凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東方城鎮(zhèn)消費主題混合 | 0.8299 | 0.27% |
東方品質消費一年持有期混合C | 0.4158 | 0.27% |
東方品質消費一年持有期混合A | 0.4223 | 0.26% |
東方新興 | 1.2691 | 0.15% |
東方滬深300指數(shù)增強A | 1.0374 | 0.12% |
東方滬深300指數(shù)增強C | 1.0243 | 0.12% |
東方盛世靈活配置A | 1.5345 | 0.06% |
東方岳靈活配置混合 | 1.4028 | 0.04% |
東方臻寶純債債券C | 1.1072 | 0.04% |
東方臻寶純債債券A | 3.5591 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 1.27% |
中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
匯添富達欣混合A | 2.2800 | 0.93% |
匯添富達欣混合C | 2.1920 | 0.92% |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D | 1.5870 | 0.89% |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A | 1.6080 | 0.88% |