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國泰濃益靈活配置混合C(國泰濃益靈活C) - 基金主頁(代碼:002059)

今天最新凈值 2.5210 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5171 -0.0039 -0.1535%
  • 累計(jì)凈值:3.3710
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2276億
  • 最近資產(chǎn):0.56億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:樊利安 茅利偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.24% 0.12% 1.09% 0.72% 6.42% 6.24% 6.48% 177.75%
同類排名 1387/2194 1139/2219 1417/2215 631/2205 752/2138 429/2037 511/1924 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1530元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.2300元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.1600元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.1570元
國泰濃益靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)
國泰濃益靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.46% -0.59%
601838 成都銀行 0.0000 2.24% -1.06%
000543 皖能電力 0.0000 2.21% -0.67%
002014 永新股份 0.0000 1.68% 1.11%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.63% -0.21%
600916 中國黃金 0.0000 1.57% -0.84%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 1.49% -0.22%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.30% 0.05%
600547 山東黃金 0.0000 1.16% 0.29%
002831 裕同科技 0.0000 1.13% 1.36%
國泰濃益靈活配置混合C(002059)基金檔案
基金代碼 002059 基金簡稱 國泰濃益靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 樊利安 茅利偉 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.56億 最近份額 0.2276億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%