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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 502026 鵬華新絲路分級 1.0000 0.7700 0.7350 0.5050 0.2650 36.05% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004448 博時匯智回報靈活配置混合 1.3209 1.3209 1.2998 1.2998 0.0211 1.62% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210008 金鷹策略配置混合 1.2774 1.8774 1.2614 1.8614 0.0160 1.27% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4340 1.4340 1.4190 1.4190 0.0150 1.06% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1560 1.3060 1.1440 1.2940 0.0120 1.05% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320013 諾安全球黃金 0.7720 0.8570 0.7640 0.8490 0.0080 1.05% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002380 工銀香港中小盤美元 0.2247 0.2247 0.2225 0.2225 0.0022 0.99% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0957 1.1857 1.0853 1.1753 0.0104 0.96% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9920 0.9920 0.9830 0.9830 0.0090 0.92% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005228 匯添富港股通專注成長 0.9474 0.9474 0.9389 0.9389 0.0085 0.91% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4820 1.4820 1.4690 1.4690 0.0130 0.89% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5880 0.5880 0.5830 0.5830 0.0050 0.86% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0845 0.4299 1.0753 0.4262 0.0092 0.86% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2211 1.4199 1.2107 1.4078 0.0104 0.86% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5470 1.5470 1.5340 1.5340 0.0130 0.85% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1857 0.8118 1.1758 0.8054 0.0099 0.84% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.0658 1.0658 1.0570 1.0570 0.0088 0.83% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001861 富安達健康人生混合A 1.2539 1.2539 1.2438 1.2438 0.0101 0.81% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.0200 10.0200 9.9400 9.9400 0.0800 0.80% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.0080 3.1080 2.9840 3.0840 0.0240 0.80% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9725 0.9725 0.9651 0.9651 0.0074 0.77% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5660 1.5660 1.5540 1.5540 0.0120 0.77% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5690 1.5690 1.5570 1.5570 0.0120 0.77% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0844 1.0844 1.0761 1.0761 0.0083 0.77% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0728 1.0728 0.0082 0.76% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0600 2.0130 1.0520 2.0050 0.0080 0.76% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.2114 1.2114 1.2023 1.2023 0.0091 0.76% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9897 0.9897 0.9825 0.9825 0.0072 0.73% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.0767 1.0767 1.0689 1.0689 0.0078 0.73% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9818 0.9818 0.9747 0.9747 0.0071 0.73% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.0930 1.0930 1.0852 1.0852 0.0078 0.72% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4020 1.4020 1.3920 1.3920 0.0100 0.72% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6910 1.6910 1.6790 1.6790 0.0120 0.71% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2970 1.2970 1.2880 1.2880 0.0090 0.70% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.0873 1.0873 1.0797 1.0797 0.0076 0.70% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001349 富國改革動力混合 0.5720 0.5720 0.5680 0.5680 0.0040 0.70% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4745 2.3417 0.4712 2.3353 0.0033 0.70% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2950 1.6590 1.2860 1.6500 0.0090 0.70% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.7270 1.7500 1.7150 1.7380 0.0120 0.70% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.7610 1.7610 1.7490 1.7490 0.0120 0.69% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004482 泰達宏利港股通股票A 1.1962 1.1962 1.1881 1.1881 0.0081 0.68% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9727 0.9727 0.9661 0.9661 0.0066 0.68% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.68% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004483 泰達宏利港股通股票C 1.1855 1.1855 1.1775 1.1775 0.0080 0.68% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6450 2.0840 1.6340 2.0730 0.0110 0.67% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6060 0.6060 0.6020 0.6020 0.0040 0.66% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.5081 1.5081 1.4984 1.4984 0.0097 0.65% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2320 1.2320 1.2240 1.2240 0.0080 0.65% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0780 1.0780 1.0710 1.0710 0.0070 0.65% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2540 0.8320 1.2460 0.8270 0.0080 0.64% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.2620 1.1430 1.2540 1.1360 0.0080 0.64% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.63% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7520 1.7620 1.7410 1.7510 0.0110 0.63% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2173 1.2673 1.2097 1.2597 0.0076 0.63% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2578 0.3196 0.2562 0.3180 0.0016 0.62% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.2508 1.2508 1.2431 1.2431 0.0077 0.62% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2786 1.2786 1.2707 1.2707 0.0079 0.62% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8070 1.9460 1.7960 1.9350 0.0110 0.61% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0902 1.0902 1.0836 1.0836 0.0066 0.61% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3160 1.3160 1.3080 1.3080 0.0080 0.61% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0857 1.0857 1.0791 1.0791 0.0066 0.61% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1976 1.1976 1.1905 1.1905 