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招商豐和混合C - 基金主頁(yè)(代碼:002541)

今天最新凈值 0.9230 0.0020 0.2200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0030
  • 成立日期：2016-08-11
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0758億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
招商豐和混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603156 養(yǎng)元飲品 5.2800 36.32% -1.14%
002273 水晶光電 0.0000 4.84% -1.10%
600085 同仁堂 0.0000 3.13% 0.32%
002310 東方園林 0.0000 2.92% 0.00%
000538 云南白藥 0.0000 2.70% -0.21%
002236 大華股份 0.0000 2.58% -1.54%
000417 合肥百貨 0.0000 2.39% -1.59%
603228 景旺電子 0.0000 2.35% -1.48%
600872 中炬高新 0.0000 2.32% -0.83%
600062 華潤(rùn)雙鶴 0.0000 2.08% 0.78%
002042 華孚時(shí)尚 0.0000 2.07% 1.01%
招商豐和混合C(002541)基金檔案
基金代碼 002541 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 招商豐和混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-08-09~2016-08-09 成立日期 2016-08-11 基金類(lèi)型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.07億 最近份額 0.0758億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開(kāi)混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%