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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002944 信誠主題輪動靈活配置混合 1.0670 1.0670 1.0010 1.0010 0.0660 6.59% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.0830 1.0830 1.0437 1.0437 0.0393 3.77% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0040 1.0300 0.9720 0.9980 0.0320 3.29% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.5550 0.8730 0.5380 0.0280 3.21% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004065 中融量化多因子混合A 0.9862 0.9862 0.9562 0.9562 0.0300 3.14% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002689 紅塔紅土長益定開債C 1.0000 1.0000 0.9781 0.9781 0.0219 2.24% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1570 0.7080 1.1330 0.6940 0.0240 2.12% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002688 紅塔紅土長益定開債A 1.0000 1.0000 0.9793 0.9793 0.0207 2.11% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7790 0.8210 0.7630 0.8050 0.0160 2.10% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2540 0.0000 1.2290 0.0000 0.0250 2.03% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.1440 0.7840 1.1220 0.7690 0.0220 1.96% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519931 長信港股通指數(shù) 1.0460 1.0460 1.0260 1.0260 0.0200 1.95% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0170 1.0170 0.9980 0.9980 0.0190 1.90% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7040 0.7040 0.6910 0.6910 0.0130 1.88% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0950 1.1260 1.0750 1.1060 0.0200 1.86% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8200 0.4910 0.8050 0.4760 0.0150 1.86% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 168201 中融一帶一路分級 1.2370 0.5240 1.2150 0.5150 0.0220 1.81% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9580 0.9580 0.9410 0.9410 0.0170 1.81% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.0910 1.0910 1.0720 1.0720 0.0190 1.77% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1124 2.6487 1.0935 2.6298 0.0189 1.73% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8350 0.0000 0.8210 0.0000 0.0140 1.71% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003713 英大睿盛A 1.0213 1.0213 1.0044 1.0044 0.0169 1.68% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501018 南方原油A 1.0384 1.0384 1.0213 1.0213 0.0171 1.67% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003714 英大睿盛C 1.0209 1.0209 1.0041 1.0041 0.0168 1.67% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1320 1.1320 1.1140 1.1140 0.0180 1.62% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519056 海富通內需熱點混合 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8500 0.5630 0.8370 0.5550 0.0130 1.55% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004009 國聯(lián)鑫思路混合C 1.0160 1.0160 1.0015 1.0015 0.0145 1.45% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004008 國聯(lián)鑫思路混合A 1.0161 1.0161 1.0016 1.0016 0.0145 1.45% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0315 1.0315 1.0170 1.0170 0.0145 1.43% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0185 1.0185 0.0145 1.42% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002808 泓德優(yōu)勢領航混合 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002612 融通通慧混合A/B 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400011 東方核心動力混合A 1.5029 1.5029 1.4826 1.4826 0.0203 1.37% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4380 5.7960 1.4190 5.7770 0.0190 1.34% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 164815 工銀國際原油人民幣 0.8764 0.8764 0.8651 0.8651 0.0113 1.31% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.30% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9873 0.9873 0.9749 0.9749 0.0124 1.27% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162202 宏利周期混合 1.3601 3.4051 1.3431 3.3881 0.0170 1.27% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4760 0.4760 0.0060 1.26% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9868 0.9868 0.9745 0.9745 0.0123 1.26% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1590 1.4390 1.1450 1.4250 0.0140 1.22% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.9265 2.5565 1.9032 2.5332 0.0233 1.22% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001864 中海魅力長三角混合 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.4129 3.2345 0.4080 3.2223 0.0049 1.20% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8668 0.8668 0.8565 0.8565 0.0103 1.20% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8563 0.8563 0.0103 1.20% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0160 1.0160 1.0040 1.0040 0.0120 1.20% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.0150 1.0150 1.0030 