基金代碼 | 002950 | 基金簡稱 | 華安豐利18個月定開債A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2017-11-10~2018-02-09 | 成立日期 | 基金類型 | 定開債券 | |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 華安基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.00億元 | 最近份額 | 成立份額 | ||
管理費率 | 申購費率 | 贖回費率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 1.2760 | 0.84% |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 1.2742 | 0.84% |
黃金股票ETF | 1.1085 | 0.84% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C | 0.8923 | 0.57% |
日經(jīng)225 | 1.3360 | 0.57% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A | 0.8935 | 0.56% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0300 | 0.36% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2433 | 0.27% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2400 | 0.27% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0456 | 0.14% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
上投歲歲益A | 0.9973 | -0.01% |
上投歲歲益C | 0.9871 | -0.01% |
農(nóng)銀金泰一年定開 | 1.1864 | 0.00% |
華安聚利18個月定開債A | 1.0810 | -0.01% |
華安聚利18個月定開債C | 1.1003 | -0.01% |
博時收益A | 1.0220 | 0.00% |
博時收益C | 1.0130 | 0.00% |
中歐強瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定開債A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定開債C | 1.0708 | -0.04% |