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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年02月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.9396 0.9396 0.8742 0.8742 0.0654 7.48% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.9407 0.9407 0.8752 0.8752 0.0655 7.48% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1410 1.1410 1.0620 1.0620 0.0790 7.44% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 1.0101 1.0101 0.9466 0.9466 0.0635 6.71% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2435 1.2435 1.1660 1.1660 0.0775 6.65% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2383 1.2383 1.1613 1.1613 0.0770 6.63% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1500 1.1500 1.0800 1.0800 0.0700 6.48% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1651 1.2151 1.0984 1.1484 0.0667 6.07% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.2000 1.2000 1.1320 1.1320 0.0680 6.01% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1130 1.1130 1.0500 1.0500 0.0630 6.00% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.0758 1.0758 1.0157 1.0157 0.0601 5.92% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1533 1.1533 1.0889 1.0889 0.0644 5.91% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2764 1.2764 1.2055 1.2055 0.0709 5.88% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.4910 0.4910 0.4640 0.4640 0.0270 5.82% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4610 1.4610 1.3850 1.3850 0.0760 5.49% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0550 1.0550 1.0010 1.0010 0.0540 5.39% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0481 1.1502 0.9954 1.0975 0.0527 5.29% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2298 1.2798 1.1696 1.2196 0.0602 5.15% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.2400 1.2400 1.1800 1.1800 0.0600 5.08% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1630 1.1630 1.1100 1.1100 0.0530 4.77% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1187 0.0000 1.0694 0.0000 0.0493 4.61% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002387 工銀滬港深股票A 1.2650 1.2650 1.2110 1.2110 0.0540 4.46% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005197 工銀滬港深精選混合A 1.0048 1.0048 0.9630 0.9630 0.0418 4.34% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005198 工銀滬港深精選混合C 1.0023 1.0023 0.9607 0.9607 0.0416 4.33% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.3250 1.3250 1.2710 1.2710 0.0540 4.25% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519678 銀河消費混合A 1.6650 1.6650 1.6000 1.6000 0.0650 4.06% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9061 0.9061 0.8709 0.8709 0.0352 4.04% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.9064 0.9064 0.8712 0.8712 0.0352 4.04% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 370027 摩根智選30混合A 2.0150 2.0150 1.9370 1.9370 0.0780 4.03% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 241001 華寶海外中國成長混合 1.9240 1.9240 1.8500 1.8500 0.0740 4.00% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.2780 5.3300 1.2288 5.2808 0.0492 4.00% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.7470 1.7470 1.6810 1.6810 0.0660 3.93% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.1279 1.1279 1.0854 1.0854 0.0425 3.92% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000418 景順長城成長之星股票A 1.7570 1.7570 1.6910 1.6910 0.0660 3.90% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0470 1.0470 1.0084 1.0084 0.0386 3.83% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0523 1.0523 1.0135 1.0135 0.0388 3.83% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.9010 0.9210 0.8680 0.8880 0.0330 3.80% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5070 1.4330 1.4520 1.3800 0.0550 3.79% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6497 2.2947 0.6260 2.2710 0.0237 3.79% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1041 1.1041 1.0642 1.0642 0.0399 3.75% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9950 0.9950 0.9590 0.9590 0.0360 3.75% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519005 海富通股票混合 0.6970 2.6460 0.6720 2.6210 0.0250 3.72% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.6740 1.6970 1.6140 1.6370 0.0600 3.72% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519960 長信利廣混合C 1.0060 1.0060 0.9700 0.9700 0.0360 3.71% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519961 長信利廣混合A 1.0380 1.0380 1.0010 1.0010 0.0370 3.70% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0944 0.7700 1.0555 0.7443 0.0389 3.69% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501018 南方原油A 1.0331 1.0331 0.9965 0.9965 0.0366 3.67% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.0900 2.0900 2.0160 2.0160 0.0740 3.67% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0490 1.0490 1.0120 1.0120 0.0370 3.66% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5040 1.5040 1.4510 1.4510 0.0530 