1.0030 0.0120 1.20% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1016 0.6478 1.0888 0.6403 0.0128 1.18% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160620 鵬華資源A 1.2000 0.8440 1.1860 0.8350 0.0140 1.18% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6900 0.6900 0.6820 0.6820 0.0080 1.17% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7750 0.7750 0.7660 0.7660 0.0090 1.17% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7027 3.2277 0.6947 3.2197 0.0080 1.15% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 502026 鵬華新絲路分級 0.8910 0.9170 0.8810 0.9070 0.0100 1.14% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002851 南方品質優(yōu)選靈活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0620 1.0620 0.0120 1.13% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0800 1.1090 1.0680 1.0970 0.0120 1.12% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6200 5.1530 1.6020 5.1350 0.0180 1.12% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.1040 0.7730 1.0920 0.7610 0.0120 1.10% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8330 0.5100 0.8240 0.5050 0.0090 1.09% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165510 信誠四國配置 0.7500 0.7500 0.7420 0.7420 0.0080 1.08% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0906 0.6843 1.0790 0.6773 0.0116 1.08% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1330 3.1190 1.1210 3.1070 0.0120 1.07% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4710 1.4710 1.4554 1.4554 0.0156 1.07% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519133 海富通改革驅動混合 1.1400 1.1400 1.1280 1.1280 0.0120 1.06% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001104 華安新絲路主題股票A 0.9560 0.9560 0.9460 0.9460 0.0100 1.06% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3469 3.2040 1.3331 3.1902 0.0138 1.04% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519196 萬家新興藍籌A 1.1525 1.1525 1.1406 1.1406 0.0119 1.04% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206012 鵬華價值精選股票 1.3730 1.3730 1.3590 1.3590 0.0140 1.03% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 169201 浙商鼎盈事件驅動混合 1.0017 1.0017 0.9916 0.9916 0.0101 1.02% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.4326 1.4326 1.4182 1.4182 0.0144 1.02% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519195 萬家品質生活混合A 1.2472 1.2472 1.2347 1.2347 0.0125 1.01% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1003 0.1003 0.0993 0.0993 0.0010 1.01% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004000 泰達睿選穩(wěn)健混合 1.0097 1.0097 0.9997 0.9997 0.0100 1.00% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.6150 1.6150 1.5990 1.5990 0.0160 1.00% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6140 0.6140 0.6080 0.6080 0.0060 0.99% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.7210 0.7210 0.7140 0.7140 0.0070 0.98% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003659 山證資管策略精選混合 1.0048 1.0048 0.9950 0.9950 0.0098 0.98% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400007 東方策略成長混合 2.4901 2.4901 2.4663 2.4663 0.0238 0.97% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1740 1.3830 1.1630 1.3720 0.0110 0.95% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163208 諾安油氣能源 0.9530 0.9530 0.9440 0.9440 0.0090 0.95% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 1.1870 1.7250 1.1760 1.7090 0.0110 0.94% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1890 1.1890 1.1780 1.1780 0.0110 0.93% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0487 1.0487 1.0390 1.0390 0.0097 0.93% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001781 建信現(xiàn)代服務業(yè)股票 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1210 3.3670 2.1018 3.3478 0.0192 0.91% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3240 1.4840 1.3120 1.4720 0.0120 0.91% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9930 1.0330 0.9840 1.0240 0.0090 0.91% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9940 0.9940 0.9850 0.9850 0.0090 0.91% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6720 0.6720 0.6660 0.6660 0.0060 0.90% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519003 海富通收益增長混合 1.0090 2.6240 1.0000 2.6150 0.0090 0.90% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001267 宏利藍籌混合 0.5590 0.5590 0.5540 0.5540 0.0050 0.90% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160216 國泰大宗商品 0.4470 0.4470 0.4430 0.4430 0.0040 0.90% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0160 1.0460 1.0070 1.0370 0.0090 0.89% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2398 1.2398 1.2289 1.2289 0.0109 0.89% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000592 