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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年06月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 1.2320 1.2320 0.1760 0.1760 1.0560 600.00% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002951 華安豐利18個月定開債C 1.1221 1.1221 1.0127 1.0127 0.1094 10.80% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002950 華安豐利18個月定開債A 1.1006 1.1006 1.0133 1.0133 0.0873 8.62% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004400 金信民興債券A 1.9475 1.9575 1.8038 1.8138 0.1437 7.97% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004401 金信民興債券C 1.1501 1.1501 1.0653 1.0653 0.0848 7.96% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.2220 1.2220 1.1574 1.1574 0.0646 5.58% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 1.0950 1.0950 1.0460 1.0460 0.0490 4.68% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.6600 1.6600 1.6120 1.6120 0.0480 2.98% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.1860 3.2860 3.1450 3.2450 0.0410 1.30% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3870 1.4370 1.3700 1.4200 0.0170 1.24% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160216 國泰大宗商品 0.4990 0.4990 0.4930 0.4930 0.0060 1.22% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9960 0.7040 0.9860 0.6970 0.0100 1.01% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4260 1.4260 1.4150 1.4150 0.0110 0.78% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1330 1.4030 1.1250 1.3950 0.0080 0.71% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9796 0.9796 0.9728 0.9728 0.0068 0.70% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9819 0.9819 0.9751 0.9751 0.0068 0.70% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7950 0.5080 0.7900 0.5050 0.0050 0.63% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.4189 2.0589 1.4107 2.0507 0.0082 0.58% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001919 圓信永豐興利C 1.0320 1.0580 1.0260 1.0520 0.0060 0.58% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9500 0.6690 0.9450 0.6660 0.0050 0.53% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1751 0.2168 0.1742 0.2159 0.0009 0.52% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0070 0.6330 1.0020 0.6300 0.0050 0.50% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2600 1.2600 1.2540 1.2540 0.0060 0.48% 2018-06-21 凈值查詢 盤中估值
24 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 0.9775 0.9775 0.9729 0.9729 0.0046 0.47% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0554 1.3370 1.0507 1.3323 0.0047 0.45% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9210 0.9700 0.9170 0.9660 0.0040 0.44% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000288 銀華永利債券C 1.1710 1.2310 1.1660 1.2260 0.0050 0.43% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9740 0.9740 0.9700 0.9700 0.0040 0.41% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.0929 1.0929 1.0884 1.0884 0.0045 0.41% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020012 國泰金龍債券C 0.9850 1.7420 0.9810 1.7380 0.0040 0.41% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519185 萬家精選混合A 1.2090 2.2970 1.2042 2.2922 0.0048 0.40% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0040 1.0120 1.0000 1.0080 0.0040 0.40% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020002 國泰金龍債券A 1.0040 1.7760 1.0000 1.7720 0.0040 0.40% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001059 中金絕對收益 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1955 1.1955 1.1910 1.1910 0.0045 0.38% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0910 1.3220 1.0870 1.3180 0.0040 0.37% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.4440 1.4440 1.4390 1.4390 0.0050 0.35% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.0420 1.0420 1.0385 1.0385 0.0035 0.34% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.0364 1.0364 1.0329 1.0329 0.0035 0.34% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 0.9746 0.9746 0.9713 0.9713 0.0033 0.34% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000287 銀華永利債券A 1.1890 1.2490 1.1850 1.2450 0.0040 0.34% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 0.9781 0.9781 0.9749 0.9749 0.0032 0.33% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519729 交銀增強收益?zhèn)?/a> 1.2480 1.3830 1.2440 1.3790 0.0040 0.32% 2018-06-21 凈值查詢 盤中估值
44 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0244 1.0244 1.0211 1.0211 0.0033 0.32% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004443 南方榮知定期開放混合A 1.0332 1.0332 1.0299 1.0299 0.0033 0.32% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161693 融通債券C 1.2540 1.8310 1.2500 1.8270 0.0040 0.32% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0266 1.0266 1.0234 1.0234 0.0032 0.31% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004444 南方榮知定期開放混合C 1.0269 1.0269 1.0237 1.0237 0.0032 0.31% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0960 1.0960 1.0926 1.0926 0.0034 0.31% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161603 融通債券A/B 1.2770 1.8610 1.2730 1.8570 0.0040 0.31% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3410 1.3410 1.3370 1.3370 0.0040 0.30% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519733 交銀強化回報債券A/B 0.9870 1.1950 0.9840 1.1920 0.0030 0.30% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0120 1.0210 1.0090 1.0180 0.0030 0.30% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0310 1.7290 1.0280 1.7270 0.0030 0.29% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.29% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9669 0.9669 0.9643 0.9643 0.0026 0.27% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003060 中融睿豐定開債A 1.0327 1.0327 1.0299 1.0299 0.0028 0.27% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0206 1.0206 1.0179 1.0179 0.0027 0.27% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1260 1.1880 1.1230 1.1850 0.0030 0.27% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.0395 1.0395 1.0368 1.0368 0.0027 0.26% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0198 1.0388 1.0172 1.0362 0.0026 0.26% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0233 