3.65% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1648 0.1648 0.1590 0.1590 0.0058 3.65% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.1080 1.1080 1.0690 1.0690 0.0390 3.65% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1656 0.1656 0.1598 0.1598 0.0058 3.63% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163411 興全精選混合 1.6551 1.9212 1.5971 1.8539 0.0580 3.63% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3372 1.9859 1.2905 1.9392 0.0467 3.62% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0030 1.0030 0.9680 0.9680 0.0350 3.62% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000031 華夏復(fù)興混合A 1.6660 1.6660 1.6080 1.6080 0.0580 3.61% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0610 1.0610 1.0240 1.0240 0.0370 3.61% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.2190 1.7190 1.1770 1.6770 0.0420 3.57% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.3060 1.3060 1.2610 1.2610 0.0450 3.57% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0709 1.1609 1.0341 1.1241 0.0368 3.56% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0870 2.1050 1.0500 2.0940 0.0370 3.52% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3896 1.4896 1.3424 1.4424 0.0472 3.52% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8290 0.8290 0.8010 0.8010 0.0280 3.50% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3430 1.3430 0.0470 3.50% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3950 1.9620 1.3480 1.9150 0.0470 3.49% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519026 海富通中小盤混合 0.9810 0.9810 0.9480 0.9480 0.0330 3.48% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1340 1.1340 1.0960 1.0960 0.0380 3.47% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1250 1.1250 0.0390 3.47% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002380 工銀香港中小盤美元 0.2367 0.2367 0.2288 0.2288 0.0079 3.45% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001306 中歐永?；旌螦 1.0220 1.0220 0.9880 0.9880 0.0340 3.44% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4452 1.4452 1.3972 1.3972 0.0480 3.44% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001364 大成景潤靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9620 0.9620 0.0330 3.43% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.4160 1.4360 1.3690 1.3890 0.0470 3.43% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3260 1.3260 1.2820 1.2820 0.0440 3.43% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1770 1.3010 1.1380 1.2770 0.0390 3.43% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4520 1.4520 1.4040 1.4040 0.0480 3.42% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001307 中歐永?；旌螩 0.9990 0.9990 0.9660 0.9660 0.0330 3.42% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.0305 1.0305 0.9965 0.9965 0.0340 3.41% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001703 銀華滬港深增長股票A 1.4260 1.4960 1.3790 1.4490 0.0470 3.41% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.4188 2.6478 1.3722 2.6012 0.0466 3.40% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4143 2.6433 1.3679 2.5969 0.0464 3.39% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.5879 1.5879 1.5358 1.5358 0.0521 3.39% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 1.1150 1.1150 1.0787 1.0787 0.0363 3.37% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.7980 0.7980 0.7720 0.7720 0.0260 3.37% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.4069 1.4069 1.3610 1.3610 0.0459 3.37% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.4349 1.4349 1.3882 1.3882 0.0467 3.36% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.3270 4.3910 3.2190 4.2830 0.1080 3.36% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 1.1127 1.1127 1.0766 1.0766 0.0361 3.35% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0810 1.0810 1.0460 1.0460 0.0350 3.35% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000788 前海開源中國成長混合 0.9260 1.0060 0.8960 0.9760 0.0300 3.35% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.5110 1.5110 1.4620 1.4620 0.0490 3.35% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1440 1.6800 1.1070 1.6430 0.0370 3.34% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.4850 1.4850 1.4370 1.4370 0.0480 3.34% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 590005 中郵核心主題混合A 1.7970 1.9570 1.7390 1.8990 0.0580 3.34% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001924 華夏國企改革混合 0.9300 0.9300 0.9000 0.9000 0.0300 3.33% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9906 0.9906 0.9588 0.9588 0.0318 3.32% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9887 0.9887 0.9570 0.9570 0.0317 3.31% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2890 1.7590 1.2480 1.7180 0.0410 3.29% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519915 富國消費主題混合A 1.1930 1.1930 1.1550 1.1550 0.0380 3.29% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9545 0.9545 0.9242 0.9242 0.0303 