.3718 1.3718 0.0235 1.71% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7720 3.8860 0.7590 3.8340 0.0130 1.71% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.8788 0.9453 0.8641 0.9306 0.0147 1.70% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004986 鵬華策略回報混合 0.7252 0.9452 0.7131 0.9331 0.0121 1.70% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1791 0.1791 0.1761 0.1761 0.0030 1.70% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002803 東方紅滬港深混合 1.3800 1.3800 1.3570 1.3570 0.0230 1.69% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8420 0.9270 0.8280 0.9130 0.0140 1.69% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001040 新華策略精選股票 0.8410 0.8410 0.8270 0.8270 0.0140 1.69% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.6600 0.6600 0.6490 0.6490 0.0110 1.69% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1652 1.3872 1.1460 1.3680 0.0192 1.68% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.6670 0.6670 0.6560 0.6560 0.0110 1.68% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2003 0.2003 0.1970 0.1970 0.0033 1.68% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2003 0.2003 0.1970 0.1970 0.0033 1.68% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9945 0.9945 0.9781 0.9781 0.0164 1.68% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8490 1.3620 0.8350 1.3570 0.0140 1.68% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9740 0.9740 0.9580 0.9580 0.0160 1.67% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.6829 0.6829 0.6717 0.6717 0.0112 1.67% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.6170 2.6170 2.5740 2.5740 0.0430 1.67% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 0.7253 0.7253 0.7134 0.7134 0.0119 1.67% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 0.9820 0.9820 0.9660 0.9660 0.0160 1.66% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.7810 1.7810 1.7520 1.7520 0.0290 1.66% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1410 0.1410 0.1387 0.1387 0.0023 1.66% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1410 0.1410 0.1387 0.1387 0.0023 1.66% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070011 嘉實策略混合 0.8570 1.8240 0.8430 1.8100 0.0140 1.66% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.1672 1.1672 1.1483 1.1483 0.0189 1.65% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000404 易方達新興成長靈活配置 1.6660 1.6660 1.6390 1.6390 0.0270 1.65% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 770001 德邦優(yōu)化A 0.8297 1.6297 0.8162 1.6162 0.0135 1.65% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000739 平安新鑫先鋒A 0.8680 0.8680 0.8540 0.8540 0.0140 1.64% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.7596 0.7596 0.7474 0.7474 0.0122 1.63% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9380 0.0000 0.9230 0.0000 0.0150 1.63% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.7470 0.7470 0.7350 0.7350 0.0120 1.63% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.6790 1.6790 1.6520 1.6520 0.0270 1.63% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.7612 0.7612 0.7490 0.7490 0.0122 1.63% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3983 6.3279 2.3601 6.2897 0.0382 1.62% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.1269 1.1269 1.1089 1.1089 0.0180 1.62% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.1275 1.1275 1.1095 1.1095 0.0180 1.62% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002653 泰康滬港深精選混合 1.0648 1.1908 1.0478 1.1738 0.0170 1.62% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8778 0.8778 0.0142 1.62% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150054 泰達進取 0.5929 2.2815 0.5835 2.2721 0.0094 1.61% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002583 泰信行業(yè)精選混合C 0.9440 1.2640 0.9290 1.2490 0.0150 1.61% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290012 泰信行業(yè)精選混合A 0.9440 1.2640 0.9290 1.2490 0.0150 1.61% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0737 1.2519 1.0567 1.2349 0.0170 1.61% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 0.8891 0.8891 0.8750 0.8750 0.0141 1.61% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7083 0.7083 0.6971 0.6971 0.0112 1.61% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6582 0.6582 0.6478 0.6478 0.0104 1.61% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0940 1.3950 1.0768 1.3778 0.0172 1.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6587 0.6587 0.6483 0.6483 0.0104 1.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7162 0.7162 0.7049 0.7049 0.0113 1.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7600 0.7600 0.7480 0.7480 0.0120 1.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001266 國投瑞銀招財混合A 0.7568 0.7888 0.7449 0.7769 0.0119 1.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8150 0.8150 0.0130 1.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004354 益民中證智能消費 0.7488 0.7488 0.7370 0.7370 0.0118 1.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004404 平安股息精選滬港深C 0.9236 0.9236 0.9091 0.9091 0.0145 1.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004403 平安股息精選滬港深A 0.9398 0.9398 0.9250 0.9250 0.0148 1.60% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 0.6568 0.6568 0.6465 0.6465 0.0103 1.59% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8871 0.8871 0.8732 0.8732 0.0139 1.59% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8188 0.2353 0.8060 0.2322 0.0128 1.59% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8839 0.8839 0.8701 0.8701 0.0138 1.59% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 0.8930 2.2190 0.8790 2.1910 0.0140 1.59% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9590 0.9590 0.9440 0.9440 0.0150 1.59% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 0.8031 0.8031 0.7906 0.7906 0.0125 1.58% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7090 0.7090 0.6980 0.6980 0.0110 1.58% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值