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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 505888 嘉實(shí)元和直投封閉混合 1.1471 0.0000 1.1248 0.0000 0.0223 1.98% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002223 中郵尊享一年定開混合 0.8690 0.8690 0.8540 0.8540 0.0150 1.76% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0326 1.2321 1.0186 1.2233 0.0140 1.37% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.8870 1.2070 0.8760 1.1960 0.0110 1.26% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9210 1.6600 0.9100 1.6530 0.0110 1.21% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3031 1.9431 1.2886 1.9286 0.0145 1.13% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9470 1.7611 0.9366 1.7507 0.0104 1.11% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 0.9957 0.9957 0.9853 0.9853 0.0104 1.06% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519781 交銀領(lǐng)先回報(bào)混合 1.1610 1.1610 1.1490 1.1490 0.0120 1.04% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 0.9493 1.2309 0.9398 1.2214 0.0095 1.01% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003198 光大安誠(chéng)債券C 1.0536 1.0917 1.0432 1.0813 0.0104 1.00% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000185 工銀添福債券B 1.6110 1.6110 1.5960 1.5960 0.0150 0.94% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003339 華安睿享定開混合A 1.0452 1.0452 1.0359 1.0359 0.0093 0.90% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003340 華安睿享定開混合C 1.0346 1.0346 1.0255 1.0255 0.0091 0.89% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004848 中歐睿泓定開混合 0.9390 0.9390 0.9308 0.9308 0.0082 0.88% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.9429 0.9429 0.0081 0.86% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8230 0.8950 0.8160 0.8880 0.0070 0.86% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9385 0.9385 0.0081 0.86% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9570 1.0190 0.9490 1.0110 0.0080 0.84% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8736 0.0000 0.8664 0.0000 0.0072 0.83% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9376 0.9978 0.9299 0.9901 0.0077 0.83% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8041 0.8755 0.7975 0.8689 0.0066 0.83% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9349 1.0011 0.9273 0.9929 0.0076 0.82% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160631 鵬華銀行A 0.8730 0.9330 0.8660 0.9260 0.0070 0.81% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0285 1.0285 1.0202 1.0202 0.0083 0.81% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0842 2.1722 1.0755 2.1635 0.0087 0.81% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0371 1.0371 1.0288 1.0288 0.0083 0.81% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001262 大成景明靈活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002371 大成景明靈活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7286 0.7286 0.7233 0.7233 0.0053 0.73% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1160 1.4400 1.1080 1.4320 0.0080 0.72% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5670 0.5670 0.5630 0.5630 0.0040 0.71% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.5130 1.5130 1.5040 1.5040 0.0090 0.60% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7897 0.7897 0.7850 0.7850 0.0047 0.60% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1950 2.7140 2.1820 2.7010 0.0130 0.60% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004806 長(zhǎng)信先機(jī)兩年定開混合 0.9719 0.9719 0.9662 0.9662 0.0057 0.59% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3892 1.3892 1.3810 1.3810 0.0082 0.59% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7865 0.7865 0.7819 0.7819 0.0046 0.59% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7250 0.0000 0.7210 0.0000 0.0040 0.55% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8937 0.8937 0.8889 0.8889 0.0048 0.54% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8896 0.8896 0.8849 0.8849 0.0047 0.53% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1660 1.3970 1.1600 1.3910 0.0060 0.52% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0845 1.0845 1.0790 1.0790 0.0055 0.51% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1850 1.5130 1.1790 1.5070 0.0060 0.51% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5640 1.5640 1.5560 1.5560 0.0080 0.51% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160633 鵬華券商A 1.0130 0.4310 1.0080 0.4290 0.0050 0.50% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.0360 2.0360 2.0260 2.0260 0.0100 0.49% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.0395 1.0395 1.0344 1.0344 0.0051 0.49% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.0431 1.0431 1.0381 1.0381 0.0050 0.48% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.2670 1.2670 1.2610 1.2610 0.0060 0.48% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002782 富國(guó)祥利定開債發(fā)起式 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3654 1.5254 1.3592 1.5192 0.0062 0.46% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6520 0.6520 0.6490 0.6490 0.0030 0.46% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8930 1.5740 0.8890 1.5700 0.0040 0.45% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6320 1.6620 1.6250 1.6550 0.0070 0.43% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.7050 0.5060 0.7020 0.5040 0.0030 0.43% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4296 1.4296 1.4235 1.4235 0.0061 0.43% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004218 前海開源裕和混合A 0.9710 0.9710 0.9668 0.9668 0.0042 0.43% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5092 1.5092 1.5030 1.5030 0.0062 0.41% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7163 0.7163 0.7134 0.7134 0.0029 0.41% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7382 