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華泰柏瑞愛利混合 - 基金主頁(代碼:001533)

今天最新凈值 1.0976 -0.0007 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0976
  • 成立日期：2016-09-20
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9964億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：
華泰柏瑞愛利混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002051 中工國際 48.9900 1.12% -1.10%
601066 中信建投 1.8700 0.04% -1.54%
300747 銳科激光 0.1500 0.02% -1.54%
601990 南京證券 1.0200 0.02% -1.41%
603587 地素時(shí)尚 0.2400 0.02% -1.54%
601330 綠色動力 0.5000 0.01% -0.71%
603650 彤程新材 0.2400 0.01% 0.78%
華泰柏瑞愛利混合(001533)基金檔案
基金代碼 001533 基金簡稱 華泰柏瑞愛利混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-12~2016-09-14 成立日期 2016-09-20 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 4.9964億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%