搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信雙息紅利債券H(建信雙息H) - 基金主頁(代碼:960029)

今天最新凈值 1.0940 -0.0070 -0.6400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0918 -0.0022 -0.2044%
  • 累計凈值：1.3870
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7724億
  • 最近資產(chǎn)：12.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹潤泉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.24% 0.18% 2.72% -1.62% 1.20% 2.43% 8.13% 41.25%
同類排名 193/1276 237/1353 81/1344 1232/1293 987/1158 723/968 295/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2017-10-26 2017-10-26 2017-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2017-01-20 2017-01-20 2017-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2016-10-19 2016-10-19 2016-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
建信雙息紅利債券H重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600522 中天科技 167.8800 1.72% -1.49%
601899 紫金礦業(yè) 134.2600 1.72% 0.05%
600487 亨通光電 135.0100 1.58% -1.06%
600761 安徽合力 95.5000 1.29% -0.55%
002947 恒銘達 45.1000 1.23% -1.41%
603556 海興電力 43.0200 1.04% -1.46%
600919 江蘇銀行 154.4300 1.03% -0.72%
000400 許繼電氣 58.3800 1.00% -0.65%
603283 賽騰股份 23.1400 0.98% -2.39%
300274 陽光電源 17.3500 0.85% -3.06%
建信雙息紅利債券H(960029)基金檔案
基金代碼 960029 基金簡稱 建信雙息紅利債券H 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 尹潤泉 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 12.62億 最近份額 11.7724億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%