0.0071 0.60% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519601 海富通中國海外混合 1.9980 2.2680 1.9860 2.2560 0.0120 0.60% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002173 東方大健康混合 1.1981 1.1981 1.1909 1.1909 0.0072 0.60% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9789 0.9789 0.0058 0.59% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9800 0.9800 0.0058 0.59% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1286 1.6886 1.1220 1.6820 0.0066 0.59% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1907 1.1907 1.1837 1.1837 0.0070 0.59% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8905 0.8905 0.8854 0.8854 0.0051 0.58% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2380 2.2380 2.2250 2.2250 0.0130 0.58% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8843 0.8843 0.8792 0.8792 0.0051 0.58% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5710 1.5710 1.5620 1.5620 0.0090 0.58% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8272 0.8272 0.8224 0.8224 0.0048 0.58% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0152 1.1173 1.0094 1.1115 0.0058 0.57% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0530 1.1530 1.0470 1.1470 0.0060 0.57% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0540 1.5940 1.0480 1.5880 0.0060 0.57% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.3710 1.3710 1.3632 1.3632 0.0078 0.57% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4190 1.9120 1.4110 1.9040 0.0080 0.57% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0760 1.7100 1.0700 1.7040 0.0060 0.56% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.2125 1.2125 1.2059 1.2059 0.0066 0.55% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 118001 易方達亞洲精選股票 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1877 0.1877 0.1867 0.1867 0.0010 0.54% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1877 0.1877 0.1867 0.1867 0.0010 0.54% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501301 華寶香港大盤A 1.1956 1.1956 1.1892 1.1892 0.0064 0.54% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.4890 1.6090 1.4810 1.6010 0.0080 0.54% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2526 1.2526 1.2459 1.2459 0.0067 0.54% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4890 1.4890 1.4810 1.4810 0.0080 0.54% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0729 1.0729 1.0672 1.0672 0.0057 0.53% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001979 南方滬港深價值 0.9470 0.9470 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0828 1.0828 1.0771 1.0771 0.0057 0.53% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.5250 1.5250 1.5170 1.5170 0.0080 0.53% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2457 1.2457 1.2391 1.2391 0.0066 0.53% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.7030 1.7030 1.6940 1.6940 0.0090 0.53% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1540 1.3360 1.1480 1.3300 0.0060 0.52% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.1120 2.3770 2.1010 2.3660 0.0110 0.52% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.3410 1.3410 1.3340 1.3340 0.0070 0.52% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.6936 1.6936 1.6850 1.6850 0.0086 0.51% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1946 1.1946 1.1885 1.1885 0.0061 0.51% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2240 1.3240 1.2180 1.3180 0.0060 0.49% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.2389 1.2389 1.2329 1.2329 0.0060 0.49% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.4290 1.4290 1.4220 1.4220 0.0070 0.49% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002387 工銀滬港深股票A 1.2230 1.2230 1.2170 1.2170 0.0060 0.49% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519931 長信港股通指數(shù) 1.2590 1.2590 1.2530 1.2530 0.0060 0.48% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9244 0.9244 0.9201 0.9201 0.0043 0.47% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.2780 2.0000 1.2720 1.9940 0.0060 0.47% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5359 1.5359 1.5289 1.5289 0.0070 0.46% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9845 1.6666 0.9800 1.6621 0.0045 0.46% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0205 1.0205 1.0158 1.0158 0.0047 0.46% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.0761 1.0761 1.0712 1.0712 0.0049 0.46% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003834 華夏能源革新股票A 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3110 2.0410 1.3050 2.0350 0.0060 0.46% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2967 1.2967 1.2907 1.2907 0.0060 0.46% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 1.0832 1.0832 1.0782 1.0782 0.0050 0.46% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.9657 0.9657 0.0043 0.45% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9694 0.9694 0.9651 0.9651 0.0043 0.45% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0231 1.0231 1.0185 1.0185 0.0046 0.45% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2506 1.2506 1.2451 1.2451 0.0055 0.44% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6900 0.6900 0.6870 0.6870 0.0030 0.44% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9728 0.9728 0.9685 0.9685 0.0043 0.44% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1760 1.1760 1.1708 1.1708 0.0052 0.44% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9040 0.9040 0.9000 0.9000 0.0040 0.44% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1384 1.1384 1.1334 1.1334 0.0050 0.44% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9753 0.9753 0.9710 0.9710 0.0043 0.44% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2506 1.2506 1.2451 1.2451 0.0055 0.44% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.0943 1.0943 1.0896 1.0896 0.0047 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000929 