0.7382 0.7352 0.7352 0.0030 0.41% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2217 0.2217 0.2208 0.2208 0.0009 0.41% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6992 0.4490 0.6965 0.4472 0.0027 0.39% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7248 0.7248 0.7220 0.7220 0.0028 0.39% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003404 招商穩(wěn)盛定開混合A 1.0045 1.0045 1.0006 1.0006 0.0039 0.39% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4827 1.4827 1.4769 1.4769 0.0058 0.39% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7119 0.7119 0.7091 0.7091 0.0028 0.39% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 0.8980 0.8980 0.8945 0.8945 0.0035 0.39% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3050 1.3050 1.3000 1.3000 0.0050 0.38% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7153 1.4636 0.7126 1.4609 0.0027 0.38% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8259 0.6069 0.8228 0.6058 0.0031 0.38% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7918 0.0000 0.7888 0.0000 0.0030 0.38% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003405 招商穩(wěn)盛定開混合C 0.9954 0.9954 0.9917 0.9917 0.0037 0.37% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7255 0.7255 0.7228 0.7228 0.0027 0.37% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163825 中銀互利半年定開債 1.0149 1.0149 1.0114 1.0114 0.0035 0.35% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 0.8750 1.0650 0.8720 1.0620 0.0030 0.34% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.2360 1.2360 1.2318 1.2318 0.0042 0.34% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3870 2.6570 2.3790 2.6490 0.0080 0.34% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2869 1.2869 1.2827 1.2827 0.0042 0.33% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0687 1.0687 1.0652 1.0652 0.0035 0.33% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.2082 1.2082 1.2043 1.2043 0.0039 0.32% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8590 1.8590 1.8530 1.8530 0.0060 0.32% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0653 1.0653 1.0619 1.0619 0.0034 0.32% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.1830 1.1830 1.1792 1.1792 0.0038 0.32% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2670 1.2670 0.0040 0.32% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002424 博時(shí)文體娛樂(lè)主題混合 0.9410 0.9410 0.9380 0.9380 0.0030 0.32% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9771 0.9771 0.9740 0.9740 0.0031 0.32% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9694 0.9694 0.9664 0.9664 0.0030 0.31% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001495 東方新價(jià)值混合A 1.1597 1.1597 1.1561 1.1561 0.0036 0.31% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.1200 1.1200 1.1165 1.1165 0.0035 0.31% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8149 3.1199 0.8125 3.1175 0.0024 0.30% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003355 招商穩(wěn)祥定開靈活混合A 0.9965 0.9965 0.9935 0.9935 0.0030 0.30% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.6680 1.6680 1.6630 1.6630 0.0050 0.30% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6620 0.0000 0.6600 0.0000 0.0020 0.30% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2884 1.2884 1.2845 1.2845 0.0039 0.30% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6800 0.4270 0.6780 0.4260 0.0020 0.30% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3240 2.3240 2.3170 2.3170 0.0070 0.30% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.6980 1.6980 1.6930 1.6930 0.0050 0.30% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003356 招商穩(wěn)祥定開靈活混合C 0.9835 0.9835 0.9807 0.9807 0.0028 0.29% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004705 南方祥元債券A 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004706 南方祥元債券C 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1736 0.2240 0.1731 0.2235 0.0005 0.29% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004565 新華華豐靈活配置混合 1.0074 1.0074 1.0045 1.0045 0.0029 0.29% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004283 中歐達(dá)安一年定開混合 1.0857 1.0857 1.0827 1.0827 0.0030 0.28% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0740 1.1340 1.0710 1.1310 0.0030 0.28% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.0630 1.5630 1.0600 1.5600 0.0030 0.28% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 0.8428 0.8828 0.8405 0.8805 0.0023 0.27% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 0.9355 4.1873 0.9330 4.1849 0.0025 0.27% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 1.0109 1.0109 1.0082 1.0082 0.0027 0.27% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003632 招商穩(wěn)乾定開混合A 1.0205 1.0205 1.0179 1.0179 0.0026 0.26% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0483 1.0483 1.0456 1.0456 0.0027 0.26% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9994 0.9994 0.9968 0.9968 0.0026 0.26% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4876 1.4876 1.4838 1.4838 0.0038 0.26% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002507 興業(yè)定開債C 1.1400 1.1670 1.1370 1.1640 0.0030 0.26% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003970 華泰柏瑞興利混合A 0.9412 1.0662 0.9388 1.0638 0.0024 0.26% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1249 1.1249 1.1221 1.1221 0.0028 0.25% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003971 華泰柏瑞興利混合C 0.9482 1.0732 0.9458 1.0708 0.0024 0.25% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 1.2200 1.4690 1.2170 1.4660 0.0030 0.25% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.25% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 1.2010 1.5100 1.1980 1.5070 0.0030 0.25% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003633 招商穩(wěn)乾定開混合C 