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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002873 華夏新錦?；旌螦 1.3535 1.3535 1.1982 1.1982 0.1553 12.96% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002875 華夏新錦安混合A 1.2018 1.2018 1.1512 1.1512 0.0506 4.40% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8790 0.8790 0.8640 0.8640 0.0150 1.74% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0160 1.0540 1.0010 1.0390 0.0150 1.50% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160631 鵬華銀行A 0.9710 1.0080 0.9570 0.9940 0.0140 1.46% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0048 1.0500 0.9904 1.0356 0.0144 1.45% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8890 0.9329 0.8764 0.9203 0.0126 1.44% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9170 0.9610 0.9040 0.9480 0.0130 1.44% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9456 1.0032 0.9322 0.9898 0.0134 1.44% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2060 1.2430 1.1890 1.2260 0.0170 1.43% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0922 1.0922 1.0769 1.0769 0.0153 1.42% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0984 1.0984 1.0830 1.0830 0.0154 1.42% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0480 1.0880 1.0340 1.0740 0.0140 1.35% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6520 0.6520 0.6440 0.6440 0.0080 1.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002380 工銀香港中小盤美元 0.1900 0.1900 0.1878 0.1878 0.0022 1.17% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5110 1.5110 1.4950 1.4950 0.0160 1.07% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000930 博時(shí)黃金I 2.6998 1.1268 2.6750 1.1020 0.0248 0.93% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000929 博時(shí)黃金D 2.7294 1.2169 2.7043 1.1918 0.0251 0.93% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0038 1.0038 0.9946 0.9946 0.0092 0.93% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9989 0.9989 0.9898 0.9898 0.0091 0.92% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3340 1.3340 1.3220 1.3220 0.0120 0.91% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0362 1.0362 1.0270 1.0270 0.0092 0.90% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0331 1.0331 1.0241 1.0241 0.0090 0.88% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9456 0.9456 0.0082 0.87% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9565 0.9565 0.0083 0.87% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9586 0.9586 0.9504 0.9504 0.0082 0.86% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2840 1.2840 1.2730 1.2730 0.0110 0.86% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.9597 0.9597 0.0083 0.86% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 241001 華寶海外中國成長混合 1.6350 1.6350 1.6220 1.6220 0.0130 0.80% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6553 1.6553 1.6427 1.6427 0.0126 0.77% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000934 國富大中華精選混合 1.2200 1.2200 1.2110 1.2110 0.0090 0.74% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3740 1.3740 1.3640 1.3640 0.0100 0.73% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1939 0.2185 0.1926 0.2172 0.0013 0.68% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6800 1.7100 1.6690 1.6990 0.0110 0.66% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3400 1.3400 1.3320 1.3320 0.0080 0.60% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0270 1.6840 1.0210 1.6780 0.0060 0.59% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004019 招商興華靈活配置混合C 1.0746 1.0746 1.0684 1.0684 0.0062 0.58% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004018 招商興華靈活配置混合A 1.0751 1.0751 1.0689 1.0689 0.0062 0.58% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002718 紅塔紅土盛隆靈活配置C 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002114 國富新收益混合A 1.0529 1.0529 1.0468 1.0468 0.0061 0.58% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0504 1.0504 1.0444 1.0444 0.0060 0.57% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002115 國富新收益混合C 1.0505 1.0505 1.0445 1.0445 0.0060 0.57% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1050 1.1050 1.0990 1.0990 0.0060 0.55% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0890 1.1190 1.0830 1.1130 0.0060 0.55% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1672 0.1672 0.1663 0.1663 0.0009 0.54% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1672 0.1672 0.1663 0.1663 0.0009 0.54% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.0943 1.0943 1.0886 1.0886 0.0057 0.52% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.8050 1.1750 0.8010 1.1710 0.0040 0.50% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2210 1.2210 1.2150 1.2150 0.0060 0.49% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003144 華寶新機(jī)遇混合(LOF)C 1.1240 1.1240 1.1186 1.1186 0.0054 0.48% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162414 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A 1.1250 1.1250 1.1196 1.1196 0.0054 0.48% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002717 紅塔紅土盛隆靈活配置A 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001284 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合C 1.0664 1.0664 1.0613 1.0613 0.0051 0.48% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001283 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合A 1.1450 1.1450 1.1396 1.1396 0.0054 0.47% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.4759 1.4759 1.4692 1.4692 0.0067 0.46% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2407 0.2407 0.2396 