建信改革紅利股票A 1.8280 1.8280 1.8120 1.8120 0.0160 0.88% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400015 東方新能源汽車混合 1.9882 1.9882 1.9709 1.9709 0.0173 0.88% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0330 1.0330 1.0240 1.0240 0.0090 0.88% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519181 萬家和諧增長混合A 0.9522 1.9392 0.9440 1.9249 0.0082 0.87% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233007 大摩卓越成長混合 2.1134 2.4854 2.0951 2.4671 0.0183 0.87% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0510 1.5810 1.0420 1.5720 0.0090 0.86% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580002 東吳雙動力混合A 0.7839 1.8467 0.7772 1.8400 0.0067 0.86% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000904 銀華回報定開混合 0.9370 1.2570 0.9290 1.2490 0.0080 0.86% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1227 1.1227 1.1131 1.1131 0.0096 0.86% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519956 長信睿進混合C 0.9410 0.9410 0.9330 0.9330 0.0080 0.86% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.0560 1.0560 1.0470 1.0470 0.0090 0.86% 2017-02-10 凈值查詢 盤中估值
112 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0640 1.5530 1.0550 1.5440 0.0090 0.85% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.7790 2.5570 1.7640 2.5420 0.0150 0.85% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.0178 1.0178 1.0092 1.0092 0.0086 0.85% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8270 0.8590 0.8200 0.8520 0.0070 0.85% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4765 2.3456 0.4725 2.3378 0.0040 0.85% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1770 1.1770 0.0100 0.85% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519957 長信睿進混合A 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 968011 摩根太平洋證券美元 11.9900 0.0000 11.8900 0.0000 0.1000 0.84% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003351 招商穩(wěn)榮定開混合A 0.9931 0.9931 0.9849 0.9849 0.0082 0.83% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7330 1.8390 0.7270 1.8330 0.0060 0.83% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0076 1.1858 0.9993 1.1775 0.0083 0.83% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 2.0328 2.8253 2.0163 2.8088 0.0165 0.82% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1728 0.1728 0.1714 0.1714 0.0014 0.82% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 1.1080 0.7040 1.0990 0.6990 0.0090 0.82% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8690 0.8690 0.8620 0.8620 0.0070 0.81% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002563 泓德泓匯混合 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003352 招商穩(wěn)榮定開混合C 0.9916 0.9916 0.9836 0.9836 0.0080 0.81% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000778 鵬華先進制造股票 1.5150 1.5150 1.5030 1.5030 0.0120 0.80% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003015 中金滬深300A 1.0620 1.0620 1.0536 1.0536 0.0084 0.80% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9820 0.9820 0.9742 0.9742 0.0078 0.80% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003579 中金滬深300C 1.0629 1.0629 1.0545 1.0545 0.0084 0.80% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9237 0.6439 0.9165 0.6389 0.0072 0.79% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161601 融通新藍籌混合 0.8116 3.1166 0.8052 3.1102 0.0064 0.79% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8880 1.1830 0.8810 1.1780 0.0070 0.79% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 502006 易方達中證國企改革(LOF)A 0.9834 0.0000 0.9757 0.0000 0.0077 0.79% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7700 0.7700 0.7640 0.7640 0.0060 0.79% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001385 東方新思路混合C 0.7798 0.7798 0.7737 0.7737 0.0061 0.79% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002223 中郵尊享一年定開混合 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1924 0.2170 0.1909 0.2155 0.0015 0.79% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9814 0.9814 0.9737 0.9737 0.0077 0.79% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001384 東方新思路混合A 0.7850 0.7850 0.7789 0.7789 0.0061 0.78% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003262 安信滬深300增強發(fā)起式C 1.0396 1.0396 1.0316 1.0316 0.0080 0.78% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7766 0.7766 0.7706 0.7706 0.0060 0.78% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002555 博時滬港深優(yōu)質企業(yè)基金C 0.7790 0.7790 0.7730 0.7730 0.0060 0.78% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9050 0.9050 0.8980 0.8980 0.0070 0.78% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2623 1.2623 1.2526 1.2526 0.0097 0.77% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003261 