3.28% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000934 國富大中華精選混合 1.3850 1.3850 1.3410 1.3410 0.0440 3.28% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320007 諾安成長混合 0.9130 1.3580 0.8840 1.3290 0.0290 3.28% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.5770 1.5770 1.5270 1.5270 0.0500 3.27% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9657 0.9657 0.9351 0.9351 0.0306 3.27% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163406 興全合潤混合A 1.3590 3.5266 1.3161 3.4152 0.0429 3.26% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7600 0.7600 0.7360 0.7360 0.0240 3.26% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001543 寶盈新銳混合A 1.4000 1.4000 1.3560 1.3560 0.0440 3.24% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8290 0.8290 0.8030 0.8030 0.0260 3.24% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.9490 1.9490 1.8880 1.8880 0.0610 3.23% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001193 中金消費升級股票A 0.7680 0.7680 0.7440 0.7440 0.0240 3.23% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0590 1.1090 1.0260 1.0760 0.0330 3.22% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9010 0.9010 0.8730 0.8730 0.0280 3.21% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001726 匯添富新興消費股票A 1.1250 1.1250 1.0900 1.0900 0.0350 3.21% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003834 華夏能源革新股票A 0.9960 0.9960 0.9650 0.9650 0.0310 3.21% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.2200 1.3700 1.1820 1.3320 0.0380 3.21% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1590 1.4140 1.1230 1.3780 0.0360 3.21% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2540 1.4360 1.2150 1.3970 0.0390 3.21% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.7720 1.7720 1.7170 1.7170 0.0550 3.20% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 0.9909 0.9909 0.9602 0.9602 0.0307 3.20% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0960 1.0960 1.0620 1.0620 0.0340 3.20% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180020 銀華成長先鋒混合 1.0360 1.0610 1.0040 1.0290 0.0320 3.19% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7470 2.0470 1.6930 1.9930 0.0540 3.19% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0603 1.0603 1.0276 1.0276 0.0327 3.18% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001126 摩根卓越制造股票A 0.6810 0.6810 0.6600 0.6600 0.0210 3.18% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001554 天弘中證全指運輸A 0.6531 0.6531 0.6330 0.6330 0.0201 3.18% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.1282 1.2232 1.0934 1.1884 0.0348 3.18% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 1.0740 1.0740 1.0410 1.0410 0.0330 3.17% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8890 1.9490 1.8310 1.8910 0.0580 3.17% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001476 中銀智能制造股票A 0.7800 0.7800 0.7560 0.7560 0.0240 3.17% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001555 天弘中證全指運輸C 0.6486 0.6486 0.6287 0.6287 0.0199 3.17% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.1259 1.2209 1.0913 1.1863 0.0346 3.17% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.4870 1.4870 1.4415 1.4415 0.0455 3.16% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0051 1.0051 0.9743 0.9743 0.0308 3.16% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7830 0.7830 0.7590 0.7590 0.0240 3.16% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.8852 0.8852 0.0279 3.15% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.4779 1.4779 1.4328 1.4328 0.0451 3.15% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0063 1.0063 0.9756 0.9756 0.0307 3.15% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 1.1195 1.1195 1.0854 1.0854 0.0341 3.14% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.0830 1.0830 1.0500 1.0500 0.0330 3.14% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000940 富國中小盤精選混合A 1.3500 1.3500 1.3090 1.3090 0.0410 3.13% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0430 2.3080 1.9810 2.2460 0.0620 3.13% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9114 0.9114 0.8837 0.8837 0.0277 3.13% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.0770 1.0770 1.0443 1.0443 0.0327 3.13% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3767 1.3767 1.3350 1.3350 0.0417 3.12% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.7130 2.7130 2.6310 2.6310 0.0820 3.12% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.7120 2.7120 2.6300 2.6300 0.0820 3.12% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4894 2.3708 0.4746 2.3419 0.0148 3.12% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001457 華商新常態(tài)混合A 0.7940 1.0440 0.7700 1.0200 0.0240 3.12% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4980 3.0440 0.4830 3.0290 0.0150 3.11% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.0930 1.0930 1.0600 1.0600 0.0330 3.11% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.5260 