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國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A(國(guó)聯(lián)安鑫禧A) - 基金主頁(yè)(代碼:002365)

今天最新凈值 1.0357 -0.0013 -0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0637
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0773億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：呂中凡
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600309 萬(wàn)華化學(xué) 14.5000 15.31% -0.14%
國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A(002365)基金檔案
基金代碼 002365 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-01-25~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 呂中凡 基金托管人 基金公司 國(guó)聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.0773億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%