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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2017年02月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000970 東方紅睿元混合 1.6120 1.6120 1.5850 1.5850 0.0270 1.70% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.0756 1.0756 1.0603 1.0603 0.0153 1.44% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003597 長盛盛騰混合C 1.0214 1.0214 1.0098 1.0098 0.0116 1.15% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003596 長盛盛騰混合A 1.0216 1.0216 1.0100 1.0100 0.0116 1.15% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0920 1.1210 1.0800 1.1090 0.0120 1.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.05% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1568 0.1568 0.1552 0.1552 0.0016 1.03% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160632 鵬華酒A 0.9610 1.0000 0.9520 0.9910 0.0090 0.95% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 1.0610 1.0980 1.0520 1.0890 0.0090 0.86% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0732 1.0732 1.0648 1.0648 0.0084 0.79% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 0.8080 0.8490 0.8030 0.8440 0.0050 0.62% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000690 前海開源大海洋混合 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.1337 0.1337 0.1329 0.1329 0.0008 0.60% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.1317 0.0000 1.1250 0.0000 0.0067 0.60% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002199 前海開源中證軍工指數C 0.8590 1.8190 0.8540 1.8140 0.0050 0.59% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0810 1.7840 1.0750 1.7800 0.0060 0.56% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 3.0483 3.0883 3.0316 3.0716 0.0167 0.55% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0021 1.0021 0.9967 0.9967 0.0054 0.54% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160630 鵬華國防A 0.7440 1.2590 0.7400 1.2560 0.0040 0.54% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000596 前海開源中證軍工指數A 1.6720 1.6720 1.6630 1.6630 0.0090 0.54% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.5100 1.5100 1.5020 1.5020 0.0080 0.53% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003814 銀華上證10年期國債A 0.9998 0.9998 0.9947 0.9947 0.0051 0.51% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163115 申萬菱信中證軍工指數(LOF)A 0.9547 1.6573 0.9499 1.6525 0.0048 0.51% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2435 0.2435 0.2423 0.2423 0.0012 0.50% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2435 0.2435 0.2423 0.2423 0.0012 0.50% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數美元現(xiàn)匯 0.1738 0.1738 0.1730 0.1730 0.0008 0.46% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003815 銀華上證10年期國債C 0.9943 0.9943 0.9897 0.9897 0.0046 0.46% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164402 前海開源中航軍工指數A 0.9150 0.9760 0.9110 0.9720 0.0040 0.44% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1461 0.1461 0.1455 0.1455 0.0006 0.41% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2423 0.2822 0.2413 0.2812 0.0010 0.41% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002079 前海開源中國稀缺資產混合C 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002844 金鷹多元策略混合A 0.9560 0.9560 0.9523 0.9523 0.0037 0.39% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1533 0.1533 0.1527 0.1527 0.0006 0.39% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003122 鵬華興盛靈活配置混合A 0.9908 0.9908 0.9870 0.9870 0.0038 0.39% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001209 前海開源一帶一路混合A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180012 銀華富裕主題混合A 1.9576 2.9106 1.9501 2.9031 0.0075 0.38% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001861 富安達健康人生混合A 0.9838 0.9838 0.9802 0.9802 0.0036 0.37% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8848 1.5061 0.8815 1.5028 0.0033 0.37% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002448 江信匯福 0.9441 0.9706 0.9407 0.9672 0.0034 0.36% 2017-02-17 凈值查詢 盤中估值
