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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519931 長信港股通指數(shù) 1.0210 1.0210 1.0090 1.0090 0.0120 1.19% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0125 1.0125 1.0011 1.0011 0.0114 1.14% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0116 1.0116 1.0003 1.0003 0.0113 1.13% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 167301 方正富邦中證保險A 0.9820 1.0140 0.9740 1.0060 0.0080 0.82% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8840 0.9220 0.8770 0.9150 0.0070 0.80% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9493 0.9493 0.0072 0.76% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9230 0.9630 0.9160 0.9560 0.0070 0.76% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9450 0.9450 0.0072 0.76% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7795 0.8234 0.7736 0.8175 0.0059 0.76% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8463 0.0000 0.8400 0.0000 0.0063 0.75% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8625 0.9013 0.8561 0.8946 0.0064 0.75% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8080 0.8520 0.8020 0.8460 0.0060 0.75% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000815 鑫元合享純債A 0.9700 1.1140 0.9630 1.1060 0.0070 0.73% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4379 1.4379 1.4275 1.4275 0.0104 0.73% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3004 1.3004 1.2911 1.2911 0.0093 0.72% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160631 鵬華銀行A 0.8550 0.8920 0.8490 0.8860 0.0060 0.71% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003024 平安惠金定開債A 0.9956 0.9956 0.9888 0.9888 0.0068 0.69% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003046 招商信用定開債人民幣 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.7560 0.7560 0.7510 0.7510 0.0050 0.67% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003047 招商信用定開債美元 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9170 1.5740 0.9110 1.5680 0.0060 0.66% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0909 1.0909 1.0838 1.0838 0.0071 0.66% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1512 0.1512 0.1503 0.1503 0.0009 0.60% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1512 0.1512 0.1503 0.1503 0.0009 0.60% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2243 1.2243 1.2172 1.2172 0.0071 0.58% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4170 1.4470 1.4090 1.4390 0.0080 0.57% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8852 0.8852 0.8804 0.8804 0.0048 0.55% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7290 0.0000 0.7250 0.0000 0.0040 0.55% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9380 0.0000 0.9330 0.0000 0.0050 0.54% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.0070 1.0070 1.0016 1.0016 0.0054 0.54% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3090 1.3090 1.3020 1.3020 0.0070 0.54% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.2145 1.2145 1.2081 1.2081 0.0064 0.53% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8861 0.8861 0.8814 0.8814 0.0047 0.53% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1511 0.0000 1.1452 0.0000 0.0059 0.52% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2833 1.2833 1.2767 1.2767 0.0066 0.52% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8741 0.8741 0.8696 0.8696 0.0045 0.52% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1700 0.0000 1.1640 0.0000 0.0060 0.52% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7668 0.7668 0.7629 0.7629 0.0039 0.51% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8699 0.8699 0.8655 0.8655 0.0044 0.51% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3820 1.3820 1.3750 1.3750 0.0070 0.51% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.7829 0.7829 0.7789 0.7789 0.0040 0.51% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1793 0.1793 0.1784 0.1784 0.0009 0.50% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1793 0.1793 0.1784 0.1784 0.0009 0.50% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.1950 1.1950 1.1890 1.1890 0.0060 0.50% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0350 1.2740 1.0300 1.2690 0.0050 0.49% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001552 天弘中證證券保險A 0.7441 0.7441 0.7405 0.7405 0.0036 0.49% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001553 天弘中證證券保險C 0.7411 0.7411 0.7375 0.7375 0.0036 0.49% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000310 安信永利信用債券A 1.0720 1.3120 1.0670 1.3070 0.0050 0.47% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0580 1.1170 1.0530 1.1130 0.0050 0.47% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9684 1.6594 0.9641 1.6551 0.0043 0.45% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8920 0.8920 0.8880 0.8880 0.0040 0.45% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0836 0.7006 1.0787 0.6975 0.0049 0.45% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9210 0.9210 0.9170 0.9170 0.0040 0.44% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 0.9908 0.9908 0.9865 0.9865 0.0043 0.44% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0298 1.0298 1.0253 1.0253 0.0045 0.44% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9141 0.9912 0.9101 0.9872 0.0040 0.44% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0127 1.0127 1.0084 1.0084 0.0043 0.43% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1640 1.7360 1.1590 1.7330 0.0050 0.43% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8613 0.8613 0.8577 0.8577 0.0036 0.42% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8577 0.8577 0.8541 0.8541 0.0036 