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國富新價值混合C - 基金主頁(代碼:002098)

今天最新凈值 0.9663 0.0008 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0686
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9901億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-15 2017-12-15 2017-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1023元
國富新價值混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002739 萬達電影 8.0900 37.42% 2.15%
002008 大族激光 0.0000 2.41% -1.32%
002563 森馬服飾 0.0000 2.19% -2.47%
000568 瀘州老窖 0.0000 2.17% -0.21%
601988 中國銀行 0.0000 2.06% -1.07%
300188 美亞柏科 0.0000 2.00% -3.04%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.93% -0.47%
600886 國投電力 0.0000 1.90% -0.06%
601998 中信銀行 0.0000 1.89% -1.14%
601333 廣深鐵路 0.0000 1.82% -1.00%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.82% -0.98%
國富新價值混合C(002098)基金檔案
基金代碼 002098 基金簡稱 國富新價值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-27~2015-11-30 成立日期 2015-12-02 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 0.03億元 最近份額 4.9901億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%