搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安新泰利靈活配置混合C(華安新泰利混合C) - 基金主頁(代碼:003800)

今天最新凈值 1.2045 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2834
  • 成立日期：2016-12-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7060億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：舒灝 朱才敏 熊哲穎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.99% 1.19% 2.36% -1.57% -7.19% -7.04% -0.37% 27.15%
同類排名 1372/2295 1303/2304 1791/2304 1350/2287 742/2186 723/2059 477/1886 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0665元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0124元
華安新泰利靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600522 中天科技 3.7700 3.13% 0.07%
002422 科倫藥業(yè) 1.5200 2.41% 5.41%
002273 水晶光電 2.0900 1.86% 0.52%
601028 玉龍股份 2.4100 1.58% 0.00%
000922 佳電股份 2.3000 1.44% 1.41%
000888 峨眉山Ａ 2.4200 1.38% -0.22%
000768 中航西飛 0.9600 1.21% -0.36%
603606 東方電纜 0.4700 1.20% -1.72%
601985 中國核電 2.1400 1.19% 0.63%
600795 國電電力 3.7600 1.18% -1.48%
華安新泰利靈活配置混合C(003800)基金檔案
基金代碼 003800 基金簡稱 華安新泰利靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-02~2016-12-06 成立日期 2016-12-09 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 舒灝 朱才敏 熊哲穎 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 3.7060億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%