46 002080 前海開源一帶一路混合C 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.0040 0.36% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000788 前海開源中國成長混合 1.1180 1.1980 1.1140 1.1940 0.0040 0.36% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165530 中信保誠惠澤A 0.9723 0.9723 0.9690 0.9690 0.0033 0.34% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5490 2.8510 1.5440 2.8460 0.0050 0.32% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002983 長信國防軍工量化混合A 1.0022 1.0022 0.9991 0.9991 0.0031 0.31% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003632 招商穩(wěn)乾定開混合A 1.0109 1.0109 1.0078 1.0078 0.0031 0.31% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0243 1.0243 0.0032 0.31% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0237 1.0237 1.0205 1.0205 0.0032 0.31% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002816 招商招益兩年定開債C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002914 鵬華興銳定期開放混合 0.9911 0.9911 0.9881 0.9881 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003224 鵬華興潤定期開放混合A 0.9937 0.9937 0.9907 0.9907 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002423 華寶標普美國消費美元 0.1684 0.1684 0.1679 0.1679 0.0005 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002815 招商招益兩年定開債A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002695 鵬華興澤定期開放混合A 1.0058 1.0058 1.0028 1.0028 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002846 泓德泓華混合 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000929 博時黃金D 2.7806 1.2382 2.7723 1.2347 0.0083 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000930 博時黃金I 2.7554 1.1495 2.7472 1.1461 0.0082 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003633 招商穩(wěn)乾定開混合C 1.0102 1.0102 1.0072 1.0072 0.0030 0.30% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1195 1.1195 1.1163 1.1163 0.0032 0.29% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1155 1.1155 1.1123 1.1123 0.0032 0.29% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9723 1.1793 0.9695 1.1765 0.0028 0.29% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003225 鵬華興潤定期開放混合C 0.9910 0.9910 0.9881 0.9881 0.0029 0.29% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0532 1.0532 1.0502 1.0502 0.0030 0.29% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003781 鵬華興裕定期開放混合 0.9985 0.9985 0.9956 0.9956 0.0029 0.29% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002696 鵬華興澤定期開放混合C 1.0015 1.0015 0.9987 0.9987 0.0028 0.28% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9575 0.9575 0.9548 0.9548 0.0027 0.28% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.0207 1.0207 1.0178 1.0178 0.0029 0.28% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9828 0.9828 0.0027 0.27% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1461 0.1461 0.1457 0.1457 0.0004 0.27% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9844 0.9844 0.0027 0.27% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9744 0.9744 0.0025 0.26% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9710 0.9710 0.0025 0.26% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003738 新華華瑞靈活配置混合 1.0084 1.0084 1.0058 1.0058 0.0026 0.26% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003663 鵬華興泰定期開放混合 0.9991 0.9991 0.9965 0.9965 0.0026 0.26% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(QDII) 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003186 鵬華興安定期開放混合 0.9911 0.9911 0.9886 0.9886 0.0025 0.25% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002964 國投瑞銀順鑫定開 0.9832 0.9832 0.9808 0.9808 0.0024 0.24% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160124 南方中債10年期國債C 1.1504 1.1804 1.1477 1.1777 0.0027 0.24% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160123 南方中債10年期國債A 1.1774 1.2074 1.1746 1.2046 0.0028 0.24% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6670 1.6670 1.6630 1.6630 0.0040 0.24% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 0.9886 0.9886 0.9864 0.9864 0.0022 0.22% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630011 華商主題精選混合 1.8130 2.7130 1.8090 2.7090 0.0040 0.22% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160216 國泰大宗商品 0.4470 0.4470 0.4460 0.4460 0.0010 0.22% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004206 華商元亨混合A 1.0024 1.0024 1.0003 1.0003 0.0021 0.21% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003033 南方榮冠定開混合 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003789 工銀豐益一年定開債券 1.0036 1.0036 1.0015 1.0015 0.0021 0.21% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002911 鵬華興實定期開放混合 0.9948 0.9948 0.9927 0.9927 0.0021 0.21% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002931 南方榮毅 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1922 0.2168 0.1918 0.2164 0.0004 0.21% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003355 招商穩(wěn)祥定開靈活混合A 1.0066 1.0066 1.0045 1.0045 0.0021 0.21% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001999 博時安榮18個月定開債 0.9750 1.0290 0.9730 1.0270 0.0020 0.21% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003240 博時安祺6個月定開債C 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000239 華安年年盈定開債A 0.9610 1.0280 0.9590 1.0260 0.0020 0.21% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519325 浦銀安盛盛鑫定開債C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000438 