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招商穩(wěn)祥定開(kāi)靈活混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003356)

今天最新凈值 0.9908 0.0040 0.4100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1495億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
招商穩(wěn)祥定開(kāi)靈活混合C基金003356重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601021 春秋航空 27.3800 4.63% -1.52% -0.0704%
300166 東方國(guó)信 71.0100 4.16% -2.81% -0.1169%
600201 生物股份 48.4800 3.89% -0.71% -0.0276%
300316 晶盛機(jī)電 61.3100 3.25% -2.36% -0.0767%
300408 三環(huán)集團(tuán) 32.2800 3.16% -1.50% -0.0474%
000960 錫業(yè)股份 53.3500 2.64% 0.07% 0.0018%
600998 九州通 33.3200 2.38% -0.39% -0.0093%
002624 完美世界 16.9900 1.93% -1.48% -0.0286%
600114 東睦股份 51.3400 1.93% -0.59% -0.0114%
002522 浙江眾成 40.0000 0.91% -4.06% -0.0369%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
28.88% -0.4234% 29.14%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商穩(wěn)祥定開(kāi)靈活混合C基金003356實(shí)時(shí)估值圖
招商穩(wěn)祥定開(kāi)靈活混合C基金003356實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率