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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 398061 中海消費混合A 2.5080 2.7180 2.4160 2.6260 0.0920 3.81% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 398021 中海能源策略混合 0.7865 1.0965 0.7591 1.0691 0.0274 3.61% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1640 1.1640 1.1280 1.1280 0.0360 3.19% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1050 0.6590 1.0720 0.6390 0.0330 3.08% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9760 0.9760 0.9470 0.9470 0.0290 3.06% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2510 1.2510 1.2150 1.2150 0.0360 2.96% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160620 鵬華資源A 1.1920 0.8250 1.1580 0.8020 0.0340 2.94% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2488 0.8358 1.2135 0.8125 0.0353 2.91% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.7730 0.7370 0.7520 0.0210 2.85% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1190 1.2360 1.0880 1.2170 0.0310 2.85% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7240 0.7240 0.7040 0.7040 0.0200 2.84% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1390 0.7100 1.1090 0.6930 0.0300 2.71% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1780 1.1780 1.1480 1.1480 0.0300 2.61% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0610 1.0760 1.0340 1.0490 0.0270 2.61% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6350 0.6350 0.6190 0.6190 0.0160 2.58% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1688 1.1688 1.1396 1.1396 0.0292 2.56% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0860 1.2060 1.0590 1.1790 0.0270 2.55% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0590 0.7120 1.0330 0.6950 0.0260 2.52% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.6580 1.6580 1.6190 1.6190 0.0390 2.41% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160632 鵬華酒A 0.9380 0.9540 0.9160 0.9320 0.0220 2.40% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6930 0.6930 0.6771 0.6771 0.0159 2.35% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4540 1.4540 1.4210 1.4210 0.0330 2.32% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8910 0.8910 0.8710 0.8710 0.0200 2.30% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4470 1.4470 1.4150 1.4150 0.0320 2.26% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165316 建信有色金屬分級 1.1438 1.1542 1.1186 1.1290 0.0252 2.25% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5610 0.5610 0.5490 0.5490 0.0120 2.19% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8951 1.4889 0.8761 1.4699 0.0190 2.17% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1618 3.9692 1.1394 3.9468 0.0224 1.97% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.7280 0.7280 0.7140 0.7140 0.0140 1.96% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.1480 1.3480 1.1260 1.3260 0.0220 1.95% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.1304 1.1304 1.1089 1.1089 0.0215 1.94% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8797 3.3297 1.8443 3.2943 0.0354 1.92% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.8822 1.8822 1.8467 1.8467 0.0355 1.92% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5860 0.5860 0.5750 0.5750 0.0110 1.91% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1790 1.4000 1.1570 1.3780 0.0220 1.90% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180012 銀華富裕主題混合A 1.8433 2.7963 1.8097 2.7627 0.0336 1.86% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.0000 0.0000 10.8000 0.0000 0.2000 1.85% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8240 0.8761 0.8091 0.8612 0.0149 1.84% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6566 0.6566 0.6450 0.6450 0.0116 1.80% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1374 0.1374 0.1350 0.1350 0.0024 1.78% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1374 0.1374 0.1350 0.1350 0.0024 1.78% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 968011 摩根太平洋證券美元 10.9500 0.0000 10.7600 0.0000 0.1900 1.77% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9184 0.9184 0.9025 0.9025 0.0159 1.76% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 410006 華富策略精選混合A 1.5585 1.7185 1.5315 1.6915 0.0270 1.76% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5800 0.5800 0.5700 0.5700 0.0100 1.75% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.0450 1.0450 1.0270 1.0270 0.0180 1.75% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.1000 2.1000 2.0640 2.0640 0.0360 1.74% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1414 0.1424 0.1390 0.1400 0.0024 1.73% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050015 博時大中華亞太精選 0.9450 1.0270 0.9290 1.0110 0.0160 1.72% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.1920 2.2370 2.1550 2.2000 0.0370 1.72% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530012 建信積極配置混合 2.2060 2.2740 2.1690 2.2370 0.0370 1.71% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6040 0.6040 0.5940 0.5940 0.0100 1.68% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7480 0.7480 0.7360 0.7360 0.0120 1.63% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164815 工銀國際原油人民幣 0.8140 0.8140 0.8010 0.8010 0.0130 1.62% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0050 1.1180 0.9890 1.1020 0.0160 1.62% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8140 0.8140 0.8010 0.8010 0.0130 1.62% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9320 0.9320 0.0150 1.61% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0710 1.1210 1.0540 1.1040 0.0170 1.61% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.0800 1.0800 1.0630 1.0630 0.0170 1.60% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2200 1.2300 1.2010 1.2110 0.0190 1.58% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001005 