融通通啟一年定開債B 0.9910 1.1190 0.9890 1.1170 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003564 博時安誠3個月定開債A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 0.9847 0.9847 0.9827 0.9827 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002007 工銀新得潤混合 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001847 國壽安保尊盈一年債券A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003356 招商穩(wěn)祥定開靈活混合C 1.0041 1.0041 1.0021 1.0021 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1501 0.1501 0.1498 0.1498 0.0003 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000196 工銀成長收益混合B 0.9900 1.3210 0.9880 1.3180 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003331 博時樂臻定開混合 0.9431 0.9431 0.9412 0.9412 0.0019 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002552 華夏恒利定開債 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0260 1.2650 1.0240 1.2630 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003565 博時安誠3個月定開債C 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 150156 中銀互利分級債券B 1.0120 1.4110 1.0100 1.4080 0.0020 0.20% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003367 鵬華興合定期開放混合A 0.9925 0.9925 0.9906 0.9906 0.0019 0.19% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0310 1.2780 1.0290 1.2760 0.0020 0.19% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0770 1.1320 1.0750 1.1300 0.0020 0.19% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000900 新華阿鑫一號保本 1.0410 1.2810 1.0390 1.2780 0.0020 0.19% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003368 鵬華興合定期開放混合C 0.9902 0.9902 0.9883 0.9883 0.0019 0.19% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000593 易方達標普消費品指數美元現(xiàn)匯A 0.2139 0.2139 0.2135 0.2135 0.0004 0.19% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003889 匯安豐澤混合A 1.0242 1.0242 1.0223 1.0223 0.0019 0.19% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002279 浙商惠盈純債A 1.0460 1.0590 1.0440 1.0570 0.0020 0.19% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003890 匯安豐澤混合C 1.0241 1.0241 1.0222 1.0222 0.0019 0.19% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000553 中加純債一年C 1.1180 1.2900 1.1160 1.2880 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000280 博時雙債增強債券A 1.1430 1.1920 1.1410 1.1900 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003466 長城久盛安穩(wěn)純債兩年定開債 0.9960 0.9960 0.9942 0.9942 0.0018 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6590 1.9290 1.6560 1.9260 0.0030 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.0015 1.0015 0.9997 0.9997 0.0018 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001021 華夏亞債中國指數A 1.1270 1.2320 1.1250 1.2300 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000546 興業(yè)定開債A 1.1090 1.2490 1.1070 1.2470 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000552 中加純債一年A 1.1310 1.3030 1.1290 1.3010 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000583 江信聚福定開債 1.0010 1.3010 0.9992 1.2992 0.0018 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003404 招商穩(wěn)盛定開混合A 1.0070 1.0070 1.0052 1.0052 0.0018 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001023 華夏亞債中國指數C 1.1030 1.2080 1.1010 1.2060 0.0020 0.18% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003405 招商穩(wěn)盛定開混合C 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003486 平安惠隆純債A 0.9748 0.9748 0.9731 0.9731 0.0017 0.17% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1789 0.1958 0.1786 0.1955 0.0003 0.17% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003094 大摩多元興利18個月定開債 1.0108 1.0108 1.0091 1.0091 0.0017 0.17% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.0014 1.0014 0.9997 0.9997 0.0017 0.17% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.0420 1.0420 1.0402 1.0402 0.0018 0.17% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1520 1.2020 1.1500 1.2000 0.0020 0.17% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003155 中加豐尚純債債券A 1.0117 1.0117 1.0101 1.0101 0.0016 0.16% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000402 工銀純債債券A 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.16% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003886 匯安豐利混合A 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110036 易方達雙債增強債券C 1.2200 1.3700 1.2180 1.3680 0.0020 0.16% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003743 廣發(fā)匯平一年定開債A 1.0017 1.0017 1.0001 1.0001 0.0016 0.16% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.0048 1.0048 1.0032 1.0032 0.0016 0.16% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003744 廣發(fā)匯平一年定開債C 1.0013 1.0013 0.9997 0.9997 0.0016 0.16% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160524 