安信滬深300增強發(fā)起式A 1.0404 1.0404 1.0324 1.0324 0.0080 0.77% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6961 0.6961 0.6908 0.6908 0.0053 0.77% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7731 0.7731 0.7672 0.7672 0.0059 0.77% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000309 大摩品質生活精選股票A 1.8410 1.8410 1.8270 1.8270 0.0140 0.77% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0470 1.1850 1.0390 1.1770 0.0080 0.77% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163809 中銀藍籌混合 1.1860 1.2060 1.1770 1.1970 0.0090 0.76% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001626 國泰央企改革股票A 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0580 2.5720 1.0500 2.5640 0.0080 0.76% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8296 4.6346 2.8083 4.6133 0.0213 0.76% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.8979 0.8979 0.0067 0.75% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519959 長信多利混合A 0.9370 0.9370 0.9300 0.9300 0.0070 0.75% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001554 天弘中證全指運輸A 0.6437 0.6437 0.6389 0.6389 0.0048 0.75% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001555 天弘中證全指運輸C 0.6410 0.6410 0.6362 0.6362 0.0048 0.75% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2488 3.1438 1.2395 3.1345 0.0093 0.75% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000313 華安滬深300增強C 1.4840 1.4840 1.4730 1.4730 0.0110 0.75% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050020 博時抗通脹增強回報 0.5370 0.5370 0.5330 0.5330 0.0040 0.75% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.2330 1.2330 1.2240 1.2240 0.0090 0.74% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.2500 0.0000 12.1600 0.0000 0.0900 0.74% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000867 華寶品質生活股票 0.8140 0.8640 0.8080 0.8580 0.0060 0.74% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002844 金鷹多元策略混合A 0.9523 0.9523 0.9453 0.9453 0.0070 0.74% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 620002 金元順安成長動力混合 0.9640 1.1840 0.9570 1.1770 0.0070 0.73% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000312 華安滬深300增強A 1.5140 1.5140 1.5030 1.5030 0.0110 0.73% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4270 2.2530 0.4239 2.2464 0.0031 0.73% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180013 銀華領先策略混合 1.4084 2.4944 1.3982 2.4842 0.0102 0.73% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.9540 1.9540 1.9400 1.9400 0.0140 0.72% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002160 南方驅動混合 1.1170 1.1170 1.1090 1.1090 0.0080 0.72% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1372 1.2588 1.1291 1.2507 0.0081 0.72% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000828 宏利轉型機遇股票A 0.8420 1.0620 0.8360 1.0560 0.0060 0.72% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001974 景順長城量化新動力股票A 1.1310 1.1310 1.1230 1.1230 0.0080 0.71% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000120 中銀美麗中國混合 1.2790 1.3140 1.2700 1.3050 0.0090 0.71% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001047 光大保德信國企改革股票A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.5560 1.5560 1.5450 1.5450 0.0110 0.71% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9443 1.0214 0.9377 1.0148 0.0066 0.70% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.2567 1.2567 1.2481 1.2481 0.0086 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1327 1.3447 1.1249 1.3369 0.0078 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4671 1.4671 1.4570 1.4570 0.0101 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5800 0.5800 0.5760 0.5760 0.0040 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519005 海富通股票混合 0.5830 2.5320 0.5790 2.5280 0.0040 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.3357 1.3357 1.3265 1.3265 0.0092 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 673090 西部利得個股精選股票A 1.0130 1.0130 1.0061 1.0061 0.0069 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4647 1.4647 1.4547 1.4547 0.0100 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0330 1.8900 1.0259 1.8829 0.0071 0.69% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1490 0.1490 0.1480 0.1480 0.0010 0.68% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004241 中歐時代先鋒股票C 1.1331 1.1331 1.1254 1.1254 0.0077 0.68% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2187 1.2387 1.2105 1.2305 0.0082 0.68% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040016 華安行業(yè)輪動混合 2.0431 2.0431 2.0294 2.0294 0.0137 0.68% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1490 0.1490 0.1480 0.1480 0.0010 0.68% 2017-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值