中海合鑫混合 0.7080 0.7080 0.6970 0.6970 0.0110 1.58% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.0700 2.1700 2.0380 2.1380 0.0320 1.57% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1088 1.1088 1.0917 1.0917 0.0171 1.57% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1113 1.1113 1.0941 1.0941 0.0172 1.57% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.8890 0.8890 0.0140 1.57% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7610 0.7610 0.7493 0.7493 0.0117 1.56% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7585 0.7585 0.7469 0.7469 0.0116 1.55% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1643 0.1643 0.1618 0.1618 0.0025 1.55% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1643 0.1643 0.1618 0.1618 0.0025 1.55% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9260 0.9800 0.9120 0.9660 0.0140 1.54% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519021 國泰金鼎價值混合 0.5280 2.4800 0.5200 2.4670 0.0080 1.54% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.7641 0.7641 0.7528 0.7528 0.0113 1.50% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7642 0.7642 0.7529 0.7529 0.0113 1.50% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.0139 1.0139 0.9989 0.9989 0.0150 1.50% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0200 1.0200 1.0050 1.0050 0.0150 1.49% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0980 1.0980 1.0820 1.0820 0.0160 1.48% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7247 3.1091 0.7142 3.0900 0.0105 1.47% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.3820 1.3820 1.3620 1.3620 0.0200 1.47% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8350 0.8850 0.8230 0.8730 0.0120 1.46% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9130 0.9130 0.9000 0.9000 0.0130 1.44% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7920 0.8120 0.7810 0.8010 0.0110 1.41% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 0.9440 1.8880 0.9310 1.8620 0.0130 1.40% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002380 工銀香港中小盤美元 0.1514 0.1514 0.1494 0.1494 0.0020 1.34% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9300 0.9300 0.9180 0.9180 0.0120 1.31% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5620 1.5620 1.5420 1.5420 0.0200 1.30% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.1030 1.1030 1.0890 1.0890 0.0140 1.29% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001371 富國滬港深價值混合A 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 241001 華寶海外中國成長混合 1.1940 1.1940 1.1790 1.1790 0.0150 1.27% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7980 0.7980 0.7880 0.7880 0.0100 1.27% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.2870 1.2870 1.2710 1.2710 0.0160 1.26% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1925 0.1925 0.1901 0.1901 0.0024 1.26% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.8843 2.9243 2.8487 2.8887 0.0356 1.25% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202005 南方成份精選混合A 0.9703 1.5997 0.9584 1.5878 0.0119 1.24% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.6610 1.6610 1.6410 1.6410 0.0200 1.22% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8360 2.6460 1.8140 2.6240 0.0220 1.21% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165510 信誠四國配置 0.6880 0.6880 0.6800 0.6800 0.0080 1.18% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0320 1.5620 1.0200 1.5500 0.0120 1.18% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.0313 1.0313 1.0193 1.0193 0.0120 1.18% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1370 1.1600 1.1240 1.1470 0.0130 1.16% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9959 2.5650 0.9846 2.5443 0.0113 1.15% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.2743 1.2743 1.2600 1.2600 0.0143 1.13% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519068 匯添富成長焦點混合 1.8021 2.5701 1.7822 2.5502 0.0199 1.12% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3660 1.3660 1.3510 1.3510 0.0150 1.11% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9230 1.8830 0.9130 1.8730 0.0100 1.10% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7420 0.7420 0.7340 0.7340 0.0080 1.09% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0260 1.0540 1.0150 1.0430 0.0110 1.08% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1795 3.5175 1.1669 3.5049 0.0126 1.08% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001577 嘉實低價策略股票 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.0630 1.0630 1.0520 1.0520 0.0110 1.05% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2053 0.0000 1.1928 0.0000 0.0125 1.05% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3239 1.6289 1.3102 1.6152 0.0137 1.05% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000934 國富大中華精選混合 0.8640 0.8640 0.8550 0.8550 0.0090 1.05% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001239 長盛國企改革混合 0.4860 0.4860 0.4810 0.4810 0.0050 1.04% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2600 1.2600 1.2470 1.2470 0.0130 1.04% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.0850 1.0850 0.0112 1.03% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6610 1.6610 1.6440 1.6440 0.0170 1.03% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.0963 1.0963 1.0851 1.0851 0.0112 1.03% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0582 1.7358 1.0475 1.7251 0.0107 1.02% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8000 0.8000 0.7920 0.7920 0.0080 1.01% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7950 1.7950 1.7770 1.7770 0.0180 1.01% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1970 1.8450 1.1850 1.8370 0.0120 1.01% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.2040 1.2040 1.1920 1.1920 0.0120 