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金元順安桉泰債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(003897)

今天最新凈值 1.0639 -0.0009 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0639
  • 成立日期：2017-06-09
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0188億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：
金元順安桉泰債券基金003897重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600754 錦江酒店 9.7300 8.10% -0.34% -0.0275%
002327 富安娜 27.3000 7.44% -0.36% -0.0268%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
15.54% -0.0543% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金元順安桉泰債券基金003897實(shí)時(shí)估值圖
金元順安桉泰債券基金003897實(shí)時(shí)估值圖
債券型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率