1.0233 1.0206 1.0206 0.0027 0.26% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003061 中融睿豐定開債C 1.0296 1.0296 1.0269 1.0269 0.0027 0.26% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6100 1.6100 1.6060 1.6060 0.0040 0.25% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6600 1.6600 1.6560 1.6560 0.0040 0.24% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2580 1.2580 1.2550 1.2550 0.0030 0.24% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9706 0.9706 0.9683 0.9683 0.0023 0.24% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000345 鵬華豐融定開債 1.2700 1.3350 1.2670 1.3320 0.0030 0.24% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003814 銀華上證10年期國債A 1.0193 1.0193 1.0170 1.0170 0.0023 0.23% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004998 長信全球債券人民幣 0.9596 0.9596 0.9574 0.9574 0.0022 0.23% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0344 1.0344 1.0320 1.0320 0.0024 0.23% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3110 1.3110 1.3080 1.3080 0.0030 0.23% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003815 銀華上證10年期國債C 1.0106 1.0106 1.0083 1.0083 0.0023 0.23% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0638 1.0638 1.0615 1.0615 0.0023 0.22% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9806 0.9806 0.9784 0.9784 0.0022 0.22% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0648 1.0648 1.0626 1.0626 0.0022 0.21% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001533 華泰柏瑞愛利混合 1.1156 1.1156 1.1133 1.1133 0.0023 0.21% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004005 東方民豐回報贏安混合A 1.0231 1.0376 1.0210 1.0355 0.0021 0.21% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004006 東方民豐回報贏安混合C 1.0220 1.0350 1.0199 1.0329 0.0021 0.21% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002827 融通穩(wěn)利債券C 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001451 東方穩(wěn)定增利債券C 1.0650 1.0650 1.0629 1.0629 0.0021 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519735 交銀強化回報債券C 0.9780 1.1750 0.9760 1.1730 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002173 東方大健康混合 1.1483 1.1483 1.1460 1.1460 0.0023 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003387 工銀全球美元債C 0.9426 0.9426 0.9407 0.9407 0.0019 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0077 1.0077 1.0057 1.0057 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002429 華安全球美元票息債C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002798 融通穩(wěn)利債券A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001918 圓信永豐興利A 1.0160 1.0490 1.0140 1.0470 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0300 1.3345 1.0279 1.3324 0.0021 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001450 東方穩(wěn)定增利債券A 1.0754 1.0754 1.0733 1.0733 0.0021 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000298 中海純債債券A 1.0240 1.1640 1.0220 1.1620 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000299 中海純債債券C 1.0090 1.1490 1.0070 1.1470 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003531 東方永熙18個月定開債C 1.0255 1.0255 1.0236 1.0236 0.0019 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9623 0.9623 0.9605 0.9605 0.0018 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0063 1.0063 0.0019 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9620 1.1690 0.9602 1.1672 0.0018 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9481 0.9481 0.9463 0.9463 0.0018 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0350 1.0641 1.0330 1.0621 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002528 泰康安益純債A 1.0507 1.0507 1.0487 1.0487 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003530 東方永熙18個月定開債A 1.0316 1.0316 1.0296 1.0296 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002638 興業(yè)天融債券A 1.0390 1.0750 1.0370 1.0730 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002529 泰康安益純債C 1.1880 1.1880 1.1857 1.1857 0.0023 0.19% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1330 1.2380 1.1310 1.2360 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0850 1.3410 1.0830 1.3390 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000152 大成景旭純債債券A 1.1110 1.3210 1.1090 1.3190 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000153 大成景旭純債債券C 1.0910 1.3010 1.0890 1.2990 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9589 0.9589 0.9572 0.9572 0.0017 0.18% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.6370 1.6370 1.6340 1.6340 0.0030 0.18% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9458 0.9458 0.9441 0.9441 0.0017 0.18% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0890 1.3620 1.0870 1.3600 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003730 博時富華純債債券A 1.0252 1.0620 1.0235 1.0603 0.0017 0.17% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1870 1.4150 1.1850 1.4130 0.0020 0.17% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 0.9838 0.9838 0.9821 0.9821 0.0017 0.17% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160123 南方中債10年期國債A 1.2062 1.2362 1.2042 1.2342 0.0020 0.17% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 0.9752 0.9752 0.9735 0.9735 0.0017 0.17% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0530 1.0530 1.0512 1.0512 0.0018 0.17% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3235 1.3235 1.3212 1.3212 0.0023 0.17% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.2053 1.2053 1.2033 1.2033 0.0020 0.17% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.17% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0362 1.0362 1.0345 1.0345 0.0017 0.16% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002105 博時新價值C 1.0271 1.0349 1.0255 1.0333 0.0016 0.16% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004043 華夏鼎茂債券C 1.0550 1.0550 1.0533 1.0533 0.0017 0.16% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160124 南方中債10年期國債C 1.1735 1.2035 1.1716 1.2016 0.0019 0.16% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004042 華夏鼎茂債券A 1.0480 1.0555 1.0463 1.0538 0.0017 0.16% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001161 東方永潤債券C 1.0260 1.0260 1.0244 1.0244 0.0016 