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中信保誠(chéng)惠澤A(信誠(chéng)惠澤)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(165530)

今天最新凈值 1.0308 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3376
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9995億
  • 最近資產(chǎn)：15.19億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 何文忠 吳秋君
中信保誠(chéng)惠澤A基金165530重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600171 上海貝嶺 0.0000 0.45% -0.79% -0.0036%
002335 科華數(shù)據(jù) 0.0000 0.15% -0.86% -0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.6% -0.0049% 0.00%
中信保誠(chéng)惠澤A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.17% 0.00%
2025-05-20 0.15% 0.00%
2025-05-19 0.14% 0.00%
2025-05-16 0.08% 0.00%
2025-05-15 -0.14% -0.01%
2025-05-14 0.05% 0.00%
2025-05-13 0.12% 0.00%
2025-05-12 0.00% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠(chéng)惠澤A基金165530實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠(chéng)惠澤A基金165530實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠(chéng)惠澤A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%