博時弘泰混合 1.0060 1.0060 1.0045 1.0045 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003611 南方榮安C 1.0096 1.0096 1.0081 1.0081 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 0.9745 0.9745 0.9730 0.9730 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003362 國聯(lián)安睿利定開混合 1.0069 1.0069 1.0054 1.0054 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3380 1.3380 1.3360 1.3360 0.0020 0.15% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003887 匯安豐利混合C 1.0152 1.0152 1.0137 1.0137 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003610 南方榮安A 1.0105 1.0105 1.0090 1.0090 0.0015 0.15% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 0.9406 0.9406 0.9393 0.9393 0.0013 0.14% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002998 博時弘裕18個月定開債A 1.0019 1.0019 1.0005 1.0005 0.0014 0.14% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164509 國富恒利債券(LOF)A 1.3990 1.4770 1.3970 1.4750 0.0020 0.14% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 0.9418 0.9418 0.9405 0.9405 0.0013 0.14% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164302 新華惠鑫債券C 1.0007 1.0007 0.9993 0.9993 0.0014 0.14% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0044 1.0044 1.0030 1.0030 0.0014 0.14% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320017 諾安全球收益不動產 1.5220 1.5220 1.5200 1.5200 0.0020 0.13% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161720 招商中證全指證券公司指數(LOF)A 0.7630 0.7510 0.7620 0.7510 0.0010 0.13% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002182 東興藍海財富混合A 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001652 德邦純債18個月定開債A 1.0023 1.0023 1.0010 1.0010 0.0013 0.13% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003718 易方達標普500指數美元匯A 0.1489 0.1489 0.1487 0.1487 0.0002 0.13% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002999 博時弘裕18個月定開債C 1.0000 1.0000 0.9987 0.9987 0.0013 0.13% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002985 中銀季季紅定開債 0.9925 0.9925 0.9912 0.9912 0.0013 0.13% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 168106 九泰盈華量化混合(LOF)A 1.0025 1.0025 1.0012 1.0012 0.0013 0.13% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數A 0.9451 0.9451 0.9439 0.9439 0.0012 0.13% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002432 天弘樂享保本混合 1.0089 1.0089 1.0076 1.0076 0.0013 0.13% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003652 招商招泰6個月定開債A 1.0053 1.0053 1.0041 1.0041 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001653 德邦純債18個月定開債C 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000293 鵬華豐信分級債券B 0.8530 1.3310 0.8520 1.3290 0.0010 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003638 安信永鑫增強債券C 1.0002 1.0002 0.9990 0.9990 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003637 安信永鑫增強債券A 1.0004 1.0004 0.9992 0.9992 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.0492 1.0492 1.0479 1.0479 0.0013 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0884 0.6792 1.0871 0.6784 0.0013 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002506 招商招盈18個月定開債 1.0166 1.0166 1.0154 1.0154 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003800 華安新泰利靈活配置混合C 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003784 招商穩(wěn)泰定開混合 1.0011 1.0011 0.9999 0.9999 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002642 博時安潤18個月定開債C 0.9917 0.9917 0.9905 0.9905 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002641 博時安潤18個月定開債A 0.9946 0.9946 0.9934 0.9934 0.0012 0.12% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260108 景順長城新興成長混合A 0.9350 2.3020 0.9340 2.3010 0.0010 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001553 天弘中證證券保險C 0.7505 0.7505 0.7497 0.7497 0.0008 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003856 國都聚鑫定期開放混合 1.0105 1.0105 1.0094 1.0094 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004008 國聯(lián)鑫思路混合A 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002704 德邦銳興債券A 0.9835 0.9835 0.9824 0.9824 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 168107 九泰盈華量化混合(LOF)C 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003832 中銀豐潤定期開放債券 1.0020 1.0020 1.0009 1.0009 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003787 方正富邦惠利純債A 1.0079 1.0079 1.0068 1.0068 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8780 3.5660 0.8770 3.5650 0.0010 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001552 天弘中證證券保險A 0.7537 0.7537 0.7529 0.7529 0.0008 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004009 國聯(lián)鑫思路混合C 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11% 2017-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值