0.16% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002104 博時新價值A(chǔ) 1.0285 1.0388 1.0269 1.0372 0.0016 0.16% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.2304 1.2304 1.2284 1.2284 0.0020 0.16% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003488 平安惠裕A 1.0234 1.0234 1.0218 1.0218 0.0016 0.16% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004177 平安惠裕C 1.0146 1.0146 1.0131 1.0131 0.0015 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003796 方正富邦睿利純債C 1.0166 1.0676 1.0151 1.0661 0.0015 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003807 南方榮優(yōu)鑫年享定開混合A 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0669 1.6489 1.0653 1.6473 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0604 1.0604 1.0588 1.0588 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1232 1.7052 1.1215 1.7035 0.0017 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0592 1.0592 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0553 1.0553 1.0537 1.0537 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 0.9498 1.0034 0.9484 1.0020 0.0014 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0485 1.0485 1.0469 1.0469 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003795 方正富邦睿利純債A 1.0177 1.0677 1.0162 1.0662 0.0015 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003808 南方榮優(yōu)鑫年享定開混合C 1.0818 1.0818 1.0802 1.0802 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001160 東方永潤債券A 1.0382 1.0382 1.0366 1.0366 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519228 海富通欣享靈活配置混合C 1.0735 1.1135 1.0719 1.1119 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3520 1.4060 1.3500 1.4040 0.0020 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003640 興業(yè)裕豐債券 1.0109 1.0559 1.0094 1.0544 0.0015 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.15% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003787 方正富邦惠利純債A 1.0119 1.0249 1.0105 1.0235 0.0014 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 0.9769 0.9769 0.9755 0.9755 0.0014 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003937 南方和利C 1.0374 1.0374 1.0359 1.0359 0.0015 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003188 博時聚源純債債券A 1.1304 1.1555 1.1288 1.1539 0.0016 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 092002 大成債券C 1.0675 2.0583 1.0660 2.0568 0.0015 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003089 中融恒瑞純債A 1.0638 1.0808 1.0623 1.0793 0.0015 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7290 1.3150 0.7280 1.3140 0.0010 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.1167 1.2867 1.1151 1.2851 0.0016 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090002 大成債券A/B 1.0609 2.1123 1.0594 2.1108 0.0015 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003788 方正富邦惠利純債C 1.0206 1.2376 1.0192 1.2362 0.0014 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004009 國聯(lián)鑫思路混合C 1.3237 1.7067 1.3219 1.7049 0.0018 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003090 中融恒瑞純債C 1.0714 1.0814 1.0699 1.0799 0.0015 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002068 東方多策略靈活配置混合C 1.6855 1.8555 1.6831 1.8531 0.0024 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000318 中?；堇旨墏疊 0.9815 1.2405 0.9801 1.2391 0.0014 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003936 南方和利A 1.0428 1.0428 1.0413 1.0413 0.0015 0.14% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003085 中融0-1年中高等級信用債A 1.0225 1.0225 1.0212 1.0212 0.0013 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002096 博時新收益C 1.0423 1.0776 1.0409 1.0762 0.0014 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003643 工銀國債純債債券C 1.0107 1.0107 1.0094 1.0094 0.0013 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.5060 1.5060 1.5040 1.5040 0.0020 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.2585 1.2585 1.2569 1.2569 0.0016 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.8652 0.8652 0.8641 0.8641 0.0011 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.2773 1.2773 1.2757 1.2757 0.0016 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0426 1.2772 1.0412 1.2758 0.0014 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003897 金元順安桉泰債券 1.0504 1.0504 1.0490 1.0490 0.0014 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004008 國聯(lián)鑫思路混合A 1.3449 1.7279 1.3431 1.7261 0.0018 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 0.9698 0.9698 0.9685 0.9685 0.0013 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002095 博時新收益A 1.0451 1.0793 1.0437 1.0779 0.0014 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519332 浦銀安盛盛達純債債券A 1.0295 1.0695 1.0282 1.0682 0.0013 0.13% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003086 中融0-1年中高等級信用債C 1.0183 1.0183 1.0171 1.0171 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003079 中融3-5年中高等級信用債A 1.0296 1.0296 1.0284 1.0284 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6360 1.8510 1.6340 1.8490 0.0020 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.0223 1.0223 1.0211 1.0211 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003084 中融1-3年高等級信用債C 1.0198 1.0198 1.0186 1.0186 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004498 鵬華豐源債券 1.0430 1.0430 1.0417 1.0417 0.0013 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519060 海富通純債債券C 1.7060 2.2380 1.7040 2.2360 0.0020 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003082 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0166 1.0166 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003083 中融1-3年高等級信用債A 1.0256 1.0256 1.0244 1.0244 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519333 浦銀安盛盛達純債債券C 1.0285 1.0645 1.0273 1.0633 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003342 工銀國債純債債券A 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000463 華商雙債豐利債券A 0.8660 1.2810 0.8650 1.2800 0.0010 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000316 中海瑞利六個月定開債 0.9867 1.2507 0.9855 1.2495 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003178 廣發(fā)景盛純債 1.0456 1.0456 1.0443 1.0443 0.0013 0.12% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值