0.2396 0.0011 0.46% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9325 1.0225 0.9283 1.0183 0.0042 0.45% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.44% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1530 1.4220 1.1480 1.4170 0.0050 0.44% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.3630 1.3630 1.3570 1.3570 0.0060 0.44% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2950 2.8140 2.2850 2.8040 0.0100 0.44% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 0.9090 0.7940 0.9050 0.7900 0.0040 0.44% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004495 博時(shí)量化平衡混合A 1.0563 1.0563 1.0518 1.0518 0.0045 0.43% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4100 1.4100 1.4040 1.4040 0.0060 0.43% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0495 1.0495 1.0450 1.0450 0.0045 0.43% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4554 1.4554 1.4491 1.4491 0.0063 0.43% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003118 光大吉鑫混合C 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002538 招商豐嘉混合A 1.0380 1.0500 1.0340 1.0460 0.0040 0.39% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003117 光大吉鑫混合A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3100 1.4700 1.3050 1.4650 0.0050 0.38% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001364 大成景潤靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501301 華寶香港大盤A 1.0497 1.0497 1.0459 1.0459 0.0038 0.36% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004281 華寶新回報(bào)一年定開混合 1.0181 1.0181 1.0146 1.0146 0.0035 0.35% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1482 0.1482 0.1477 0.1477 0.0005 0.34% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2078 0.2078 0.2071 0.2071 0.0007 0.34% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2078 0.2078 0.2071 0.2071 0.0007 0.34% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.8790 0.8790 0.0030 0.34% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217002 招商安泰平衡混合 1.0314 2.9034 1.0280 2.9000 0.0034 0.33% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.9001 0.9001 0.8971 0.8971 0.0030 0.33% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8122 0.8122 0.8095 0.8095 0.0027 0.33% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5120 1.5120 1.5070 1.5070 0.0050 0.33% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519601 海富通中國海外混合 1.6430 1.9130 1.6380 1.9080 0.0050 0.31% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002861 工銀智能制造股票A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004519 信誠新豐B 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004385 中金新安靈活配置混合 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002539 招商豐嘉混合C 1.0360 1.0470 1.0330 1.0440 0.0030 0.29% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.1752 0.1752 0.1747 0.1747 0.0005 0.29% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003332 南方榮發(fā)混合 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0370 1.5780 1.0340 1.5750 0.0030 0.29% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0600 1.3250 1.0570 1.3220 0.0030 0.28% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0860 1.3540 1.0830 1.3510 0.0030 0.28% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004248 華寶新動(dòng)力混合 1.0274 1.0274 1.0245 1.0245 0.0029 0.28% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.0595 1.0595 1.0565 1.0565 0.0030 0.28% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 960026 博時(shí)特許價(jià)值混合R 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0960 1.0960 1.0930 1.0930 0.0030 0.27% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1290 1.3110 1.1260 1.3080 0.0030 0.27% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530017 建信雙息紅利債券A 1.1470 1.6760 1.1440 1.6730 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.5360 1.5360 1.5320 1.5320 0.0040 0.26% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1186 1.1186 1.1157 1.1157 0.0029 0.26% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 960029 建信雙息紅利債券H 1.1460 1.2300 1.1430 1.2270 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.0466 1.0466 1.0439 1.0439 0.0027 0.26% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.1670 1.1670 1.1640 1.1640 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.1314 1.1314 1.1285 1.1285 0.0029 0.26% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 1.0485 1.0485 1.0459 1.0459 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 1.0465 1.0465 1.0439 1.0439 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0466 1.0466 1.0440 1.0440 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002934 泰康恒泰回報(bào)混合A 1.0374 1.0374 1.0348 1.0348 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 1.0473 1.0473 1.0447 1.0447 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.6190 2.0590 1.6150 2.0550 0.0040 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 1.0453 1.0453 1.0427 1.0427 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 1.0491 1.0491 1.0465 1.0465 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.2250 1.2250 1.2220 1.2220 0.0030 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2065 1.2065 1.2035 1.2035 0.0030 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002653 泰康滬港深精選混合 1.2167 1.2167 1.2137 1.2137 0.0030 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.0454 1.0454 1.0428 1.0428 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.0479 1.0479 1.0453 1.0453 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003855 匯安豐華混合C 1.0599 1.0599 1.0574 1.0574 0.0025 