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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1210 1.1210 1.0000 1.0000 0.1210 12.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.88% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.88% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000774 天弘瑞利分級債券 1.1720 1.1820 1.1630 1.1730 0.0090 0.77% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1310 1.6440 1.1240 1.6340 0.0070 0.62% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003715 寶盈消費主題混合 1.0000 1.0000 0.9944 0.9944 0.0056 0.56% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9860 1.0160 0.9810 1.0110 0.0050 0.51% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001298 金鷹民族新興混合A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 080015 長盛中小盤精選混合 0.7650 0.7650 0.7620 0.7620 0.0030 0.39% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001951 金鷹改革紅利混合 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519068 匯添富成長焦點混合 1.6868 2.4548 1.6806 2.4486 0.0062 0.37% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.7240 2.5340 1.7180 2.5280 0.0060 0.35% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.1320 2.1320 2.1250 2.1250 0.0070 0.33% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.5900 1.5900 1.5850 1.5850 0.0050 0.32% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.9470 0.9470 0.0030 0.32% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002540 招商豐和混合A 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002541 招商豐和混合C 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001986 前海開源人工智能主題混合A 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.3140 4.3140 4.3010 4.3010 0.0130 0.30% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050015 博時大中華亞太精選 1.0920 1.1740 1.0890 1.1710 0.0030 0.28% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001186 富國文體健康股票A 0.7730 0.7730 0.7710 0.7710 0.0020 0.26% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1593 0.1603 0.1589 0.1599 0.0004 0.25% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9636 2.8427 0.9612 2.8390 0.0024 0.25% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2404 2.4384 1.2373 2.4353 0.0031 0.25% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002921 創(chuàng)金合信尊譽純債 1.0042 1.0137 1.0019 1.0064 0.0023 0.23% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.2860 1.2860 1.2830 1.2830 0.0030 0.23% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.21% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9400 1.1400 0.9380 1.1380 0.0020 0.21% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000793 工銀高端制造股票 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9610 1.8140 0.9590 1.8120 0.0020 0.21% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001994 華安年年紅債券C 1.0430 1.0910 1.0410 1.0890 0.0020 0.19% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.4700 10.7200 10.4500 10.7000 0.0200 0.19% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002380 工銀香港中小盤美元 0.1632 0.1632 0.1629 0.1629 0.0003 0.18% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.17% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7380 1.8330 1.7350 1.8300 0.0030 0.17% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.9160 1.9160 1.9130 1.9130 0.0030 0.16% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090007 大成策略回報混合A 1.2450 2.5160 1.2430 2.5140 0.0020 0.16% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.3750 1.3750 1.3730 1.3730 0.0020 0.15% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.3090 1.7590 1.3070 1.7570 0.0020 0.15% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.3890 4.7040 1.3870 4.7020 0.0020 0.14% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000778 鵬華先進制造股票 1.4210 1.4210 1.4190 1.4190 0.0020 0.14% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001276 建信新經(jīng)濟靈活配置混合 0.7510 0.7510 0.7500 0.7500 0.0010 0.13% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001899 東海社會安全 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.13% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.12% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217005 招商先鋒混合 0.7806 2.7306 0.7797 2.7297 0.0009 0.12% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.12% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.6670 1.7670 1.6650 1.7650 0.0020 0.12% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002146 長安鑫益增強混合A 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002262 中銀寶利混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002000 工銀新生利混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002608 博時泰和債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002098 國富新價值混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003030 安信新目標(biāo)混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.0210 1.3310 1.0200 1.3300 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002275 中郵純債聚利債券C 0.9920 1.0090 0.9910 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002542 長城久鼎混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002584 富安達長盈靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000227 華安年年紅債券A 1.0440 1.2710 1.0430 1.2700 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001571 嘉合磐石A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0570 1.2890 1.0560 1.2880 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.6836 0.4303 0.6830 0.4300 0.0006 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002425 金鷹元禧混合C 1.1170 1.6170 1.1160 1.6160 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210006 金鷹元禧混合A 1.1110 1.3040 1.1100 1.3030 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070037 嘉實純債債券A 1.1270 1.1800 1.1260 1.1790 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1420 1.1930 1.1410 1.1920 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050116 博時宏觀回報債券C 1.1390 1.1820 1.1380 1.1810 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519162 新華增怡債券A 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2740 1.2840 1.2730 1.2830 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2940 2.1030 1.2930 2.1020 