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嘉實豐安6個月定期債券 - 基金主頁(代碼:004030)

今天最新凈值 1.0537 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2709
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9046億
  • 最近資產：10.40億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：王亞洲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.03% 0.18% 0.70% 2.21% 5.29% 7.24% 30.07%
同類排名 861/2963 1908/3051 1891/3051 1425/2988 2319/2648 1864/2144 1609/1803 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 分紅 每份派現金0.0255元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 分紅 每份派現金0.0244元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 分紅 每份派現金0.0251元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 分紅 每份派現金0.0232元
2018-12-18 2018-12-18 2018-12-19 分紅 每份派現金0.0500元
嘉實豐安6個月定期債券基金動態(tài)
嘉實豐安6個月定期債券(004030)基金檔案
基金代碼 004030 基金簡稱 嘉實豐安6個月定期債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-26~2016-12-28 成立日期 2016-12-29 基金類型 債券型-長債
基金經理 王亞洲 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產 10.40億元 最近份額 9.9046億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%