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德邦德煥9個月定開債A - 基金主頁(代碼:003097)

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今天最新凈值 1.0190 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0190
成立日期：2016-09-13
基金類型：定開債券
成立份額：
最近份額：2.9041億
最近資產：2.72億元
基金公司：德邦基金
基金經理：

德邦德煥9個月定開債A(003097)基金檔案

基金代碼	003097	基金簡稱	德邦德煥9個月定開債A	基金全稱
發(fā)行日期	2016-08-25~2016-09-08	成立日期	2016-09-13	基金類型	定開債券
基金經理		基金托管人		基金公司	德邦基金
最近資產	2.72億元	最近份額	2.9041億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

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德邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
德邦高端裝備混合發(fā)起式A	0.8896	0.34%
德邦高端裝備混合發(fā)起式C	0.8892	0.34%
德邦滬港深龍頭混合A	0.7294	0.14%
德邦滬港深龍頭混合C	0.7213	0.14%
德邦德瑞一年定開債	1.0484	0.03%
德邦銳裕利率債債券A	1.2149	0.03%
德邦銳裕利率債債券C	1.2205	0.03%
德邦銳興債券A	1.2774	0.02%
德邦銳興債券C	1.2531	0.02%
德邦銳泓債券A	1.0195	0.02%

定開債券基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上投歲歲益A	0.9973	-0.01%
上投歲歲益C	0.9871	-0.01%
農銀金泰一年定開	1.1864	0.00%
華安聚利18個月定開債A	1.0810	-0.01%
華安聚利18個月定開債C	1.1003	-0.01%
博時收益A	1.0220	0.00%
博時收益C	1.0130	0.00%
中歐強瑞	1.1730	0.17%
天弘穗利一年定開債A	1.0777	-0.04%
天弘穗利一年定開債C	1.0708	-0.04%

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