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 241001 華寶海外中國成長混合 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160603 鵬華普天收益混合 1.2210 3.7220 1.2200 3.7210 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2220 1.2920 1.2210 1.2910 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1810 1.3860 1.1800 1.3850 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.1820 2.1760 1.1810 2.1750 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.4500 1.4500 1.4490 1.4490 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8132 2.1551 0.8126 2.1545 0.0006 0.07% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.4420 1.8030 1.4410 1.8020 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.5070 2.4270 1.5060 2.4260 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4990 1.6990 1.4980 1.6980 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519163 新華增怡債券C 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519601 海富通中國海外混合 1.4110 1.6810 1.4100 1.6800 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.7300 1.7700 1.7290 1.7690 0.0010 0.06% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.6680 1.6680 1.6670 1.6670 0.0010 0.06% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003155 中加豐尚純債債券A 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110005 易方達積極成長混合 0.6922 4.4382 0.6918 4.4372 0.0004 0.06% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.7350 1.7350 1.7340 1.7340 0.0010 0.06% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5995 2.5360 1.5987 2.5352 0.0008 0.05% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0945 1.0945 1.0940 1.0940 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0176 2.0876 1.0171 2.0871 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003830 建信鑫悅回報靈活配置混合 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0768 1.2872 1.0763 1.2867 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.9510 0.9510 0.9505 0.9505 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050004 博時精選混合A 1.7294 3.3759 1.7286 3.3751 0.0008 0.05% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003942 國泰鑫益靈活配置混合C 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003587 先鋒精一混合C 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0183 1.2190 1.0179 1.2186 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002059 國泰濃益靈活配置混合C 2.4600 2.4600 2.4590 2.4590 0.0010 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 0.9953 0.9953 0.9949 0.9949 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003941 國泰鑫益靈活配置混合A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9928 1.8528 0.9924 1.8524 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003586 先鋒精一混合A 0.9928 0.9928 0.9924 0.9924 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0878 3.2708 1.0874 3.2704 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290007 泰信債券增強收益A 1.0144 1.3174 1.0141 1.3171 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003181 前海聯(lián)合添利債券C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9621 0.6229 0.9618 0.6227 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0939 1.7972 1.0936 1.7969 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1509 0.0000 1.1505 0.0000 0.0004 0.03% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003462 新華鑫盛靈活配置混合 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 291007 泰信債券增強收益C 1.0100 1.2870 1.0097 1.2867 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.6417 1.6767 1.6412 1.6762 0.0005 0.03% 2017-01-19 凈值查詢 盤中估值
152 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003703 博時富鑫純債A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003514 國壽安保安享純債 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0229 0.0000 1.0227 0.0000 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8761 0.9155 0.8759 0.9153 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519628 銀河君潤混合C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003963 博時慧選純債定開債 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519627 銀河君潤混合A 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003056 嘉實穩(wěn)澤純債債券A 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8756 0.8756 0.8754 0.8754 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003418 華潤元大潤鑫債券A 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003645 融通通弘債券 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 168301 東海祥龍(LOF)A 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003851 中銀錦利靈活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 003510 長盛可轉(zhuǎn)債債券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 003896 安信新視野靈活配置混合C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003950 博時鑫潤混合A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 003767 宏利純利債券A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004015 華泰柏瑞錦利混合C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9647 8.5611 0.9646 8.5607 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080003 長盛積極配置債券 1.0391 1.6171 1.0390 1.6170 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 150053 泰達穩(wěn)健 1.0025 1.3155 1.0024 1.3154 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003816 銀華日利B 100.2550 102.8110 100.2470 102.8030 0.0080 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003891 匯安嘉裕純債債券A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003895 安信新視野靈活配置混合A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004068 中融鑫回報混合C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004014 華泰柏瑞錦利混合A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003798 華安新瑞利混合C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003717 中銀量化精選混合A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003730 博時富華純債債券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003768 宏利純利債券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003499 前海聯(lián)合添和純債C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003654 博時錦祿純債債券 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003812 中金金利C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003947 博時聚享純債債券 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值