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003854 匯安豐華混合A 1.6008 1.6008 1.5970 1.5970 0.0038 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0385 1.0385 1.0360 1.0360 0.0025 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002935 泰康恒泰回報(bào)混合C 1.0342 1.0342 1.0317 1.0317 0.0025 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2450 1.2950 1.2420 1.2920 0.0030 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0082 1.0082 0.0024 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1285 1.1285 1.1258 1.1258 0.0027 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1325 1.1325 1.1298 1.1298 0.0027 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8340 0.8340 0.8320 0.8320 0.0020 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0378 1.0378 1.0353 1.0353 0.0025 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1769 0.1769 0.1765 0.1765 0.0004 0.23% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9963 1.0734 0.9940 1.0711 0.0023 0.23% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0595 1.0595 1.0571 1.0571 0.0024 0.23% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0046 1.0046 1.0023 1.0023 0.0023 0.23% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0711 1.1311 1.0688 1.1288 0.0023 0.22% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1834 0.1844 0.1830 0.1840 0.0004 0.22% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004280 國壽安保穩(wěn)榮混合C 1.0411 1.0411 1.0388 1.0388 0.0023 0.22% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003805 華安新恒利混合A 1.0393 1.0393 1.0370 1.0370 0.0023 0.22% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合A 1.0415 1.0415 1.0392 1.0392 0.0023 0.22% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9120 1.1290 0.9100 1.1270 0.0020 0.22% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003806 華安新恒利混合C 1.0387 1.0387 1.0364 1.0364 0.0023 0.22% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1464 0.1464 0.1461 0.1461 0.0003 0.21% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000591 中銀健康生活混合 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.21% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1464 0.1464 0.1461 0.1461 0.0003 0.21% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1461 0.1461 0.1458 0.1458 0.0003 0.21% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002480 東方榮家保本混合 1.0394 1.0394 1.0372 1.0372 0.0022 0.21% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002105 博時(shí)新價(jià)值C 1.0265 1.0265 1.0244 1.0244 0.0021 0.21% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0173 1.0173 1.0152 1.0152 0.0021 0.21% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003035 廣發(fā)安祥回報(bào)混合A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.0636 1.0636 1.0615 1.0615 0.0021 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002104 博時(shí)新價(jià)值A(chǔ) 1.0293 1.0293 1.0272 1.0272 0.0021 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001707 諾安高端制造股票A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002763 大成景華一年定開債A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002764 大成景華一年定開債C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002623 廣發(fā)服務(wù)業(yè)精選混合 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 0.9850 1.3690 0.9830 1.3670 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0169 1.0169 1.0149 1.0149 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001596 中信保誠新澤混合A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1294 1.1294 1.1271 1.1271 0.0023 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206015 鵬華純債債券D 1.0030 1.3270 1.0010 1.3250 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001918 圓信永豐興利A 1.0080 1.0230 1.0060 1.0210 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.4760 1.4760 1.4730 1.4730 0.0030 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001324 華寶新價(jià)值混合 1.0921 1.0921 1.0899 1.0899 0.0022 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020029 國泰創(chuàng)利債券 1.0260 1.0560 1.0240 1.0540 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4960 1.5060 1.4930 1.5030 0.0030 0.20% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0730 1.1120 1.0710 1.1100 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002033 華安新財(cái)富靈活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002034 華安新財(cái)富靈活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002365 國聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001756 嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001803 易方達(dá)瑞財(cái)混合E 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001802 易方達(dá)瑞財(cái)混合I 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0560 1.2760 1.0540 1.2740 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002431 中銀豐利混合C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000632 中銀聚利半年定開債 1.0290 1.1450 1.0270 1.1430 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003036 廣發(fā)安祥回報(bào)混合C 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001641 富國絕對(duì)收益多策略混合A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002037 華安新希望靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002054 中銀新財(cái)富混合A 1.0440 1.0840 1.0420 1.0820 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0575 1.0575 1.0555 1.0555 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002056 中銀新財(cái)富混合C 1.0400 1.0800 1.0380 1.0780 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002430 中銀豐利混合A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003850 中銀錦利靈活配置混合A 1.0466 1.0466 1.0446 1.0446 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值