0.42% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 0.9790 0.9790 0.9749 0.9749 0.0041 0.42% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8288 0.9188 0.8254 0.9154 0.0034 0.41% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.41% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003160 萬家恒瑞18個月定開債C 0.9774 0.9774 0.9734 0.9734 0.0040 0.41% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003776 南方宣利定開債A 1.0054 1.0054 1.0013 1.0013 0.0041 0.41% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 0.9810 1.0140 0.9770 1.0100 0.0040 0.41% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001906 東方紅6個月定開債 1.0020 1.0340 0.9980 1.0300 0.0040 0.40% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2610 1.2840 1.2560 1.2790 0.0050 0.40% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7457 0.7457 0.7427 0.7427 0.0030 0.40% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002479 中歐天添債券C 1.0010 1.0230 0.9970 1.0190 0.0040 0.40% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003777 南方宣利定開債C 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000500 華富恒富分級債券 1.0400 1.1710 1.0360 1.1670 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2880 1.2880 1.2830 1.2830 0.0050 0.39% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000272 中郵定開債券C 1.0320 1.2670 1.0280 1.2630 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0400 1.2870 1.0360 1.2830 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0410 1.2130 1.0370 1.2090 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0330 1.0430 1.0290 1.0390 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1559 0.1569 0.1553 0.1563 0.0006 0.39% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0340 1.2420 1.0300 1.2380 0.0040 0.39% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000335 安信永利信用債券C 1.0560 1.2960 1.0520 1.2920 0.0040 0.38% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000271 中郵定開債券A 1.0450 1.2800 1.0410 1.2760 0.0040 0.38% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0440 1.2350 1.0400 1.2310 0.0040 0.38% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.4665 1.4665 1.4609 1.4609 0.0056 0.38% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001424 博時新起點混合A 1.0132 1.0132 1.0095 1.0095 0.0037 0.37% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001425 博時新起點混合C 1.0024 1.0024 0.9987 0.9987 0.0037 0.37% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.1309 1.1309 1.1267 1.1267 0.0042 0.37% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.1378 1.1378 1.1336 1.1336 0.0042 0.37% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000553 中加純債一年C 1.1230 1.2950 1.1190 1.2910 0.0040 0.36% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 165530 中信保誠惠澤A 0.9794 0.9794 0.9759 0.9759 0.0035 0.36% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.1150 1.1150 1.1110 1.1110 0.0040 0.36% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000552 中加純債一年A 1.1360 1.3080 1.1320 1.3040 0.0040 0.35% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002704 德邦銳興債券A 0.9950 0.9950 0.9916 0.9916 0.0034 0.34% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4287 1.4287 1.4238 1.4238 0.0049 0.34% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1640 1.1640 1.1600 1.1600 0.0040 0.34% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.4590 1.4590 1.4540 1.4540 0.0050 0.34% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4270 1.4270 1.4221 1.4221 0.0049 0.34% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002964 國投瑞銀順鑫定開 0.9893 0.9893 0.9860 0.9860 0.0033 0.33% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000583 江信聚福定開債 1.0151 1.3151 1.0118 1.3118 0.0033 0.33% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003331 博時樂臻定開混合 0.9620 0.9620 0.9588 0.9588 0.0032 0.33% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9993 0.9993 0.9960 0.9960 0.0033 0.33% 2017-01-13 凈值查詢 盤中估值
119 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9910 0.0000 0.9877 -0.0033 0.0033 0.33% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519136 海富通瑞豐債券型 1.0047 1.0047 1.0014 1.0014 0.0033 0.33% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.1716 1.6116 1.1678 1.6078 0.0038 0.33% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9908 0.0000 0.9876 -0.0032 0.0032 0.32% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003660 中加純債兩年債券A 1.0120 1.0120 1.0088 1.0088 0.0032 0.32% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 0.9819 0.9819 0.9788 0.9788 0.0031 0.32% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002705 德邦銳興債券C 0.9925 0.9925 0.9893 0.9893 0.0032 0.32% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7334 1.8680 0.7311 1.8657 0.0023 0.31% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002432 天弘樂享保本混合 1.0085 1.0085 1.0054 1.0054 0.0031 0.31% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002380 工銀香港中小盤美元 0.1628 0.1628 0.1623 0.1623 0.0005 0.31% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.2920 1.2920 1.2880 1.2880 0.0040 0.31% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003661 中加純債兩年債券C 1.0114 1.0114 1.0083 1.0083 0.0031 0.31% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000304 長盛雙月紅定期債券C 0.9650 1.1640 0.9620 1.1610 0.0030 0.31% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8814 0.8814 0.8787 0.8787 0.0027 0.31% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9820 1.6840 0.9790 1.6820 0.0030 0.31% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0721 0.6690 1.0688 0.6670 0.0033 0.31% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1634 0.1634 0.1629 0.1629 0.0005 0.31% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002552 