博時黃金D 2.7084 1.2082 2.6969 1.2034 0.0115 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0863 1.0863 1.0817 1.0817 0.0046 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 630002 華商盛世成長混合 2.7498 4.4048 2.7380 4.3930 0.0118 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.4110 1.5810 1.4050 1.5750 0.0060 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000930 博時黃金I 2.6622 1.1113 2.6509 1.1066 0.0113 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9842 0.9842 0.0042 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9818 0.9818 0.9776 0.9776 0.0042 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3900 1.3900 1.3840 1.3840 0.0060 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0204 1.0204 1.0160 1.0160 0.0044 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1780 1.1780 1.1729 1.1729 0.0051 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2714 1.2714 1.2659 1.2659 0.0055 0.43% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2407 0.2407 0.2397 0.2397 0.0010 0.42% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2407 0.2407 0.2397 0.2397 0.0010 0.42% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.1042 1.1691 1.0996 1.1642 0.0046 0.42% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9130 1.9130 1.9050 1.9050 0.0080 0.42% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.1347 1.1347 1.1300 1.1300 0.0047 0.42% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9365 0.9365 0.0039 0.42% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.4390 1.4390 1.4330 1.4330 0.0060 0.42% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1860 1.1860 1.1810 1.1810 0.0050 0.42% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0168 1.0168 1.0125 1.0125 0.0043 0.42% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.1288 1.1288 1.1242 1.1242 0.0046 0.41% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1388 1.1388 1.1341 1.1341 0.0047 0.41% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160923 大成海外中國機會混合 1.2290 1.2290 1.2240 1.2240 0.0050 0.41% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0879 1.0879 1.0835 1.0835 0.0044 0.41% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1423 1.1423 1.1376 1.1376 0.0047 0.41% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2893 1.2893 1.2840 1.2840 0.0053 0.41% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9479 0.9479 0.9440 0.9440 0.0039 0.41% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.7140 1.7140 1.7070 1.7070 0.0070 0.41% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.7690 1.7690 1.7620 1.7620 0.0070 0.40% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2032 0.2032 0.2024 0.2024 0.0008 0.40% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000978 景順長城量化精選股票A 1.5010 1.5010 1.4950 1.4950 0.0060 0.40% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002862 金信量化精選混合A 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0875 1.0875 1.0832 1.0832 0.0043 0.40% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9449 0.9449 0.0038 0.40% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.2580 1.2580 1.2530 1.2530 0.0050 0.40% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9541 0.9541 0.9503 0.9503 0.0038 0.40% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7420 1.7420 1.7350 1.7350 0.0070 0.40% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160128 南方金利定開債券A 1.0200 1.3780 1.0160 1.3740 0.0040 0.39% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 0.9516 0.9516 0.9479 0.9479 0.0037 0.39% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002653 泰康滬港深精選混合 1.1988 1.3248 1.1941 1.3201 0.0047 0.39% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 0.9669 1.0205 0.9632 1.0168 0.0037 0.38% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.5910 1.5910 1.5850 1.5850 0.0060 0.38% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 0.9456 0.9456 0.9420 0.9420 0.0036 0.38% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0301 1.0301 1.0262 1.0262 0.0039 0.38% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1766 1.5666 1.1721 1.5621 0.0045 0.38% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.4835 2.2195 1.4779 2.2139 0.0056 0.38% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5850 1.5850 1.5790 1.5790 0.0060 0.38% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005457 景順長城量化小盤股票A 1.0970 1.0970 1.0929 1.0929 0.0041 0.38% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0500 1.2810 1.0460 1.2770 0.0040 0.38% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.5770 1.5770 1.5710 1.5710 0.0060 0.38% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0810 1.2010 1.0770 1.1970 0.0040 0.37% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1882 0.1882 0.1875 0.1875 0.0007 0.37% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1882 0.1882 0.1875 0.1875 0.0007 0.37% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.9160 2.4140 1.9090 2.4070 0.0070 0.37% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.1230 1.2580 1.1190 1.2530 0.0040 0.36% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9959 0.9959 0.9923 0.9923 0.0036 0.36% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.8440 0.8440 0.8410 0.8410 0.0030 0.36% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.8600 16.8600 16.8000 16.8000 0.0600 0.36% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6890 1.6890 1.6830 1.6830 0.0060 0.36% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.1240 1.2610 1.1200 1.2570 0.0040 0.36% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2723 0.0000 1.2679 0.0000 0.0044 0.35% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.0240 2.3130 2.0170 2.3060 0.0070 0.35% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.1759 1.1759 1.1718 1.1718 0.0041 0.35% 2018-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值