1.0120 1.0120 1.0096 1.0096 0.0024 0.24% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.24% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001976 海富通一年定開債C 1.6930 1.8560 1.6890 1.8520 0.0040 0.24% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1111 1.1111 1.1084 1.1084 0.0027 0.24% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501033 銀華惠安定期開放混合 0.9953 0.9953 0.9929 0.9929 0.0024 0.24% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002162 東方新價(jià)值混合C 1.0482 1.0482 1.0457 1.0457 0.0025 0.24% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8590 0.3550 0.8570 0.3540 0.0020 0.23% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 0.8660 0.8660 0.8640 0.8640 0.0020 0.23% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0002 1.0002 0.9979 0.9979 0.0023 0.23% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005479 安信永泰定開債發(fā)起式 1.0142 1.0142 1.0119 1.0119 0.0023 0.23% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2173 0.2173 0.2168 0.2168 0.0005 0.23% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.8940 1.3450 0.8920 1.3430 0.0020 0.22% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.3800 1.4100 1.3770 1.4070 0.0030 0.22% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.6931 0.4620 0.6916 0.4611 0.0015 0.22% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003387 工銀全球美元債C 0.9936 0.9936 0.9914 0.9914 0.0022 0.22% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004503 鵬華永泰定期開放債券 1.0703 1.0703 1.0681 1.0681 0.0022 0.21% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.4270 1.4570 1.4240 1.4540 0.0030 0.21% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 0.9560 1.3670 0.9540 1.3650 0.0020 0.21% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8690 2.0270 1.8650 2.0230 0.0040 0.21% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2275 2.2865 2.2229 2.2819 0.0046 0.21% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7506 0.4534 0.7490 0.4525 0.0016 0.21% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 107.3130 1.1660 107.0870 1.1640 0.2260 0.21% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2455 1.2455 1.2430 1.2430 0.0025 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000674 中海中短債債券A 0.9920 1.1020 0.9900 1.1000 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001059 中金絕對(duì)收益 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000329 鵬華豐饒定開債 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9860 1.6500 0.9840 1.6490 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000676 中海惠祥分級(jí)債券B 0.9910 1.1950 0.9890 1.1930 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005463 銀華多元收益定開混合A 0.9410 0.9410 0.9391 0.9391 0.0019 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合D 1.0935 1.0935 1.0913 1.0913 0.0022 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005185 國(guó)泰招惠收益定期開放債券 1.0461 1.0461 1.0440 1.0440 0.0021 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5030 0.5030 0.5020 0.5020 0.0010 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002674 中融融豐純債A 0.4980 0.4980 0.4970 0.4970 0.0010 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000931 國(guó)壽安保尊益信用純債債券 1.0220 1.1420 1.0200 1.1400 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002795 平安惠盈純債A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0510 1.4270 1.0490 1.4250 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002830 浙商惠豐定開債 1.0390 1.0600 1.0370 1.0580 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0350 1.3000 1.0330 1.2980 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.2810 1.0270 1.2790 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004438 鵬華永安定期開放債券 1.0707 1.0707 1.0687 1.0687 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000361 信誠(chéng)年年有余定開債B 1.0810 1.2070 1.0790 1.2050 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002826 中銀永利半年定開債 1.0300 1.0350 1.0280 1.0330 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0480 1.2940 1.0460 1.2910 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501018 南方原油A 1.2899 1.2899 1.2875 1.2875 0.0024 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9815 0.9815 0.9796 0.9796 0.0019 0.19% 2018-08-31 凈值查詢 盤中估值
180 002429 華安全球美元票息債C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3713 1.3713 1.3687 1.3687 0.0026 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000503 中信建投景和中短債A 1.0590 1.2180 1.0570 1.2160 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9852 0.9852 0.0018 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6551 0.6551 0.6539 0.6539 0.0012 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000930 博時(shí)黃金I 2.6458 1.1045 2.6411 1.1025 0.0047 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161221 國(guó)投瑞銀雙債債券C 1.1080 1.4400 1.1060 1.4380 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6604 0.6604 0.6592 0.6592 0.0012 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001859 大摩增值18個(gè)月開放債券A 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519051 海富通一年定開債A 1.6600 1.8230 1.6570 1.8200 0.0030 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000992 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001912 中歐強(qiáng)勢(shì)多策略債券 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.1160 1.1620 1.1140 1.1600 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000469 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0860 1.2210 1.0840 1.2190 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002421 新華增強(qiáng)債券A 1.1217 1.1217 1.1197 1.1197 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 1.1050 1.3130 1.1030 1.3110 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005464 銀華多元收益定開混合C 0.9355 0.9355 0.9338 0.9338 0.0017 0.18% 2018-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值