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德邦德煥9個月定開債A基金凈值查詢(003097)

今天最新凈值 1.0190 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0190
  • 成立日期：2016-09-13
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9041億
  • 最近資產：2.72億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經理：
近一季德邦德煥9個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦德煥9個月定開債A(003097)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個月定開債C 1.1003 -0.01%
博時收益A 1.0220 0.00%
博時收益C 1.0130 0.00%
中歐強瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%