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農(nóng)銀純債定開債(農(nóng)銀純債一年) - 基金主頁(yè)(代碼:002848)

今天最新凈值 1.1426 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1426
  • 成立日期：2016-06-20
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0088億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：
農(nóng)銀純債定開債(002848)基金檔案
基金代碼 002848 基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀純債定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-06-13~2016-06-16 成立日期 2016-06-20 基金類型 定開債券
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 4.95億元 最近份額 0.0088億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個(gè)月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個(gè)月定開債C 1.1003 -0.01%
博時(shí)收益A 1.0220 0.00%
博時(shí)收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%