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大摩多元興利18個月定開債(大摩多元興利18個月)基金盤中實時估值(003094)

今天最新凈值 1.0401 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0401
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0033億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：
大摩多元興利18個月定開債基金003094重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600038 中直股份 17.9900 1.35% -0.49% -0.0066%
002241 歌爾股份 45.0000 1.26% -1.26% -0.0159%
002709 天賜材料 17.0000 1.26% -2.16% -0.0272%
002812 創(chuàng)新股份 7.0000 1.16% -0.97% -0.0113%
300408 三環(huán)集團 35.0500 1.14% -1.50% -0.0171%
300357 我武生物 14.0000 1.11% -0.30% -0.0033%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 40.0000 0.85% -2.73% -0.0232%
600346 恒力股份 40.0000 0.80% -0.77% -0.0062%
000049 德賽電池 12.0000 0.77% -0.51% -0.0039%
603027 千禾味業(yè) 25.0000 0.73% -0.17% -0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.43% -0.1159% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大摩多元興利18個月定開債基金003094實時估值圖
大摩多元興利18個月定開債基金003094實時估值圖
定開債券基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率