1.5260 1.4800 1.4800 0.0460 3.11% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.6590 1.7090 1.6090 1.6590 0.0500 3.11% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7650 0.7650 0.7420 0.7420 0.0230 3.10% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 2.2920 2.2920 2.2230 2.2230 0.0690 3.10% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 1.0640 1.0640 1.0320 1.0320 0.0320 3.10% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9683 2.6569 0.9392 2.6278 0.0291 3.10% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.3290 1.3290 1.2890 1.2890 0.0400 3.10% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002824 招商盛達(dá)混合C 1.1340 1.1340 1.1000 1.1000 0.0340 3.09% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.2140 1.2140 1.1776 1.1776 0.0364 3.09% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1990 2.1990 2.1330 2.1330 0.0660 3.09% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050009 博時新興成長混合 0.6370 2.9600 0.6180 2.8890 0.0190 3.07% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.0210 3.0210 2.9310 2.9310 0.0900 3.07% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0080 1.0580 0.9780 1.0280 0.0300 3.07% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9996 0.9996 0.9698 0.9698 0.0298 3.07% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002823 招商盛達(dá)混合A 1.1430 1.1430 1.1090 1.1090 0.0340 3.07% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002863 金信深圳成長混合A 0.8750 0.8750 0.8490 0.8490 0.0260 3.06% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9507 0.9507 0.9225 0.9225 0.0282 3.06% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001990 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合A 0.9990 1.0870 0.9693 1.0573 0.0297 3.06% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.2292 2.5912 2.1631 2.5251 0.0661 3.06% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0022 1.0022 0.9724 0.9724 0.0298 3.06% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004234 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合C 0.9891 0.9891 0.9598 0.9598 0.0293 3.05% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4870 1.4870 1.4430 1.4430 0.0440 3.05% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.2150 1.2150 1.1790 1.1790 0.0360 3.05% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7780 0.7780 0.7550 0.7550 0.0230 3.05% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9820 0.9820 0.9530 0.9530 0.0290 3.04% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001535 景順長城改革機(jī)遇靈活配置A 1.0840 1.0840 1.0520 1.0520 0.0320 3.04% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.0520 1.2430 1.0210 1.2120 0.0310 3.04% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.7697 2.8557 1.7175 2.8035 0.0522 3.04% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.3540 1.5040 1.3140 1.4640 0.0400 3.04% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003715 寶盈消費主題混合 1.0728 1.0728 1.0412 1.0412 0.0316 3.04% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.1200 1.1200 1.0870 1.0870 0.0330 3.04% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6650 1.6750 1.6160 1.6260 0.0490 3.03% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 968006 行健宏揚中國股票 1.4963 1.4963 1.4523 1.4523 0.0440 3.03% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001878 嘉實滬港深精選股票 1.7670 1.7670 1.7150 1.7150 0.0520 3.03% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.3905 1.3905 1.3498 1.3498 0.0407 3.02% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 580002 東吳雙動力混合A 0.7464 1.8092 0.7245 1.7873 0.0219 3.02% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002621 中歐消費主題股票A 1.2990 1.2990 1.2610 1.2610 0.0380 3.01% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8220 0.8220 0.7980 0.7980 0.0240 3.01% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9787 0.9787 0.9501 0.9501 0.0286 3.01% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3680 1.3680 1.3280 1.3280 0.0400 3.01% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519908 華夏興華混合A 1.6850 6.1070 1.6360 6.0560 0.0490 3.00% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 960004 華夏興華混合H 1.6850 6.1070 1.6360 6.0560 0.0490 3.00% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5150 0.5150 0.5000 0.5000 0.0150 3.00% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003751 萬家瑞隆混合A 1.0695 1.0695 1.0384 1.0384 0.0311 3.00% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1690 1.6080 1.1350 1.5740 0.0340 3.00% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9808 0.9808 0.9522 0.9522 0.0286 3.00% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3730 1.3730 1.3330 1.3330 0.0400 3.00% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9640 0.9640 0.9360 0.9360 0.0280 2.99% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002697 中歐消費主題股票C 1.3110 1.3110 1.2730 1.2730 0.0380 2.99% 2018-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值