華夏恒利定開債 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519321 浦銀安盛幸福聚利定開債C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002532 中歐強(qiáng)盈債券 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003097 德邦德煥9個月定開債A 0.9824 0.9824 0.9795 0.9795 0.0029 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001847 國壽安保尊盈一年債券A 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0140 1.0370 1.0110 1.0340 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 620005 金元順安核心動力混合 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002782 富國祥利定開債發(fā)起式 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166021 中歐純債添利分級債券 0.9950 1.2100 0.9920 1.2070 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002725 中歐強(qiáng)瑞多策略債券 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002848 農(nóng)銀純債定開債 0.9918 0.9918 0.9888 0.9888 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0010 0.0000 0.9980 0.0000 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003426 江信添福C 0.9914 0.9914 0.9884 0.9884 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519779 交銀滬港深價值精選混合 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002478 中歐天添債券A 1.0040 1.0260 1.0010 1.0230 0.0030 0.30% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000781 國投瑞銀歲增利債券A 1.0260 1.1340 1.0230 1.1310 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0290 2.5430 1.0260 2.5400 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020029 國泰創(chuàng)利債券 1.0220 1.0520 1.0190 1.0490 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0250 0.6070 1.0220 0.6050 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0510 1.2260 1.0480 1.2230 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0400 1.2790 1.0370 1.2760 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0390 1.2630 1.0360 1.2600 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0391 1.0391 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003098 德邦德煥9個月定開債C 0.9811 0.9811 0.9783 0.9783 0.0028 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003425 江信添福A 0.9919 0.9919 0.9890 0.9890 0.0029 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0520 1.2130 1.0490 1.2100 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0280 1.2330 1.0250 1.2300 0.0030 0.29% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7160 1.8220 0.7140 1.8200 0.0020 0.28% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001974 景順長城量化新動力股票A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0548 2.9048 1.0519 2.9019 0.0029 0.28% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0880 0.7390 1.0850 0.7370 0.0030 0.28% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519943 長信利率A 1.0084 1.0084 1.0056 1.0056 0.0028 0.28% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1985 1.1985 1.1951 1.1951 0.0034 0.28% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519180 萬家180指數(shù)A 0.7917 3.1317 0.7895 3.1295 0.0022 0.28% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 0.9958 0.9958 0.9930 0.9930 0.0028 0.28% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.7440 0.7490 0.7430 0.0020 0.27% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 1.1090 1.3090 1.1060 1.3060 0.0030 0.27% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 0.9925 0.9925 0.9898 0.9898 0.0027 0.27% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003746 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 1.0013 1.0013 0.9986 0.9986 0.0027 0.27% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519942 長信利率C 1.0064 1.0064 1.0038 1.0038 0.0026 0.26% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519940 長信富全純債一年定開債C 1.0098 1.0098 1.0072 1.0072 0.0026 0.26% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002641 博時安潤18個月定開債A 0.9963 0.9963 0.9937 0.9937 0.0026 0.26% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0132 1.0132 1.0106 1.0106 0.0026 0.26% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002940 中歐強(qiáng)惠債券 0.9942 0.9942 0.9916 0.9916 0.0026 0.26% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.1910 1.1910 1.1880 1.1880 0.0030 0.25% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002642 博時安潤18個月定開債C 0.9937 0.9937 0.9912 0.9912 0.0025 0.25% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8671 2.8071 0.8649 2.8049 0.0022 0.25% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1585 0.0000 1.1556 0.0000 0.0029 0.25% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2730 1.2730 1.2700 1.2700 0.0030 0.24% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001708 東興改革精選混合A 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.24% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002985 中銀季季紅定開債 0.9949 0.9949 0.9925 0.9925 0.0024 0.24% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002188 鵬華豐華債券 0.9950 1.0237 0.9926 1.0213 0.0024 0.24% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9920 0.9920 0.9897 0.9897 0.0023 0.23% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1014 1.8047 1.0989 1.8022 0.0025 0.23% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519208 萬家3-5年政金債純債A 0.9752 0.9752 0.9731 0.9731 0.0021 0.22% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002506 招商招盈18個月定開債 1.0130 1.0130 1.0108 1.0108 0.0022 0.22% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002948 華安聚利18個月定開債A 0.9858 0.9858 0.9836 0.9836 0.0022 0.22% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002858 長信富平純債一年定開債A 0.9977 0.9977 0.9955 0.9955 0.0022 0.22% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003122 鵬華興盛靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9898 0.9898 0.0022 0.22% 2017-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值