1.01% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9060 0.9200 0.8970 0.9110 0.0090 1.00% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.98% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.8330 3.2810 0.8250 3.2710 0.0080 0.97% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0620 1.0620 1.0520 1.0520 0.0100 0.95% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001044 嘉實新消費股票A 0.9600 0.9600 0.9510 0.9510 0.0090 0.95% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7640 1.7640 1.7480 1.7480 0.0160 0.92% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040025 華安科技動力混合A 3.1080 3.1080 3.0800 3.0800 0.0280 0.91% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001864 中海魅力長三角混合 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6623 2.1623 1.6474 2.1474 0.0149 0.90% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.3410 1.5060 1.3290 1.4940 0.0120 0.90% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8014 0.8914 0.7943 0.8843 0.0071 0.89% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9350 0.9350 0.9270 0.9270 0.0080 0.86% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.86% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5320 1.8520 1.5190 1.8390 0.0130 0.86% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001104 華安新絲路主題股票A 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.86% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.3200 1.3200 1.3090 1.3090 0.0110 0.84% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.0480 1.0480 1.0393 1.0393 0.0087 0.84% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160630 鵬華國防A 0.8450 1.3040 0.8380 1.3000 0.0070 0.84% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.2120 1.2120 1.2020 1.2020 0.0100 0.83% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.0917 1.0917 1.0827 1.0827 0.0090 0.83% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9332 2.7382 0.9256 2.7306 0.0076 0.82% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.9770 1.9770 1.9610 1.9610 0.0160 0.82% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1030 1.3250 1.0940 1.3160 0.0090 0.82% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.0460 1.0460 1.0375 1.0375 0.0085 0.82% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4710 1.1950 1.4590 1.1850 0.0120 0.82% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8740 0.8740 0.8670 0.8670 0.0070 0.81% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000056 建信消費升級混合 1.6310 1.6310 1.6180 1.6180 0.0130 0.80% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 968006 行健宏揚中國股票 1.0395 1.0395 1.0313 1.0313 0.0082 0.80% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519601 海富通中國海外混合 1.2810 1.5510 1.2710 1.5410 0.0100 0.79% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002653 泰康滬港深精選混合 1.0150 1.0150 1.0070 1.0070 0.0080 0.79% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000803 工銀研究精選股票 1.2940 1.2940 1.2840 1.2840 0.0100 0.78% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1211 1.1411 1.1124 1.1324 0.0087 0.78% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001878 嘉實滬港深精選股票 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.78% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.8343 1.8343 1.8201 1.8201 0.0142 0.78% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.7710 0.7710 0.7650 0.7650 0.0060 0.78% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1610 3.1470 1.1520 3.1380 0.0090 0.78% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.0520 1.0520 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0480 1.0480 1.0400 1.0400 0.0080 0.77% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.7250 1.7250 1.7122 1.7122 0.0128 0.75% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.8730 1.8730 1.8590 1.8590 0.0140 0.75% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4707 3.0047 0.4672 2.9964 0.0035 0.75% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9480 0.9480 0.9410 0.9410 0.0070 0.74% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8066 0.8066 0.8007 0.8007 0.0059 0.74% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320005 諾安價值增長混合A 1.1505 2.0955 1.1421 2.0871 0.0084 0.74% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9580 0.9580 0.0070 0.73% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.1010 1.1010 1.0930 1.0930 0.0080 0.73% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8430 1.1390 0.8370 1.1350 0.0060 0.72% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.72% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.7090 1.8090 1.6970 1.7970 0.0120 0.71% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3106 1.8606 1.3013 1.8513 0.0093 0.71% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7070 3.3890 0.7020 3.3730 0.0050 0.71% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7180 0.7500 0.7130 0.7450 0.0050 0.70% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7210 0.7210 0.7160 0.7160 0.0050 0.70% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4330 2.9140 0.4300 2.9110 0.0030 0.70% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090004 大成精選增值混合A 0.8101 3.2311 0.8045 3.2255 0.0056 0.70% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4600 1.5600 1.4500 1.5500 0.0100 0.69% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1600 1.1600 1.1520 1.1520 0.0080 0.69% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2184 0.2295 0.2169 0.2280 0.0015 0.69% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0142 1.0342 1.0073 1.0273 0.0069 0.69% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.2896 1.2896 1.2808 1.2808 0.0088 0.69% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020001 國泰金鷹增長混合 1.0180 4.7010 1.0110 4.6940 0.0070 0.69% 2016-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值